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中银证券安进债券C (中银安进C 003930) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0268

0.0003 0.03%
2020/10/16 00:00:00

中银证券安进债券C(003930)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-16 1.0268 1.1415 0.03%
2020-10-15 1.0265 1.1412 0.01%
2020-10-14 1.0264 1.1411 0.00%
2020-10-13 1.0264 1.1411 0.02%
2020-10-12 1.0262 1.1409 0.01%
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2020-09-30 1.0259 1.1406 0.01%
2020-09-29 1.0258 1.1405 -0.01%
2020-09-28 1.0259 1.1406 0.00%
2020-09-25 1.0259 1.1406 -0.01%
2020-09-24 1.0260 1.1407 0.00%
2020-09-23 1.0260 1.1407 -0.01%
2020-09-22 1.0261 1.1408 0.03%
2020-09-21 1.0258 1.1405 0.07%
2020-09-18 1.0251 1.1398 0.02%
2020-09-17 1.0249 1.1396 -0.02%
2020-09-16 1.0251 1.1398 0.04%
2020-09-15 1.0247 1.1394 0.07%
2020-09-14 1.0240 1.1387 -0.03%
2020-09-11 1.0243 1.1390 -0.03%
2020-09-10 1.0246 1.1393 0.04%
2020-09-09 1.0242 1.1389 0.07%
2020-09-08 1.0235 1.1382 0.01%
2020-09-07 1.0234 1.1381 -0.03%
2020-09-04 1.0237 1.1384 -0.03%
2020-09-03 1.0240 1.1387 -0.05%
2020-09-02 1.0245 1.1392 -0.05%
2020-09-01 1.0250 1.1397 -0.02%
2020-08-31 1.0252 1.1399 0.05%
2020-08-28 1.0247 1.1394 -0.06%
2020-08-27 1.0253 1.1400 -0.04%
2020-08-26 1.0257 1.1404 -0.04%
2020-08-25 1.0261 1.1408 -0.12%
2020-08-24 1.0273 1.1420 -0.03%
2020-08-21 1.0276 1.1423 -0.02%
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2020-08-19 1.0284 1.1431 -0.03%
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2020-08-17 1.0286 1.1433 0.07%
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2020-08-13 1.0374 1.1421 0.00%
2020-08-12 1.0374 1.1421 0.01%
2020-08-11 1.0373 1.1420 -0.01%
2020-08-10 1.0374 1.1421 0.08%
2020-08-07 1.0366 1.1413 -0.02%
2020-08-06 1.0368 1.1415 -0.01%
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2020-07-20 1.0346 1.1393 0.09%
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