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方正富邦惠利纯债A (方正惠利A 003787) 开放型 债券型

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最新净值:1.0253

-0.0001 -0.01%
2020/12/03 00:00:00

方正富邦惠利纯债A(003787)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-03 1.0253 1.1133 -0.01%
2020-12-02 1.0254 1.1134 -0.02%
2020-12-01 1.0256 1.1136 0.04%
2020-11-30 1.0252 1.1132 0.14%
2020-11-27 1.0238 1.1118 -0.01%
2020-11-26 1.0239 1.1119 0.01%
2020-11-25 1.0238 1.1118 0.04%
2020-11-24 1.0234 1.1114 -0.03%
2020-11-23 1.0237 1.1117 0.05%
2020-11-20 1.0232 1.1112 -0.02%
2020-11-19 1.0234 1.1114 -0.04%
2020-11-18 1.0238 1.1118 -0.05%
2020-11-17 1.0243 1.1123 -0.01%
2020-11-16 1.0244 1.1124 0.01%
2020-11-13 1.0243 1.1123 -0.02%
2020-11-12 1.0245 1.1125 -0.07%
2020-11-11 1.0252 1.1132 0.00%
2020-11-10 1.0252 1.1132 0.02%
2020-11-09 1.0250 1.1130 -0.04%
2020-11-06 1.0254 1.1134 -0.06%
2020-11-05 1.0260 1.1140 -0.03%
2020-11-04 1.0263 1.1143 0.03%
2020-11-03 1.0260 1.1140 0.04%
2020-11-02 1.0256 1.1136 0.03%
2020-10-30 1.0253 1.1133 0.00%
2020-10-29 1.0253 1.1133 0.03%
2020-10-28 1.0250 1.1130 0.00%
2020-10-27 1.0250 1.1130 0.05%
2020-10-26 1.0245 1.1125 0.00%
2020-10-23 1.0245 1.1125 0.00%
2020-10-22 1.0245 1.1125 0.04%
2020-10-21 1.0241 1.1121 0.03%
2020-10-20 1.0238 1.1118 0.02%
2020-10-19 1.0236 1.1116 0.05%
2020-10-16 1.0231 1.1111 0.03%
2020-10-15 1.0228 1.1108 -0.01%
2020-10-14 1.0229 1.1109 0.01%
2020-10-13 1.0228 1.1108 0.00%
2020-10-12 1.0228 1.1108 0.04%
2020-10-09 1.0224 1.1104 0.04%
2020-09-30 1.0220 1.1100 -0.01%
2020-09-29 1.0221 1.1101 -0.01%
2020-09-28 1.0222 1.1102 0.07%
2020-09-25 1.0215 1.1095 -0.08%
2020-09-24 1.0223 1.1103 0.02%
2020-09-23 1.0221 1.1101 0.00%
2020-09-22 1.0221 1.1101 0.02%
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2020-09-17 1.0215 1.1095 -0.01%
2020-09-16 1.0216 1.1096 0.01%
2020-09-15 1.0215 1.1095 0.06%
2020-09-14 1.0209 1.1089 0.01%
2020-09-11 1.0208 1.1088 -0.01%
2020-09-10 1.0209 1.1089 0.04%
2020-09-09 1.0205 1.1085 0.05%
2020-09-08 1.0200 1.1080 0.01%
2020-09-07 1.0199 1.1079 -0.03%
2020-09-04 1.0202 1.1082 -0.01%
2020-09-03 1.0203 1.1083 0.00%
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