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景顺长城景泰汇利定期开放债券A (景顺景泰A 003605) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.1926

0.0003 0.03%
2020/04/03 00:00:00

景顺长城景泰汇利定期开放债券A(003605)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-03 1.1926 1.1926 0.03%
2020-04-02 1.1923 1.1923 0.01%
2020-04-01 1.1922 1.1922 0.03%
2020-03-31 1.1919 1.1919 0.03%
2020-03-30 1.1915 1.1915 0.03%
2020-03-27 1.1912 1.1912 0.04%
2020-03-26 1.1907 1.1907 0.06%
2020-03-25 1.1900 1.1900 0.00%
2020-03-24 1.1900 1.1900 0.08%
2020-03-23 1.1890 1.1890 0.10%
2020-03-20 1.1878 1.1878 0.00%
2020-03-19 1.1878 1.1878 -0.03%
2020-03-18 1.1881 1.1881 -0.03%
2020-03-17 1.1884 1.1884 -0.07%
2020-03-16 1.1892 1.1892 -0.05%
2020-03-13 1.1898 1.1898 -0.12%
2020-03-12 1.1912 1.1912 -0.02%
2020-03-11 1.1914 1.1914 -0.04%
2020-03-10 1.1919 1.1919 -0.09%
2020-03-09 1.1930 1.1930 0.24%
2020-03-06 1.1901 1.1901 0.07%
2020-03-05 1.1893 1.1893 0.02%
2020-03-04 1.1891 1.1891 0.12%
2020-03-03 1.1877 1.1877 0.01%
2020-03-02 1.1876 1.1876 0.06%
2020-02-28 1.1869 1.1869 0.05%
2020-02-27 1.1863 1.1863 0.05%
2020-02-26 1.1857 1.1857 0.03%
2020-02-25 1.1853 1.1853 0.03%
2020-02-24 1.1849 1.1849 0.05%
2020-02-21 1.1843 1.1843 0.03%
2020-02-20 1.1839 1.1839 0.05%
2020-02-19 1.1833 1.1833 0.03%
2020-02-18 1.1830 1.1830 0.05%
2020-02-17 1.1824 1.1824 0.08%
2020-02-14 1.1815 1.1815 0.04%
2020-02-13 1.1810 1.1810 0.06%
2020-02-12 1.1803 1.1803 0.09%
2020-02-11 1.1792 1.1792 0.03%
2020-02-10 1.1788 1.1788 0.06%
2020-02-07 1.1781 1.1781 0.08%
2020-02-06 1.1772 1.1772 0.03%
2020-02-05 1.1769 1.1769 0.03%
2020-02-04 1.1766 1.1766 -0.05%
2020-02-03 1.1772 1.1772 0.63%
2020-01-23 1.1698 1.1698 0.04%
2020-01-22 1.1693 1.1693 0.03%
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2020-01-17 1.1675 1.1675 0.05%
2020-01-16 1.1669 1.1669 0.02%
2020-01-15 1.1667 1.1667 0.01%
2020-01-14 1.1666 1.1666 0.03%
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2020-01-08 1.1647 1.1647 0.04%
2020-01-07 1.1642 1.1642 0.02%
2020-01-06 1.1640 1.1640 0.08%
2020-01-03 1.1631 1.1631 0.03%
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