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泰达宏利溢利债券A (泰达溢利A 003793) 开放型 债券型

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最新净值:1.8426

-0.0008 -0.04%
2020/09/25 00:00:00

泰达宏利溢利债券A(003793)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-25 1.8426 2.5266 -0.04%
2020-09-24 1.8434 2.5274 0.00%
2020-09-23 1.8434 2.5274 -0.02%
2020-09-22 1.8438 2.5278 0.01%
2020-09-21 1.8437 2.5277 0.05%
2020-09-18 1.8428 2.5268 0.04%
2020-09-17 1.8420 2.5260 -0.02%
2020-09-16 1.8423 2.5263 0.02%
2020-09-15 1.8419 2.5259 0.11%
2020-09-14 1.8399 2.5239 0.00%
2020-09-11 1.8399 2.5239 -0.05%
2020-09-10 1.8408 2.5248 0.07%
2020-09-09 1.8395 2.5235 0.08%
2020-09-08 1.8380 2.5220 0.04%
2020-09-07 1.8373 2.5213 -0.05%
2020-09-04 1.8382 2.5222 -0.02%
2020-09-03 1.8385 2.5225 -0.02%
2020-09-02 1.8388 2.5228 -0.05%
2020-09-01 1.8398 2.5238 -0.03%
2020-08-31 1.8403 2.5243 0.06%
2020-08-28 1.8392 2.5232 -0.02%
2020-08-27 1.8395 2.5235 -0.04%
2020-08-26 1.8403 2.5243 -0.02%
2020-08-25 1.8406 2.5246 -0.12%
2020-08-24 1.8428 2.5268 -0.04%
2020-08-21 1.8436 2.5276 0.01%
2020-08-20 1.8435 2.5275 -0.08%
2020-08-19 1.8450 2.5290 -0.06%
2020-08-18 1.8461 2.5301 -0.02%
2020-08-17 1.8465 2.5305 0.04%
2020-08-14 1.8458 2.5298 0.03%
2020-08-13 1.8453 2.5293 0.02%
2020-08-12 1.8450 2.5290 -0.02%
2020-08-11 1.8454 2.5294 -0.01%
2020-08-10 1.8455 2.5295 0.07%
2020-08-07 1.8442 2.5282 0.01%
2020-08-06 1.8441 2.5281 -0.03%
2020-08-05 1.8446 2.5286 0.00%
2020-08-04 1.8446 2.5286 0.04%
2020-08-03 1.8439 2.5279 0.02%
2020-07-31 1.8436 2.5276 -0.07%
2020-07-30 1.8449 2.5289 -0.02%
2020-07-29 1.9322 2.5292 -0.05%
2020-07-28 1.9331 2.5301 -0.06%
2020-07-27 1.9343 2.5313 0.00%
2020-07-24 1.9343 2.5313 0.04%
2020-07-23 1.9335 2.5305 -0.02%
2020-07-22 1.9338 2.5308 0.03%
2020-07-21 1.9332 2.5302 0.19%
2020-07-20 1.9296 2.5266 0.08%
2020-07-17 1.9280 2.5250 0.03%
2020-07-16 1.9275 2.5245 0.06%
2020-07-15 1.9263 2.5233 0.12%
2020-07-14 1.9239 2.5209 0.07%
2020-07-13 1.9225 2.5195 -0.18%
2020-07-10 1.9259 2.5229 0.01%
2020-07-09 1.9258 2.5228 -0.30%
2020-07-08 1.9316 2.5286 -0.13%
2020-07-07 1.9342 2.5312 -0.10%
2020-07-06 1.9362 2.5332 -0.29%
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