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中融恒信纯债C (中融恒信C 003927) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0274

0.0001 0.01%
2019/10/18 00:00:00

中融恒信纯债C(003927)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-18 1.0274 1.1089 0.01%
2019-10-17 1.0273 1.1088 0.02%
2019-10-16 1.0271 1.1086 0.01%
2019-10-15 1.0270 1.1085 0.00%
2019-10-14 1.0270 1.1085 0.02%
2019-10-11 1.0268 1.1083 0.00%
2019-10-10 1.0268 1.1083 -0.01%
2019-10-09 1.0269 1.1084 0.02%
2019-10-08 1.0267 1.1082 0.09%
2019-09-30 1.0258 1.1073 0.01%
2019-09-27 1.0257 1.1072 -0.02%
2019-09-26 1.0259 1.1074 -0.02%
2019-09-25 1.0261 1.1076 0.00%
2019-09-24 1.0261 1.1076 -0.04%
2019-09-23 1.0265 1.1080 0.03%
2019-09-20 1.0262 1.1077 0.02%
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2019-09-18 1.0260 1.1075 0.00%
2019-09-17 1.0260 1.1075 0.01%
2019-09-16 1.0259 1.1074 -0.02%
2019-09-12 1.0261 1.1076 -0.05%
2019-09-11 1.0266 1.1081 0.02%
2019-09-10 1.0264 1.1079 -0.01%
2019-09-09 1.0265 1.1080 0.01%
2019-09-06 1.0264 1.1079 0.03%
2019-09-05 1.0261 1.1076 0.07%
2019-09-04 1.0254 1.1069 0.07%
2019-09-03 1.0247 1.1062 -0.05%
2019-09-02 1.0252 1.1067 0.02%
2019-08-30 1.0250 1.1065 -0.08%
2019-08-29 1.0258 1.1073 -0.01%
2019-08-28 1.0259 1.1074 0.01%
2019-08-27 1.0258 1.1073 -0.02%
2019-08-26 1.0260 1.1075 0.01%
2019-08-23 1.0259 1.1074 -0.03%
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2019-08-21 1.0258 1.1073 -0.07%
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2019-08-14 1.0260 1.1075 0.04%
2019-08-13 1.0256 1.1071 0.05%
2019-08-12 1.0251 1.1066 -0.02%
2019-08-09 1.0253 1.1068 0.07%
2019-08-08 1.0246 1.1061 0.03%
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2019-08-02 1.0231 1.1046 0.11%
2019-08-01 1.0220 1.1035 0.05%
2019-07-31 1.0215 1.1030 0.06%
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2019-07-26 1.0208 1.1023 -0.02%
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2019-07-24 1.0207 1.1022 0.07%
2019-07-23 1.0200 1.1015 0.04%
2019-07-22 1.0196 1.1011 0.03%
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