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中银证券安进债券A (中银安进A 003929) 开放型 债券型

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最新净值:1.0445

0.0001 0.01%
2019/07/19 00:00:00

中银证券安进债券A(003929)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-07-19 1.0445 1.1040 0.01%
2019-07-18 1.0444 1.1039 0.03%
2019-07-17 1.0441 1.1036 0.02%
2019-07-16 1.0439 1.1034 0.00%
2019-07-15 1.0439 1.1034 0.02%
2019-07-12 1.0437 1.1032 0.00%
2019-07-11 1.0437 1.1032 0.03%
2019-07-10 1.0434 1.1029 0.01%
2019-07-09 1.0433 1.1028 0.01%
2019-07-08 1.0432 1.1027 -0.01%
2019-07-05 1.0433 1.1028 0.00%
2019-07-04 1.0433 1.1028 0.02%
2019-07-03 1.0431 1.1026 0.12%
2019-07-02 1.0419 1.1014 0.09%
2019-07-01 1.0410 1.1005 0.02%
2019-06-30 1.0408 1.1003 0.02%
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2019-06-27 1.0401 1.0996 0.02%
2019-06-26 1.0399 1.0994 0.03%
2019-06-25 1.0396 1.0991 0.04%
2019-06-24 1.0392 1.0987 0.03%
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2019-06-20 1.0386 1.0981 0.06%
2019-06-19 1.0380 1.0975 0.04%
2019-06-18 1.0376 1.0971 0.03%
2019-06-17 1.0373 1.0968 0.08%
2019-06-14 1.0365 1.0960 0.04%
2019-06-13 1.0361 1.0956 0.02%
2019-06-12 1.0359 1.0954 -0.01%
2019-06-11 1.0360 1.0955 -0.01%
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2019-06-06 1.0359 1.0954 0.02%
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2019-06-04 1.0356 1.0951 0.05%
2019-06-03 1.0351 1.0946 0.05%
2019-05-31 1.0346 1.0941 0.01%
2019-05-30 1.0345 1.0940 0.00%
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2019-05-28 1.0337 1.0932 0.01%
2019-05-27 1.0336 1.0931 -0.06%
2019-05-24 1.0342 1.0937 0.02%
2019-05-23 1.0340 1.0935 0.03%
2019-05-22 1.0337 1.0932 -0.03%
2019-05-21 1.0340 1.0935 -0.04%
2019-05-20 1.0404 1.0939 0.03%
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