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景顺长城景泰丰利纯债债券A (景顺丰利A 003407) 开放型 债券型

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最新净值:1.0934

-0.0002 -0.02%
2020/03/27 00:00:00

景顺长城景泰丰利纯债债券A(003407)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-27 1.0934 1.2794 -0.02%
2020-03-26 1.0936 1.2796 0.17%
2020-03-25 1.0917 1.2777 0.05%
2020-03-24 1.0912 1.2772 0.08%
2020-03-23 1.1293 1.2763 0.14%
2020-03-20 1.1277 1.2747 0.09%
2020-03-19 1.1267 1.2737 -0.01%
2020-03-18 1.1268 1.2738 0.03%
2020-03-17 1.1265 1.2735 -0.06%
2020-03-16 1.1272 1.2742 0.04%
2020-03-13 1.1268 1.2738 -0.07%
2020-03-12 1.1276 1.2746 0.01%
2020-03-11 1.1275 1.2745 -0.01%
2020-03-10 1.1276 1.2746 -0.19%
2020-03-09 1.1297 1.2767 0.31%
2020-03-06 1.1262 1.2732 0.12%
2020-03-05 1.1248 1.2718 0.02%
2020-03-04 1.1246 1.2716 0.12%
2020-03-03 1.1232 1.2702 0.02%
2020-03-02 1.1230 1.2700 0.01%
2020-02-28 1.1229 1.2699 0.09%
2020-02-27 1.1219 1.2689 0.04%
2020-02-26 1.1215 1.2685 0.04%
2020-02-25 1.1211 1.2681 -0.01%
2020-02-24 1.1212 1.2682 0.09%
2020-02-21 1.1202 1.2672 0.04%
2020-02-20 1.1198 1.2668 -0.05%
2020-02-19 1.1204 1.2674 0.00%
2020-02-18 1.1204 1.2674 0.02%
2020-02-17 1.1202 1.2672 0.00%
2020-02-14 1.1202 1.2672 0.00%
2020-02-13 1.1202 1.2672 0.04%
2020-02-12 1.1197 1.2667 0.02%
2020-02-11 1.1195 1.2665 -0.02%
2020-02-10 1.1197 1.2667 0.11%
2020-02-07 1.1185 1.2655 0.10%
2020-02-06 1.1174 1.2644 0.03%
2020-02-05 1.1171 1.2641 0.02%
2020-02-04 1.1169 1.2639 0.01%
2020-02-03 1.1168 1.2638 0.30%
2020-01-23 1.1135 1.2605 0.04%
2020-01-22 1.1131 1.2601 0.01%
2020-01-21 1.1130 1.2600 0.03%
2020-01-20 1.1127 1.2597 0.04%
2020-01-17 1.1123 1.2593 0.02%
2020-01-16 1.1121 1.2591 0.01%
2020-01-15 1.1120 1.2590 0.00%
2020-01-14 1.1120 1.2590 -0.02%
2020-01-13 1.1122 1.2592 0.03%
2020-01-10 1.1119 1.2589 0.02%
2020-01-09 1.1117 1.2587 0.01%
2020-01-08 1.1116 1.2586 0.00%
2020-01-07 1.1116 1.2586 0.00%
2020-01-06 1.1116 1.2586 0.03%
2020-01-03 1.1113 1.2583 -0.04%
2020-01-02 1.1117 1.2587 -0.01%
2019-12-31 1.1118 1.2588 0.04%
2019-12-30 1.1113 1.2583 0.03%
2019-12-27 1.1110 1.2580 0.02%
2019-12-26 1.1108 1.2578 0.04%
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