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中银证券安进债券C (中银安进C 003930) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0538

-0.0003 -0.03%
2019/09/12 00:00:00

中银证券安进债券C(003930)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-12 1.0538 1.1133 -0.03%
2019-09-11 1.0541 1.1136 0.00%
2019-09-10 1.0541 1.1136 0.01%
2019-09-09 1.0540 1.1135 0.04%
2019-09-06 1.0536 1.1131 0.03%
2019-09-05 1.0533 1.1128 0.10%
2019-09-04 1.0522 1.1117 0.01%
2019-09-03 1.0521 1.1116 0.03%
2019-09-02 1.0518 1.1113 0.01%
2019-08-30 1.0517 1.1112 -0.03%
2019-08-29 1.0520 1.1115 0.00%
2019-08-28 1.0520 1.1115 0.00%
2019-08-27 1.0520 1.1115 0.00%
2019-08-26 1.0520 1.1115 0.06%
2019-08-23 1.0514 1.1109 0.00%
2019-08-22 1.0514 1.1109 -0.02%
2019-08-21 1.0516 1.1111 -0.01%
2019-08-20 1.0517 1.1112 -0.02%
2019-08-19 1.0519 1.1114 0.01%
2019-08-16 1.0518 1.1113 0.02%
2019-08-15 1.0516 1.1111 0.02%
2019-08-14 1.0514 1.1109 0.02%
2019-08-13 1.0512 1.1107 0.03%
2019-08-12 1.0509 1.1104 0.04%
2019-08-09 1.0505 1.1100 0.03%
2019-08-08 1.0502 1.1097 0.03%
2019-08-07 1.0499 1.1094 0.02%
2019-08-06 1.0497 1.1092 0.05%
2019-08-05 1.0492 1.1087 0.12%
2019-08-02 1.0479 1.1074 0.11%
2019-08-01 1.0468 1.1063 0.03%
2019-07-31 1.0465 1.1060 0.07%
2019-07-30 1.0458 1.1053 0.00%
2019-07-29 1.0458 1.1053 0.01%
2019-07-26 1.0457 1.1052 0.01%
2019-07-25 1.0456 1.1051 0.00%
2019-07-24 1.0456 1.1051 0.01%
2019-07-23 1.0455 1.1050 0.03%
2019-07-22 1.0452 1.1047 0.05%
2019-07-19 1.0447 1.1042 0.01%
2019-07-18 1.0446 1.1041 0.03%
2019-07-17 1.0443 1.1038 0.01%
2019-07-16 1.0442 1.1037 0.01%
2019-07-15 1.0441 1.1036 0.02%
2019-07-12 1.0439 1.1034 0.00%
2019-07-11 1.0439 1.1034 0.03%
2019-07-10 1.0436 1.1031 0.01%
2019-07-09 1.0435 1.1030 0.00%
2019-07-08 1.0435 1.1030 -0.01%
2019-07-05 1.0436 1.1031 0.00%
2019-07-04 1.0436 1.1031 0.02%
2019-07-03 1.0434 1.1029 0.12%
2019-07-02 1.0422 1.1017 0.09%
2019-07-01 1.0413 1.1008 0.02%
2019-06-30 1.0411 1.1006 0.02%
2019-06-28 1.0409 1.1004 0.04%
2019-06-27 1.0405 1.1000 0.03%
2019-06-26 1.0402 1.0997 0.03%
2019-06-25 1.0399 1.0994 0.04%
2019-06-24 1.0395 1.0990 0.03%
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