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方正富邦惠利纯债A (方正惠利A 003787) 开放型 债券型

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最新净值:1.0428

-0.0001 -0.01%
2019/09/17 00:00:00

方正富邦惠利纯债A(003787)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-18 1.0419 1.0879 -0.09%
2019-09-17 1.0428 1.0888 -0.01%
2019-09-16 1.0429 1.0889 0.02%
2019-09-12 1.0427 1.0887 -0.11%
2019-09-11 1.0439 1.0899 0.00%
2019-09-10 1.0439 1.0899 -0.04%
2019-09-09 1.0443 1.0903 0.01%
2019-09-06 1.0442 1.0902 0.01%
2019-09-05 1.0441 1.0901 0.15%
2019-09-04 1.0425 1.0885 0.08%
2019-09-03 1.0417 1.0877 0.04%
2019-09-02 1.0413 1.0873 -0.06%
2019-08-30 1.0419 1.0879 -0.08%
2019-08-29 1.0427 1.0887 -0.03%
2019-08-28 1.0430 1.0890 0.02%
2019-08-27 1.0428 1.0888 -0.03%
2019-08-26 1.0431 1.0891 0.08%
2019-08-23 1.0423 1.0883 -0.02%
2019-08-22 1.0425 1.0885 0.01%
2019-08-21 1.0424 1.0884 -0.05%
2019-08-20 1.0429 1.0889 0.00%
2019-08-19 1.0429 1.0889 0.04%
2019-08-16 1.0425 1.0885 -0.01%
2019-08-15 1.0426 1.0886 0.01%
2019-08-14 1.0425 1.0885 0.00%
2019-08-13 1.0425 1.0885 0.02%
2019-08-12 1.0423 1.0883 0.01%
2019-08-09 1.0422 1.0882 0.02%
2019-08-08 1.0420 1.0880 0.00%
2019-08-07 1.0420 1.0880 0.02%
2019-08-06 1.0418 1.0878 0.00%
2019-08-05 1.0418 1.0878 0.06%
2019-08-02 1.0412 1.0872 0.05%
2019-08-01 1.0407 1.0867 0.01%
2019-07-31 1.0406 1.0866 0.04%
2019-07-30 1.0402 1.0862 0.01%
2019-07-29 1.0401 1.0861 0.00%
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2019-07-25 1.0400 1.0860 0.01%
2019-07-24 1.0399 1.0859 0.00%
2019-07-23 1.0399 1.0859 0.02%
2019-07-22 1.0397 1.0857 0.05%
2019-07-19 1.0392 1.0852 0.02%
2019-07-18 1.0390 1.0850 0.01%
2019-07-17 1.0389 1.0849 0.01%
2019-07-16 1.0388 1.0848 0.01%
2019-07-15 1.0387 1.0847 0.01%
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2019-07-10 1.0382 1.0842 0.01%
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2019-07-05 1.0381 1.0841 0.00%
2019-07-04 1.0381 1.0841 -0.01%
2019-07-03 1.0382 1.0842 0.05%
2019-07-02 1.0377 1.0837 0.04%
2019-07-01 1.0373 1.0833 0.02%
2019-06-30 1.0371 1.0831 0.01%
2019-06-28 1.0370 1.0830 0.03%
2019-06-27 1.0367 1.0827 0.02%
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