rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国富美元债定期债券(QDII) (国富美元 003972) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.1137

0.0070 0.63%
2020/05/29 00:00:00

国富美元债定期债券(QDII)(003972)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-05-17 1.0402 1.0402 1.42%
2020-02-07 1.0962 1.0962 1.31%
2019-08-09 1.0680 1.0680 1.28%
2019-05-10 1.0256 1.0256 0.79%
2019-08-23 1.0776 1.0776 0.62%
2020-02-14 1.0846 1.1026 0.59%
2019-03-08 1.0061 1.0061 0.56%
2019-03-29 1.0152 1.0152 0.53%
2019-06-28 1.0495 1.0495 0.52%
2019-04-26 1.0169 1.0169 0.49%
2019-11-22 1.0898 1.0898 0.44%
2019-10-25 1.0939 1.0939 0.42%
2019-08-30 1.0820 1.0820 0.41%
2019-03-15 1.0097 1.0097 0.36%
2019-10-11 1.0870 1.0870 0.32%
2019-08-16 1.0710 1.0710 0.28%
2020-01-03 1.0930 1.0930 0.26%
2019-05-24 1.0427 1.0427 0.24%
2019-07-05 1.0523 1.0523 0.24%
2019-07-26 1.0538 1.0538 0.23%
2019-09-12 1.0857 1.0857 0.22%
2019-06-14 1.0460 1.0460 0.22%
2019-10-18 1.0893 1.0893 0.21%
2019-05-31 1.0448 1.0448 0.20%
2019-02-28 0.9994 0.9994 0.20%
2019-04-12 1.0127 1.0127 0.19%
2019-02-19 1.0084 1.0084 0.16%
2019-12-06 1.0924 1.0924 0.15%
2019-11-15 1.0850 1.0850 0.13%
2019-09-06 1.0833 1.0833 0.12%
2019-03-01 1.0005 1.0005 0.11%
2019-11-29 1.0908 1.0908 0.09%
2019-12-20 1.0922 1.0922 0.09%
2019-04-30 1.0176 1.0176 0.07%
2019-08-02 1.0545 1.0545 0.07%
2019-02-25 0.9995 0.9995 0.05%
2019-09-30 1.0835 1.0835 0.05%
2019-06-30 1.0498 1.0498 0.03%
2019-02-27 0.9974 0.9974 0.01%
2019-03-22 1.0098 1.0098 0.01%
2019-07-19 1.0514 1.0514 0.01%
2019-12-27 1.0920 1.0920 -0.02%
2019-09-20 1.0850 1.0850 -0.06%
2019-04-19 1.0119 1.0119 -0.08%
2019-07-12 1.0513 1.0513 -0.10%
2019-06-06 1.0437 1.0437 -0.11%
2019-12-13 1.0912 1.0912 -0.11%
2019-12-31 1.0902 1.0902 -0.16%
2019-06-21 1.0441 1.0441 -0.18%
2019-09-27 1.0830 1.0830 -0.18%
2019-02-22 0.9990 0.9990 -0.19%
2019-02-20 1.0063 1.0063 -0.21%
2019-02-26 0.9973 0.9973 -0.22%
2020-01-23 1.0820 1.0820 -0.23%
2020-01-10 1.0899 1.0899 -0.28%
2019-11-01 1.0894 1.0894 -0.41%
2019-04-04 1.0108 1.0108 -0.43%
2020-01-17 1.0845 1.0845 -0.50%
2019-11-08 1.0836 1.0836 -0.53%
2019-02-21 1.0009 1.0009 -0.54%
上一页1下一页

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014