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国富美元债定期债券(QDII) (国富美元 003972) 开放型 QDII QDII基金

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最新净值:1.0836

-0.0058 -0.53%
2019/11/08 00:00:00

国富美元债定期债券(QDII)(003972)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-08 1.0836 1.0836 -0.53%
2019-11-01 1.0894 1.0894 -0.41%
2019-10-25 1.0939 1.0939 0.42%
2019-10-18 1.0893 1.0893 0.21%
2019-10-11 1.0870 1.0870 0.32%
2019-09-30 1.0835 1.0835 0.05%
2019-09-27 1.0830 1.0830 -0.18%
2019-09-20 1.0850 1.0850 -0.06%
2019-09-12 1.0857 1.0857 0.22%
2019-09-06 1.0833 1.0833 0.12%
2019-08-30 1.0820 1.0820 0.41%
2019-08-23 1.0776 1.0776 0.62%
2019-08-16 1.0710 1.0710 0.28%
2019-08-09 1.0680 1.0680 1.28%
2019-08-02 1.0545 1.0545 0.07%
2019-07-26 1.0538 1.0538 0.23%
2019-07-19 1.0514 1.0514 0.01%
2019-07-12 1.0513 1.0513 -0.10%
2019-07-05 1.0523 1.0523 0.24%
2019-06-30 1.0498 1.0498 0.03%
2019-06-28 1.0495 1.0495 0.52%
2019-06-21 1.0441 1.0441 -0.18%
2019-06-14 1.0460 1.0460 0.22%
2019-06-06 1.0437 1.0437 -0.11%
2019-05-31 1.0448 1.0448 0.20%
2019-05-24 1.0427 1.0427 0.24%
2019-05-17 1.0402 1.0402 1.42%
2019-05-10 1.0256 1.0256 0.79%
2019-04-30 1.0176 1.0176 0.07%
2019-04-26 1.0169 1.0169 0.49%
2019-04-19 1.0119 1.0119 -0.08%
2019-04-12 1.0127 1.0127 0.19%
2019-04-04 1.0108 1.0108 -0.43%
2019-03-29 1.0152 1.0152 0.53%
2019-03-22 1.0098 1.0098 0.01%
2019-03-15 1.0097 1.0097 0.36%
2019-03-08 1.0061 1.0061 0.56%
2019-03-01 1.0005 1.0005 0.11%
2019-02-28 0.9994 0.9994 0.20%
2019-02-27 0.9974 0.9974 0.01%
2019-02-26 0.9973 0.9973 -0.22%
2019-02-25 0.9995 0.9995 0.05%
2019-02-22 0.9990 0.9990 -0.19%
2019-02-21 1.0009 1.0009 -0.54%
2019-02-20 1.0063 1.0063 -0.21%
2019-02-19 1.0084 1.0084 0.16%
2019-02-18 1.0068 1.0068 0.08%
2019-02-15 1.0060 1.0060 -0.15%
2019-02-14 1.0075 1.0075 0.07%
2019-02-13 1.0068 1.0068 -0.15%
2019-02-12 1.0083 1.0083 0.46%
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2019-01-11 0.9960 0.9960 -0.64%
2019-01-04 1.0024 1.0024 -0.09%
2018-12-31 1.0033 1.0033 -0.01%
2018-12-28 1.0034 1.0034 -0.17%
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