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前海开源沪港深核心资源混合C (前海资源C 003305) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2360

0.0010 0.08%
2019/07/16 00:00:00

前海开源沪港深核心资源混合C(003305)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-07-17 1.2180 1.2480 -1.46%
2019-07-16 1.2360 1.2660 0.08%
2019-07-15 1.2350 1.2650 1.06%
2019-07-12 1.2220 1.2520 -1.61%
2019-07-11 1.2420 1.2720 4.19%
2019-07-10 1.1920 1.2220 -2.45%
2019-07-09 1.2220 1.2520 -1.53%
2019-07-08 1.2410 1.2710 -3.20%
2019-07-05 1.2820 1.3120 1.75%
2019-07-04 1.2600 1.2900 -2.17%
2019-07-03 1.2880 1.3180 3.45%
2019-07-02 1.2450 1.2750 0.73%
2019-07-01 1.2360 1.2660 -1.75%
2019-06-30 1.2580 1.2880 0.00%
2019-06-28 1.2580 1.2880 0.48%
2019-06-27 1.2520 1.2820 0.97%
2019-06-26 1.2400 1.2700 -4.98%
2019-06-25 1.3050 1.3350 5.24%
2019-06-24 1.2400 1.2700 2.06%
2019-06-21 1.2150 1.2450 2.10%
2019-06-20 1.1900 1.2200 0.85%
2019-06-19 1.1800 1.2100 -0.76%
2019-06-18 1.1890 1.2190 0.85%
2019-06-17 1.1790 1.2090 -1.83%
2019-06-14 1.2010 1.2310 1.87%
2019-06-13 1.1790 1.2090 -0.25%
2019-06-12 1.1820 1.2120 3.96%
2019-06-11 1.1370 1.1670 1.70%
2019-06-10 1.1480 1.1480 -0.61%
2019-06-06 1.1550 1.1550 -0.69%
2019-06-05 1.1630 1.1630 3.56%
2019-06-04 1.1230 1.1230 0.00%
2019-06-03 1.1230 1.1230 0.45%
2019-05-31 1.1180 1.1180 1.08%
2019-05-30 1.1060 1.1060 -0.98%
2019-05-29 1.1170 1.1170 0.18%
2019-05-28 1.1150 1.1150 0.09%
2019-05-27 1.1140 1.1140 1.55%
2019-05-24 1.0970 1.0970 0.64%
2019-05-23 1.0900 1.0900 -0.91%
2019-05-22 1.1000 1.1000 -0.45%
2019-05-21 1.1050 1.1050 0.91%
2019-05-20 1.0950 1.0950 -0.64%
2019-05-17 1.1020 1.1020 -3.42%
2019-05-16 1.1410 1.1410 0.88%
2019-05-15 1.1310 1.1310 0.53%
2019-05-14 1.1250 1.1250 0.81%
2019-05-13 1.1160 1.1160 -1.33%
2019-05-10 1.1310 1.1310 2.72%
2019-05-09 1.1010 1.1010 -1.52%
2019-05-08 1.1180 1.1180 1.45%
2019-05-07 1.1020 1.1020 0.00%
2019-05-06 1.1020 1.1020 -5.25%
2019-04-30 1.1630 1.1630 1.48%
2019-04-29 1.1460 1.1460 -2.88%
2019-04-26 1.1800 1.1800 0.68%
2019-04-25 1.1720 1.1720 -2.25%
2019-04-24 1.1990 1.1990 0.59%
2019-04-23 1.1920 1.1920 -0.75%
2019-04-22 1.2010 1.2010 -1.23%
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