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中融恒信纯债A (中融恒信A 003926) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0484

-0.0001 -0.01%
2021/01/18 00:00:00

中融恒信纯债A(003926)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-19 1.0481 1.1686 -0.03%
2021-01-18 1.0484 1.1689 -0.01%
2021-01-15 1.0485 1.1690 0.02%
2021-01-14 1.0483 1.1688 0.04%
2021-01-13 1.0479 1.1684 0.05%
2021-01-12 1.0474 1.1679 0.01%
2021-01-11 1.0473 1.1678 0.03%
2021-01-08 1.0470 1.1675 0.05%
2021-01-07 1.0465 1.1670 0.03%
2021-01-06 1.0462 1.1667 0.04%
2021-01-05 1.0458 1.1663 0.04%
2021-01-04 1.0454 1.1659 0.08%
2020-12-31 1.0446 1.1651 0.06%
2020-12-30 1.0440 1.1645 0.06%
2020-12-29 1.0434 1.1639 -0.03%
2020-12-28 1.0437 1.1642 0.05%
2020-12-25 1.0432 1.1637 0.00%
2020-12-24 1.0432 1.1637 0.02%
2020-12-23 1.0430 1.1635 0.04%
2020-12-22 1.0426 1.1631 0.06%
2020-12-21 1.0420 1.1625 0.04%
2020-12-18 1.0416 1.1621 0.00%
2020-12-17 1.0416 1.1621 0.02%
2020-12-16 1.0414 1.1619 0.03%
2020-12-15 1.0411 1.1616 0.02%
2020-12-14 1.0409 1.1614 0.04%
2020-12-11 1.0405 1.1610 0.01%
2020-12-10 1.0404 1.1609 0.04%
2020-12-09 1.0400 1.1605 0.03%
2020-12-08 1.0397 1.1602 0.02%
2020-12-07 1.0395 1.1600 0.03%
2020-12-04 1.0392 1.1597 0.03%
2020-12-03 1.0739 1.1594 -0.01%
2020-12-02 1.0740 1.1595 0.03%
2020-12-01 1.0737 1.1592 0.06%
2020-11-30 1.0731 1.1586 0.06%
2020-11-27 1.0725 1.1580 0.02%
2020-11-26 1.0723 1.1578 0.02%
2020-11-25 1.0721 1.1576 0.01%
2020-11-24 1.0720 1.1575 -0.01%
2020-11-23 1.0721 1.1576 0.01%
2020-11-20 1.0720 1.1575 -0.05%
2020-11-19 1.0725 1.1580 -0.01%
2020-11-18 1.0726 1.1581 -0.04%
2020-11-17 1.0730 1.1585 -0.01%
2020-11-16 1.0731 1.1586 0.01%
2020-11-13 1.0730 1.1585 -0.02%
2020-11-12 1.0732 1.1587 -0.01%
2020-11-11 1.0733 1.1588 -0.02%
2020-11-10 1.0735 1.1590 -0.02%
2020-11-09 1.0737 1.1592 0.01%
2020-11-06 1.0736 1.1591 0.00%
2020-11-05 1.0736 1.1591 0.00%
2020-11-04 1.0736 1.1591 0.03%
2020-11-03 1.0733 1.1588 0.02%
2020-11-02 1.0731 1.1586 0.02%
2020-10-30 1.0729 1.1584 -0.01%
2020-10-29 1.0730 1.1585 0.04%
2020-10-28 1.0726 1.1581 0.01%
2020-10-27 1.0725 1.1580 0.03%
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