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中融恒信纯债A (中融恒信A 003926) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0659

-0.0015 -0.14%
2020/07/09 00:00:00

中融恒信纯债A(003926)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-09 1.0659 1.1514 -0.14%
2020-07-08 1.0674 1.1529 -0.03%
2020-07-07 1.0677 1.1532 -0.08%
2020-07-06 1.0686 1.1541 -0.06%
2020-07-03 1.0692 1.1547 -0.02%
2020-07-02 1.0694 1.1549 0.05%
2020-07-01 1.0689 1.1544 0.01%
2020-06-30 1.0688 1.1543 0.01%
2020-06-29 1.0687 1.1542 0.08%
2020-06-24 1.0678 1.1533 0.02%
2020-06-23 1.0676 1.1531 -0.07%
2020-06-22 1.0684 1.1539 -0.01%
2020-06-19 1.0685 1.1540 -0.04%
2020-06-18 1.0689 1.1544 0.02%
2020-06-17 1.0687 1.1542 0.00%
2020-06-16 1.0687 1.1542 -0.03%
2020-06-15 1.0690 1.1545 0.05%
2020-06-12 1.0685 1.1540 0.08%
2020-06-11 1.0676 1.1531 -0.03%
2020-06-10 1.0679 1.1534 0.03%
2020-06-09 1.0676 1.1531 0.07%
2020-06-08 1.0668 1.1523 -0.09%
2020-06-05 1.0678 1.1533 -0.21%
2020-06-04 1.0701 1.1556 -0.08%
2020-06-03 1.0710 1.1565 -0.29%
2020-06-02 1.0741 1.1596 -0.17%
2020-06-01 1.0759 1.1614 0.00%
2020-05-29 1.0759 1.1614 0.02%
2020-05-28 1.0757 1.1612 -0.07%
2020-05-27 1.0764 1.1619 -0.06%
2020-05-26 1.0770 1.1625 -0.10%
2020-05-25 1.0781 1.1636 0.02%
2020-05-22 1.0779 1.1634 0.06%
2020-05-21 1.0773 1.1628 -0.01%
2020-05-20 1.0774 1.1629 -0.03%
2020-05-19 1.0777 1.1632 -0.07%
2020-05-18 1.0785 1.1640 -0.02%
2020-05-15 1.0787 1.1642 0.09%
2020-05-14 1.0777 1.1632 0.04%
2020-05-13 1.0773 1.1628 -0.05%
2020-05-12 1.0778 1.1633 -0.06%
2020-05-11 1.0784 1.1639 -0.15%
2020-05-08 1.0800 1.1655 -0.06%
2020-05-07 1.0807 1.1662 -0.13%
2020-05-06 1.0821 1.1676 -0.01%
2020-04-30 1.0822 1.1677 -0.02%
2020-04-29 1.0824 1.1679 0.05%
2020-04-28 1.0819 1.1674 0.00%
2020-04-27 1.0819 1.1674 0.03%
2020-04-24 1.0816 1.1671 0.03%
2020-04-23 1.0813 1.1668 0.10%
2020-04-22 1.0802 1.1657 0.05%
2020-04-21 1.0797 1.1652 0.06%
2020-04-20 1.0790 1.1645 0.01%
2020-04-17 1.0789 1.1644 0.00%
2020-04-16 1.0789 1.1644 0.02%
2020-04-15 1.0787 1.1642 0.06%
2020-04-14 1.0780 1.1635 0.02%
2020-04-13 1.0778 1.1633 0.03%
2020-04-10 1.0775 1.1630 0.04%
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