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前海开源沪港深核心资源混合C (前海资源C 003305) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.3100

0.0030 0.23%
2019/09/19 00:00:00

前海开源沪港深核心资源混合C(003305)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-20 1.3190 1.3490 0.69%
2019-09-19 1.3100 1.3400 0.23%
2019-09-18 1.3070 1.3370 -0.53%
2019-09-17 1.3140 1.3440 -2.38%
2019-09-16 1.3460 1.3760 0.37%
2019-09-12 1.3410 1.3710 -0.15%
2019-09-11 1.3430 1.3730 0.30%
2019-09-10 1.3390 1.3690 -0.52%
2019-09-09 1.3460 1.3760 0.90%
2019-09-06 1.3340 1.3640 -2.41%
2019-09-05 1.3670 1.3970 1.41%
2019-09-04 1.3480 1.3780 0.75%
2019-09-03 1.3380 1.3680 0.15%
2019-09-02 1.3360 1.3660 0.38%
2019-08-30 1.3310 1.3610 -1.26%
2019-08-29 1.3480 1.3780 2.20%
2019-08-28 1.3190 1.3490 -0.90%
2019-08-27 1.3310 1.3610 1.53%
2019-08-26 1.3110 1.3410 1.55%
2019-08-23 1.2910 1.3210 0.23%
2019-08-22 1.2880 1.3180 -0.69%
2019-08-21 1.2970 1.3270 -0.84%
2019-08-20 1.3080 1.3380 0.62%
2019-08-19 1.3000 1.3300 -0.15%
2019-08-16 1.3020 1.3320 0.77%
2019-08-15 1.2920 1.3220 0.08%
2019-08-14 1.2910 1.3210 -3.08%
2019-08-13 1.3320 1.3620 3.98%
2019-08-12 1.2810 1.3110 -1.39%
2019-08-09 1.2990 1.3290 -0.69%
2019-08-08 1.3080 1.3380 -0.53%
2019-08-07 1.3150 1.3450 2.73%
2019-08-06 1.2800 1.3100 -1.54%
2019-08-05 1.3000 1.3300 6.38%
2019-08-02 1.2220 1.2520 2.35%
2019-08-01 1.1940 1.2240 -3.16%
2019-07-31 1.2330 1.2630 0.08%
2019-07-30 1.2320 1.2620 1.73%
2019-07-29 1.2110 1.2410 0.00%
2019-07-26 1.2110 1.2410 -0.74%
2019-07-25 1.2200 1.2500 -0.49%
2019-07-24 1.2260 1.2560 1.49%
2019-07-23 1.2080 1.2380 -0.17%
2019-07-22 1.2100 1.2400 -3.89%
2019-07-19 1.2590 1.2890 3.20%
2019-07-18 1.2200 1.2500 0.16%
2019-07-17 1.2180 1.2480 -1.46%
2019-07-16 1.2360 1.2660 0.08%
2019-07-15 1.2350 1.2650 1.06%
2019-07-12 1.2220 1.2520 -1.61%
2019-07-11 1.2420 1.2720 4.19%
2019-07-10 1.1920 1.2220 -2.45%
2019-07-09 1.2220 1.2520 -1.53%
2019-07-08 1.2410 1.2710 -3.20%
2019-07-05 1.2820 1.3120 1.75%
2019-07-04 1.2600 1.2900 -2.17%
2019-07-03 1.2880 1.3180 3.45%
2019-07-02 1.2450 1.2750 0.73%
2019-07-01 1.2360 1.2660 -1.75%
2019-06-30 1.2580 1.2880 0.00%
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