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华泰柏瑞新经济沪港深混合 (华泰经济 003413) 开放型 混合型

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最新净值:1.3930

-0.0230 -1.62%
2019/10/15 00:00:00

华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-06-24 1.2265 1.2265 0.12%
2019-06-25 1.2167 1.2167 -0.80%
2019-06-26 1.2179 1.2179 0.10%
2019-06-27 1.2312 1.2312 1.09%
2019-06-28 1.2339 1.2339 0.22%
2019-06-30 1.2337 1.2337 -0.02%
2019-07-01 1.2448 1.2448 0.90%
2019-07-02 1.2566 1.2566 0.95%
2019-07-03 1.2589 1.2589 0.18%
2019-07-04 1.2485 1.2485 -0.83%
2019-07-05 1.2372 1.2372 -0.91%
2019-07-08 1.2102 1.2102 -2.18%
2019-07-09 1.2049 1.2049 -0.44%
2019-07-10 1.2061 1.2061 0.10%
2019-07-11 1.2063 1.2063 0.02%
2019-07-12 1.2065 1.2065 0.02%
2019-07-15 1.2109 1.2109 0.36%
2019-07-16 1.2117 1.2117 0.07%
2019-07-17 1.2173 1.2173 0.46%
2019-07-18 1.2152 1.2152 -0.17%
2019-07-19 1.2226 1.2226 0.61%
2019-07-22 1.2097 1.2097 -1.06%
2019-07-23 1.2138 1.2138 0.34%
2019-07-24 1.2265 1.2265 1.05%
2019-07-25 1.2560 1.2560 2.41%
2019-07-26 1.2424 1.2424 -1.08%
2019-07-29 1.2347 1.2347 -0.62%
2019-07-30 1.2351 1.2351 0.03%
2019-07-31 1.2348 1.2348 -0.02%
2019-08-01 1.2279 1.2279 -0.56%
2019-08-02 1.1858 1.1858 -3.43%
2019-08-05 1.1572 1.1572 -2.41%
2019-08-06 1.1415 1.1415 -1.36%
2019-08-07 1.1529 1.1529 1.00%
2019-08-08 1.1686 1.1686 1.36%
2019-08-09 1.1639 1.1639 -0.40%
2019-08-12 1.1719 1.1719 0.69%
2019-08-13 1.1456 1.1456 -2.24%
2019-08-14 1.1611 1.1611 1.35%
2019-08-15 1.1686 1.1686 0.65%
2019-08-16 1.1847 1.1847 1.38%
2019-08-19 1.2191 1.2191 2.90%
2019-08-20 1.2326 1.2326 1.11%
2019-08-21 1.2338 1.2338 0.10%
2019-08-22 1.2342 1.2342 0.03%
2019-08-23 1.2405 1.2405 0.51%
2019-08-26 1.2114 1.2114 -2.35%
2019-08-27 1.2427 1.2427 2.58%
2019-08-28 1.2400 1.2400 -0.22%
2019-08-29 1.2463 1.2463 0.51%
2019-08-30 1.2578 1.2578 0.92%
2019-09-02 1.2833 1.2833 2.03%
2019-09-03 1.3014 1.3014 1.41%
2019-09-04 1.3191 1.3191 1.36%
2019-09-05 1.3420 1.3420 1.74%
2019-09-06 1.3467 1.3467 0.35%
2019-09-09 1.3953 1.3953 3.61%
2019-09-10 1.3996 1.3996 0.31%
2019-09-11 1.3985 1.3985 -0.08%
2019-09-12 1.4128 1.4128 1.02%
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