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中银证券安进债券C (中银安进C 003930) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0446

0.0003 0.03%
2019/07/18 00:00:00

中银证券安进债券C(003930)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-07-18 1.0446 1.1041 0.03%
2019-07-17 1.0443 1.1038 0.01%
2019-07-16 1.0442 1.1037 0.01%
2019-07-15 1.0441 1.1036 0.02%
2019-07-12 1.0439 1.1034 0.00%
2019-07-11 1.0439 1.1034 0.03%
2019-07-10 1.0436 1.1031 0.01%
2019-07-09 1.0435 1.1030 0.00%
2019-07-08 1.0435 1.1030 -0.01%
2019-07-05 1.0436 1.1031 0.00%
2019-07-04 1.0436 1.1031 0.02%
2019-07-03 1.0434 1.1029 0.12%
2019-07-02 1.0422 1.1017 0.09%
2019-07-01 1.0413 1.1008 0.02%
2019-06-30 1.0411 1.1006 0.02%
2019-06-28 1.0409 1.1004 0.04%
2019-06-27 1.0405 1.1000 0.03%
2019-06-26 1.0402 1.0997 0.03%
2019-06-25 1.0399 1.0994 0.04%
2019-06-24 1.0395 1.0990 0.03%
2019-06-21 1.0392 1.0987 0.03%
2019-06-20 1.0389 1.0984 0.06%
2019-06-19 1.0383 1.0978 0.03%
2019-06-18 1.0380 1.0975 0.04%
2019-06-17 1.0376 1.0971 0.07%
2019-06-14 1.0369 1.0964 0.05%
2019-06-13 1.0364 1.0959 0.02%
2019-06-12 1.0362 1.0957 -0.01%
2019-06-11 1.0363 1.0958 0.00%
2019-06-10 1.0363 1.0958 0.03%
2019-06-06 1.0360 1.0955 0.01%
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2019-06-03 1.0352 1.0947 0.04%
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2019-05-20 1.0406 1.0941 0.04%
2019-05-17 1.0402 1.0937 0.02%
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