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江信添福债券C (江信添福C 003426) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.2025

-0.0003 -0.02%
2021/02/26 00:00:00

江信添福债券C(003426)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-26 1.2025 1.2125 -0.02%
2021-02-25 1.2028 1.2128 -0.01%
2021-02-24 1.2029 1.2129 0.07%
2021-02-23 1.2021 1.2121 0.05%
2021-02-22 1.2015 1.2115 0.02%
2021-02-19 1.2012 1.2112 0.08%
2021-02-18 1.2002 1.2102 0.00%
2021-02-10 1.2002 1.2102 -0.02%
2021-02-09 1.2005 1.2105 0.07%
2021-02-08 1.1997 1.2097 0.00%
2021-02-05 1.1997 1.2097 -0.03%
2021-02-04 1.2001 1.2101 -0.09%
2021-02-03 1.2012 1.2112 -0.07%
2021-02-02 1.2021 1.2121 -0.01%
2021-02-01 1.2022 1.2122 0.12%
2021-01-29 1.2007 1.2107 -0.02%
2021-01-28 1.2009 1.2109 -0.15%
2021-01-27 1.2027 1.2127 -0.02%
2021-01-26 1.2029 1.2129 -0.12%
2021-01-25 1.2044 1.2144 -0.02%
2021-01-22 1.2046 1.2146 0.02%
2021-01-21 1.2044 1.2144 0.02%
2021-01-20 1.2041 1.2141 0.06%
2021-01-19 1.2034 1.2134 0.00%
2021-01-18 1.2034 1.2134 -0.08%
2021-01-15 1.2044 1.2144 -0.09%
2021-01-14 1.2055 1.2155 0.04%
2021-01-13 1.2050 1.2150 0.09%
2021-01-12 1.2039 1.2139 0.04%
2021-01-11 1.2034 1.2134 -0.02%
2021-01-08 1.2036 1.2136 0.00%
2021-01-07 1.2036 1.2136 0.07%
2021-01-06 1.2028 1.2128 0.03%
2021-01-05 1.2024 1.2124 0.07%
2021-01-04 1.2015 1.2115 -0.07%
2020-12-31 1.2023 1.2123 0.02%
2020-12-30 1.2020 1.2120 0.11%
2020-12-29 1.2007 1.2107 0.04%
2020-12-28 1.2002 1.2102 0.06%
2020-12-25 1.1995 1.2095 0.03%
2020-12-24 1.1991 1.2091 -0.07%
2020-12-23 1.1999 1.2099 0.02%
2020-12-22 1.1997 1.2097 0.09%
2020-12-21 1.1986 1.2086 0.09%
2020-12-18 1.1975 1.2075 0.00%
2020-12-17 1.1975 1.2075 0.01%
2020-12-16 1.1974 1.2074 0.07%
2020-12-15 1.1966 1.2066 0.08%
2020-12-14 1.1957 1.2057 0.03%
2020-12-11 1.1953 1.2053 -0.05%
2020-12-10 1.1959 1.2059 0.05%
2020-12-09 1.1953 1.2053 0.02%
2020-12-08 1.1951 1.2051 0.07%
2020-12-07 1.1943 1.2043 0.03%
2020-12-04 1.1940 1.2040 0.04%
2020-12-03 1.1935 1.2035 0.03%
2020-12-02 1.1932 1.2032 -0.05%
2020-12-01 1.1938 1.2038 10.66%
2020-11-30 1.0788 1.0888 0.01%
2020-11-27 1.0787 1.0887 0.00%
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