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国富美元债定期债券(QDII) (国富美元 003972) 开放型 QDII QDII基金

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最新净值:1.0731

-0.0102 -0.94%
2020/09/18 00:00:00

国富美元债定期债券(QDII)(003972)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-03 1.1211 1.1391 0.22%
2020-07-24 1.1195 1.1375 0.09%
2020-07-31 1.1193 1.1373 -0.02%
2020-06-19 1.1192 1.1372 0.34%
2020-06-30 1.1186 1.1366 0.24%
2020-07-17 1.1185 1.1365 0.13%
2020-07-10 1.1171 1.1351 -0.36%
2020-06-24 1.1159 1.1339 -0.29%
2020-06-05 1.1158 1.1338 0.19%
2020-06-12 1.1154 1.1334 -0.04%
2020-05-29 1.1137 1.1317 0.63%
2020-05-22 1.1067 1.1247 0.13%
2020-05-15 1.1053 1.1233 0.65%
2020-05-08 1.0982 1.1162 0.61%
2020-02-07 1.0962 1.0962 1.31%
2019-10-25 1.0939 1.0939 0.42%
2020-01-03 1.0930 1.0930 0.26%
2019-12-06 1.0924 1.0924 0.15%
2019-12-20 1.0922 1.0922 0.09%
2019-12-27 1.0920 1.0920 -0.02%
2020-04-30 1.0915 1.1095 0.21%
2019-12-13 1.0912 1.0912 -0.11%
2020-02-21 1.0912 1.1092 0.61%
2019-11-29 1.0908 1.0908 0.09%
2020-04-17 1.0905 1.1085 1.52%
2019-12-31 1.0902 1.0902 -0.16%
2020-01-10 1.0899 1.0899 -0.28%
2019-11-22 1.0898 1.0898 0.44%
2020-02-27 1.0895 1.1075 -0.16%
2019-11-01 1.0894 1.0894 -0.41%
2019-10-18 1.0893 1.0893 0.21%
2020-04-24 1.0892 1.1072 -0.12%
2019-10-11 1.0870 1.0870 0.32%
2019-09-20 1.0850 1.0850 -0.06%
2019-11-15 1.0850 1.0850 0.13%
2020-02-14 1.0846 1.1026 0.59%
2020-02-28 1.0846 1.1026 -0.45%
2020-01-17 1.0845 1.0845 -0.50%
2019-11-08 1.0836 1.0836 -0.53%
2019-09-30 1.0835 1.0835 0.05%
2019-09-27 1.0830 1.0830 -0.18%
2020-01-23 1.0820 1.0820 -0.23%
2020-03-02 1.0810 1.0990 -0.33%
2020-03-05 1.0784 1.0964 0.03%
2020-03-04 1.0781 1.0961 0.05%
2020-03-03 1.0776 1.0956 -0.31%
2020-03-06 1.0765 1.0945 -0.18%
2020-03-11 1.0756 1.0936 0.25%
2020-04-10 1.0742 1.0922 0.09%
2020-04-03 1.0732 1.0912 0.99%
2020-03-10 1.0729 1.0909 0.21%
2020-03-09 1.0707 1.0887 -0.54%
2020-03-13 1.0690 1.0870 0.05%
2020-03-12 1.0685 1.0865 -0.66%
2020-03-27 1.0627 1.0807 1.65%
2020-03-16 1.0587 1.0767 -0.96%
2020-03-17 1.0527 1.0707 -0.57%
2020-03-18 1.0485 1.0665 -0.40%
2020-03-20 1.0454 1.0634 1.26%
2020-03-19 1.0324 1.0504 -1.54%
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