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华泰柏瑞价值精选30混合 (华泰精选 003954) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0721

0.0018 0.17%
2019/10/16 00:00:00

华泰柏瑞价值精选30混合(003954)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-16 1.0721 1.1173 0.17%
2019-10-15 1.0703 1.1155 -0.23%
2019-10-14 1.0728 1.1180 1.22%
2019-10-11 1.0599 1.1051 0.82%
2019-10-10 1.0513 1.0965 0.10%
2019-10-09 1.0503 1.0955 1.43%
2019-10-08 1.0355 1.0807 1.36%
2019-09-30 1.0216 1.0668 -0.57%
2019-09-27 1.0275 1.0727 0.21%
2019-09-26 1.0253 1.0705 -0.05%
2019-09-25 1.0258 1.0710 -0.70%
2019-09-24 1.0330 1.0782 0.45%
2019-09-23 1.0284 1.0736 -1.68%
2019-09-20 1.0460 1.0912 -0.06%
2019-09-19 1.0466 1.0918 0.16%
2019-09-18 1.0449 1.0901 0.34%
2019-09-17 1.0414 1.0866 -1.66%
2019-09-16 1.0590 1.1042 -0.57%
2019-09-12 1.0651 1.1103 1.23%
2019-09-11 1.0522 1.0974 0.20%
2019-09-10 1.0501 1.0953 -0.31%
2019-09-09 1.0534 1.0986 0.57%
2019-09-06 1.0474 1.0926 0.40%
2019-09-05 1.0432 1.0884 0.55%
2019-09-04 1.0375 1.0827 2.44%
2019-09-03 1.0128 1.0580 0.07%
2019-09-02 1.0121 1.0573 1.46%
2019-08-30 0.9975 1.0427 -0.43%
2019-08-29 1.0018 1.0470 -0.70%
2019-08-28 1.0089 1.0541 -0.10%
2019-08-27 1.0099 1.0551 1.40%
2019-08-26 0.9960 1.0412 -1.26%
2019-08-23 1.0087 1.0539 -0.02%
2019-08-22 1.0089 1.0541 -0.26%
2019-08-21 1.0115 1.0567 -0.20%
2019-08-20 1.0135 1.0587 0.03%
2019-08-19 1.0132 1.0584 2.23%
2019-08-16 0.9911 1.0363 -0.31%
2019-08-15 0.9942 1.0394 0.01%
2019-08-14 0.9941 1.0393 -0.13%
2019-08-13 0.9954 1.0406 -0.92%
2019-08-12 1.0046 1.0498 1.47%
2019-08-09 0.9900 1.0352 -1.35%
2019-08-08 1.0035 1.0487 0.42%
2019-08-07 0.9993 1.0445 -0.30%
2019-08-06 1.0023 1.0475 -1.36%
2019-08-05 1.0161 1.0613 -1.88%
2019-08-02 1.0356 1.0808 -1.44%
2019-08-01 1.0507 1.0959 -1.11%
2019-07-31 1.0625 1.1077 -1.60%
2019-07-30 1.0798 1.1250 0.88%
2019-07-29 1.0704 1.1156 -0.34%
2019-07-26 1.0741 1.1193 0.23%
2019-07-25 1.0716 1.1168 0.40%
2019-07-24 1.0673 1.1125 0.39%
2019-07-23 1.0632 1.1084 0.14%
2019-07-22 1.0617 1.1069 -1.00%
2019-07-19 1.0724 1.1176 1.79%
2019-07-18 1.0535 1.0987 -0.94%
2019-07-17 1.0635 1.1087 0.08%
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