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前海开源沪港深核心资源混合C (前海资源C 003305) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1650

-0.0030 -0.26%
2019/11/21 00:00:00

前海开源沪港深核心资源混合C(003305)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-21 1.1650 1.1950 -0.26%
2019-11-20 1.1680 1.1980 1.30%
2019-11-19 1.1530 1.1830 1.05%
2019-11-18 1.1410 1.1710 0.35%
2019-11-15 1.1370 1.1670 -1.30%
2019-11-14 1.1520 1.1820 -0.26%
2019-11-13 1.1550 1.1850 2.03%
2019-11-12 1.1320 1.1620 -0.88%
2019-11-11 1.1420 1.1720 -2.14%
2019-11-08 1.1670 1.1970 -0.85%
2019-11-07 1.1770 1.2070 0.09%
2019-11-06 1.1760 1.2060 -1.09%
2019-11-05 1.1890 1.2190 -0.08%
2019-11-04 1.1900 1.2200 0.51%
2019-11-01 1.1840 1.2140 1.02%
2019-10-31 1.1720 1.2020 -0.26%
2019-10-30 1.1750 1.2050 -1.34%
2019-10-29 1.1910 1.2210 -1.81%
2019-10-28 1.2130 1.2430 1.17%
2019-10-25 1.1990 1.2290 1.44%
2019-10-24 1.1820 1.2120 -1.34%
2019-10-23 1.1980 1.2280 0.34%
2019-10-22 1.1940 1.2240 -0.08%
2019-10-21 1.1950 1.2250 -0.17%
2019-10-18 1.1970 1.2270 -2.29%
2019-10-17 1.2250 1.2550 0.16%
2019-10-16 1.2230 1.2530 -0.57%
2019-10-15 1.2300 1.2600 -1.52%
2019-10-14 1.2490 1.2790 -0.16%
2019-10-11 1.2510 1.2810 0.56%
2019-10-10 1.2440 1.2740 0.65%
2019-10-09 1.2360 1.2660 1.98%
2019-10-08 1.2120 1.2420 -0.08%
2019-09-30 1.2130 1.2430 -1.38%
2019-09-27 1.2300 1.2600 -0.81%
2019-09-26 1.2400 1.2700 -4.10%
2019-09-25 1.2930 1.3230 -1.37%
2019-09-24 1.3110 1.3410 0.23%
2019-09-23 1.3080 1.3380 -0.83%
2019-09-20 1.3190 1.3490 0.69%
2019-09-19 1.3100 1.3400 0.23%
2019-09-18 1.3070 1.3370 -0.53%
2019-09-17 1.3140 1.3440 -2.38%
2019-09-16 1.3460 1.3760 0.37%
2019-09-12 1.3410 1.3710 -0.15%
2019-09-11 1.3430 1.3730 0.30%
2019-09-10 1.3390 1.3690 -0.52%
2019-09-09 1.3460 1.3760 0.90%
2019-09-06 1.3340 1.3640 -2.41%
2019-09-05 1.3670 1.3970 1.41%
2019-09-04 1.3480 1.3780 0.75%
2019-09-03 1.3380 1.3680 0.15%
2019-09-02 1.3360 1.3660 0.38%
2019-08-30 1.3310 1.3610 -1.26%
2019-08-29 1.3480 1.3780 2.20%
2019-08-28 1.3190 1.3490 -0.90%
2019-08-27 1.3310 1.3610 1.53%
2019-08-26 1.3110 1.3410 1.55%
2019-08-23 1.2910 1.3210 0.23%
2019-08-22 1.2880 1.3180 -0.69%
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