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鹏华兴泰定期开放混合 (鹏华兴泰 003663) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.4026

0.0016 0.11%
2020/09/23 00:00:00

鹏华兴泰定期开放混合(003663)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-23 1.4026 1.4026 0.11%
2020-09-22 1.4010 1.4010 -0.39%
2020-09-21 1.4065 1.4065 -0.20%
2020-09-18 1.4093 1.4093 0.82%
2020-09-17 1.3979 1.3979 0.24%
2020-09-16 1.3945 1.3945 -0.13%
2020-09-15 1.3963 1.3963 0.73%
2020-09-14 1.3862 1.3862 0.27%
2020-09-11 1.3824 1.3824 -1.85%
2020-09-04 1.4085 1.4085 -0.82%
2020-08-28 1.4201 1.4201 2.41%
2020-08-21 1.3867 1.3867 0.27%
2020-08-14 1.3830 1.3830 -0.53%
2020-08-07 1.3903 1.3903 -0.01%
2020-07-31 1.3905 1.3905 1.64%
2020-07-24 1.3681 1.3681 1.00%
2020-07-17 1.3545 1.3545 -1.04%
2020-07-10 1.3687 1.3687 2.57%
2020-07-03 1.3344 1.3344 2.99%
2020-06-30 1.2957 1.2957 0.19%
2020-06-24 1.2932 1.2932 0.11%
2020-06-19 1.2918 1.2918 0.59%
2020-06-12 1.2842 1.2842 0.02%
2020-06-05 1.2840 1.2840 1.25%
2020-05-29 1.2681 1.2681 0.17%
2020-05-22 1.2659 1.2659 -0.47%
2020-05-15 1.2719 1.2719 -0.42%
2020-05-08 1.2773 1.2773 0.69%
2020-04-30 1.2686 1.2686 1.62%
2020-04-24 1.2484 1.2484 0.19%
2020-04-17 1.2460 1.2460 1.14%
2020-04-10 1.2319 1.2319 1.42%
2020-04-03 1.2147 1.2147 -0.03%
2020-03-27 1.2151 1.2151 1.13%
2020-03-20 1.2015 1.2015 -2.15%
2020-03-13 1.2279 1.2279 -0.56%
2020-03-12 1.2348 1.2348 -0.53%
2020-03-11 1.2414 1.2414 -0.31%
2020-03-10 1.2453 1.2453 0.80%
2020-03-09 1.2354 1.2354 -1.16%
2020-03-06 1.2499 1.2499 -0.85%
2020-03-05 1.2606 1.2606 0.80%
2020-03-04 1.2506 1.2506 0.34%
2020-03-03 1.2464 1.2464 -0.04%
2020-03-02 1.2469 1.2469 1.33%
2020-02-28 1.2305 1.2305 -1.11%
2020-02-21 1.2443 1.2443 1.31%
2020-02-14 1.2282 1.2282 1.18%
2020-02-07 1.2139 1.2139 -0.74%
2020-01-23 1.2229 1.2229 -1.08%
2020-01-17 1.2363 1.2363 1.23%
2020-01-10 1.2213 1.2213 0.56%
2020-01-03 1.2145 1.2145 0.59%
2019-12-31 1.2074 1.2074 0.55%
2019-12-27 1.2008 1.2008 0.04%
2019-12-20 1.2003 1.2003 0.70%
2019-12-13 1.1919 1.1919 0.91%
2019-12-06 1.1811 1.1811 0.83%
2019-11-29 1.1714 1.1714 -0.13%
2019-11-22 1.1729 1.1729 0.19%
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