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方正富邦惠利纯债A (方正惠利A 003787) 开放型 债券型

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最新净值:1.0324

0.0005 0.05%
2020/01/17 00:00:00

方正富邦惠利纯债A(003787)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-17 1.0324 1.1004 0.05%
2020-01-16 1.0319 1.0999 0.03%
2020-01-15 1.0316 1.0996 -0.01%
2020-01-14 1.0317 1.0997 -0.04%
2020-01-13 1.0321 1.1001 0.03%
2020-01-10 1.0318 1.0998 0.06%
2020-01-09 1.0312 1.0992 0.02%
2020-01-08 1.0310 1.0990 0.03%
2020-01-07 1.0307 1.0987 -0.01%
2020-01-06 1.0308 1.0988 0.06%
2020-01-03 1.0302 1.0982 -0.03%
2020-01-02 1.0305 1.0985 -0.02%
2019-12-31 1.0307 1.0987 0.03%
2019-12-30 1.0304 1.0984 0.01%
2019-12-27 1.0303 1.0983 -0.01%
2019-12-26 1.0304 1.0984 0.08%
2019-12-25 1.0296 1.0976 0.03%
2019-12-24 1.0293 1.0973 0.06%
2019-12-23 1.0287 1.0967 0.11%
2019-12-20 1.0276 1.0956 0.15%
2019-12-19 1.0261 1.0941 0.06%
2019-12-18 1.0255 1.0935 -0.01%
2019-12-17 1.0256 1.0936 -0.05%
2019-12-16 1.0261 1.0941 0.02%
2019-12-13 1.0259 1.0939 -0.02%
2019-12-12 1.0261 1.0941 0.05%
2019-12-11 1.0256 1.0936 0.03%
2019-12-10 1.0253 1.0933 0.05%
2019-12-09 1.0248 1.0928 0.01%
2019-12-06 1.0467 1.0927 -0.02%
2019-12-05 1.0469 1.0929 0.01%
2019-12-04 1.0468 1.0928 0.04%
2019-12-03 1.0464 1.0924 0.05%
2019-12-02 1.0459 1.0919 -0.02%
2019-11-29 1.0461 1.0921 0.04%
2019-11-28 1.0457 1.0917 0.03%
2019-11-27 1.0454 1.0914 0.01%
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2019-11-25 1.0450 1.0910 -0.07%
2019-11-22 1.0457 1.0917 -0.01%
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2019-11-20 1.0454 1.0914 0.02%
2019-11-19 1.0452 1.0912 0.09%
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2019-11-15 1.0426 1.0886 0.08%
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