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金鹰添盈纯债债券 (金鹰添盈 003384) 开放型 债券型

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最新净值:1.0277

0.0003 0.03%
2019/09/20 00:00:00

金鹰添盈纯债债券(003384)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-20 1.0277 1.1447 0.03%
2019-09-19 1.0274 1.1444 0.00%
2019-09-18 1.0274 1.1444 -0.03%
2019-09-17 1.0277 1.1447 0.01%
2019-09-16 1.0276 1.1446 0.02%
2019-09-12 1.0274 1.1444 -0.02%
2019-09-11 1.0276 1.1446 -0.01%
2019-09-10 1.0277 1.1447 0.01%
2019-09-09 1.0276 1.1446 0.03%
2019-09-06 1.0273 1.1443 0.04%
2019-09-05 1.0269 1.1439 0.06%
2019-09-04 1.0263 1.1433 0.02%
2019-09-03 1.0261 1.1431 0.00%
2019-09-02 1.0261 1.1431 -0.03%
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2019-08-29 1.0268 1.1438 -0.04%
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2019-08-27 1.0272 1.1442 -0.01%
2019-08-26 1.0273 1.1443 0.10%
2019-08-23 1.0263 1.1433 0.05%
2019-08-22 1.0258 1.1428 0.00%
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2019-08-20 1.0261 1.1431 -0.01%
2019-08-19 1.0262 1.1432 0.04%
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2019-08-15 1.0259 1.1429 0.02%
2019-08-14 1.0257 1.1427 0.00%
2019-08-13 1.0257 1.1427 0.06%
2019-08-12 1.0251 1.1421 0.00%
2019-08-09 1.0251 1.1421 0.07%
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2019-08-05 1.0242 1.1412 0.06%
2019-08-02 1.0236 1.1406 0.06%
2019-08-01 1.0230 1.1400 0.01%
2019-07-31 1.0229 1.1399 0.04%
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2019-07-29 1.0222 1.1392 0.01%
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2019-07-25 1.0221 1.1391 0.02%
2019-07-24 1.0219 1.1389 0.01%
2019-07-23 1.0218 1.1388 0.03%
2019-07-22 1.0215 1.1385 0.07%
2019-07-19 1.0208 1.1378 0.02%
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