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江信洪福纯债债券 (江信洪福 003424) 开放型 债券型

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最新净值:1.0474

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2019/10/22 00:00:00

江信洪福纯债债券(003424)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-22 1.0474 1.1342 0.00%
2019-10-21 1.0474 1.1342 -0.04%
2019-10-18 1.0478 1.1346 -0.02%
2019-10-17 1.0480 1.1348 0.05%
2019-10-16 1.0475 1.1343 0.00%
2019-10-15 1.0475 1.1343 0.01%
2019-10-14 1.0474 1.1342 -0.01%
2019-10-11 1.0475 1.1343 -0.04%
2019-10-10 1.0479 1.1347 -0.05%
2019-10-09 1.0484 1.1352 0.03%
2019-10-08 1.0481 1.1349 0.15%
2019-09-30 1.0465 1.1333 0.03%
2019-09-27 1.0462 1.1330 -0.03%
2019-09-26 1.0465 1.1333 -0.04%
2019-09-25 1.0469 1.1337 0.02%
2019-09-24 1.0467 1.1335 -0.05%
2019-09-23 1.0472 1.1340 0.04%
2019-09-20 1.0468 1.1336 0.04%
2019-09-19 1.0464 1.1332 0.02%
2019-09-18 1.0462 1.1330 -0.07%
2019-09-17 1.0469 1.1337 0.01%
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2019-09-09 1.0476 1.1344 0.03%
2019-09-06 1.0473 1.1341 0.04%
2019-09-05 1.0469 1.1337 0.14%
2019-09-04 1.0454 1.1322 0.05%
2019-09-03 1.0449 1.1317 0.04%
2019-09-02 1.0445 1.1313 -0.01%
2019-08-30 1.0446 1.1314 -0.06%
2019-08-29 1.0452 1.1320 -0.07%
2019-08-28 1.0459 1.1327 0.01%
2019-08-27 1.0458 1.1326 -0.02%
2019-08-26 1.0460 1.1328 0.05%
2019-08-23 1.0455 1.1323 0.01%
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2019-08-21 1.0453 1.1321 -0.02%
2019-08-20 1.0455 1.1323 0.02%
2019-08-19 1.0453 1.1321 0.06%
2019-08-16 1.0447 1.1315 0.01%
2019-08-15 1.0446 1.1314 0.00%
2019-08-14 1.0446 1.1314 -0.01%
2019-08-13 1.0447 1.1315 0.15%
2019-08-12 1.0431 1.1299 0.01%
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2019-08-05 1.0414 1.1282 0.13%
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2019-07-24 1.0365 1.1233 0.00%
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