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易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 (标普生汇 003720) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2019/12/12 00:00:00

易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇(003720)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-13 0.1812 0.1812 0.44%
2019-09-16 0.1811 0.1811 1.40%
2019-11-08 0.1807 0.1807 2.38%
2019-08-19 0.1804 0.1804 1.12%
2019-11-12 0.1804 0.1804 0.50%
2019-09-17 0.1804 0.1804 -0.39%
2019-09-11 0.1802 0.1802 1.98%
2019-11-01 0.1802 0.1802 2.56%
2019-08-21 0.1799 0.1799 1.01%
2019-11-14 0.1797 0.1797 -0.83%
2019-11-11 0.1795 0.1795 -0.66%
2019-11-05 0.1790 0.1790 0.06%
2019-11-04 0.1789 0.1789 -0.72%
2019-09-18 0.1788 0.1788 -0.89%
2019-09-12 0.1786 0.1786 -0.89%
2019-09-19 0.1786 0.1786 -0.11%
2019-09-20 0.1785 0.1785 -0.06%
2019-08-16 0.1784 0.1784 2.65%
2019-08-20 0.1781 0.1781 -1.27%
2019-10-28 0.1776 0.1776 1.31%
2019-10-29 0.1771 0.1771 -0.28%
2019-09-10 0.1767 0.1767 2.91%
2019-09-23 0.1765 0.1765 -1.12%
2019-11-07 0.1765 0.1765 0.34%
2019-08-22 0.1764 0.1764 -1.95%
2019-10-30 0.1763 0.1763 -0.45%
2019-11-06 0.1759 0.1759 -1.73%
2019-08-14 0.1757 0.1757 -2.77%
2019-10-31 0.1757 0.1757 -0.34%
2019-08-29 0.1756 0.1756 1.33%
2019-10-25 0.1753 0.1753 1.45%
2019-10-22 0.1742 0.1742 0.64%
2019-08-30 0.1739 0.1739 -0.97%
2019-09-05 0.1739 0.1739 1.52%
2019-08-15 0.1738 0.1738 -1.08%
2019-08-26 0.1736 0.1736 1.05%
2019-10-23 0.1734 0.1734 -0.46%
2019-08-28 0.1733 0.1733 1.40%
2019-10-21 0.1731 0.1731 1.82%
2019-10-24 0.1728 0.1728 -0.35%
2019-09-24 0.1725 0.1725 -2.27%
2019-10-17 0.1720 0.1720 1.18%
2019-09-06 0.1719 0.1719 -1.15%
2019-08-23 0.1718 0.1718 -2.61%
2019-09-09 0.1717 0.1717 -0.12%
2019-09-25 0.1716 0.1716 -0.52%
2019-09-04 0.1713 0.1713 0.71%
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2019-10-15 0.1703 0.1703 2.28%
2019-09-03 0.1701 0.1701 -2.19%
2019-10-16 0.1700 0.1700 -0.18%
2019-10-18 0.1700 0.1700 -1.16%
2019-09-26 0.1668 0.1668 -2.80%
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2019-10-14 0.1665 0.1665 -0.18%
2019-09-27 0.1656 0.1656 -0.72%
2019-09-30 0.1652 0.1652 -0.24%
2019-10-10 0.1646 0.1646 1.67%
2019-10-08 0.1627 0.1627 -1.51%
2019-10-09 0.1619 0.1619 -0.49%
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