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中融恒信纯债C (中融恒信C 003927) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0265

0.0002 0.02%
2019/08/20 00:00:00

中融恒信纯债C(003927)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-20 1.0265 1.1080 0.02%
2019-08-19 1.0263 1.1078 0.02%
2019-08-16 1.0261 1.1076 0.00%
2019-08-15 1.0261 1.1076 0.01%
2019-08-14 1.0260 1.1075 0.04%
2019-08-13 1.0256 1.1071 0.05%
2019-08-12 1.0251 1.1066 -0.02%
2019-08-09 1.0253 1.1068 0.07%
2019-08-08 1.0246 1.1061 0.03%
2019-08-07 1.0243 1.1058 0.02%
2019-08-06 1.0241 1.1056 0.00%
2019-08-05 1.0241 1.1056 0.10%
2019-08-02 1.0231 1.1046 0.11%
2019-08-01 1.0220 1.1035 0.05%
2019-07-31 1.0215 1.1030 0.06%
2019-07-30 1.0209 1.1024 0.01%
2019-07-29 1.0208 1.1023 0.00%
2019-07-26 1.0208 1.1023 -0.02%
2019-07-25 1.0210 1.1025 0.03%
2019-07-24 1.0207 1.1022 0.07%
2019-07-23 1.0200 1.1015 0.04%
2019-07-22 1.0196 1.1011 0.03%
2019-07-19 1.0193 1.1008 -0.01%
2019-07-18 1.0194 1.1009 0.03%
2019-07-17 1.0191 1.1006 0.01%
2019-07-16 1.0190 1.1005 -0.02%
2019-07-15 1.0192 1.1007 0.07%
2019-07-12 1.0185 1.1000 0.02%
2019-07-11 1.0183 1.0998 0.04%
2019-07-10 1.0179 1.0994 -0.07%
2019-07-09 1.0186 1.1001 0.10%
2019-07-08 1.0176 1.0991 0.01%
2019-07-05 1.0175 1.0990 0.05%
2019-07-04 1.0170 1.0985 0.07%
2019-07-03 1.0163 1.0978 0.04%
2019-07-02 1.0159 1.0974 0.02%
2019-07-01 1.0157 1.0972 0.04%
2019-06-30 1.0153 1.0968 0.02%
2019-06-28 1.0151 1.0966 0.07%
2019-06-27 1.0144 1.0959 0.09%
2019-06-26 1.0135 1.0950 0.02%
2019-06-25 1.0133 1.0948 0.04%
2019-06-24 1.0129 1.0944 0.07%
2019-06-21 1.0122 1.0937 0.02%
2019-06-20 1.0120 1.0935 0.01%
2019-06-19 1.0119 1.0934 0.00%
2019-06-18 1.0119 1.0934 0.04%
2019-06-17 1.0115 1.0930 0.01%
2019-06-14 1.0114 1.0929 -0.03%
2019-06-13 1.0117 1.0932 -0.08%
2019-06-12 1.0475 1.0940 0.01%
2019-06-11 1.0474 1.0939 -0.04%
2019-06-10 1.0478 1.0943 0.00%
2019-06-06 1.0478 1.0943 -0.47%
2019-06-05 1.0528 1.0993 0.03%
2019-06-04 1.0525 1.0990 0.00%
2019-06-03 1.0525 1.0990 -0.11%
2019-05-31 1.0537 1.1002 -0.04%
2019-05-30 1.0541 1.1006 -0.19%
2019-05-29 1.0561 1.1026 -0.06%
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