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国富美元债定期债券(QDII)现汇 (国富美债 003973) 开放型 QDII 定期开放式基金

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最新净值:0.1509

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2020/04/03 00:00:00

国富美元债定期债券(QDII)现汇(003973)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-06-21 0.1525 0.1525 0.53%
2019-03-15 0.1503 0.1503 0.47%
2020-01-03 0.1569 0.1569 0.38%
2019-03-22 0.1508 0.1508 0.33%
2019-07-05 0.1532 0.1532 0.33%
2019-10-11 0.1537 0.1537 0.33%
2019-10-25 0.1546 0.1546 0.32%
2019-12-20 0.1560 0.1560 0.32%
2019-08-23 0.1527 0.1527 0.26%
2019-10-18 0.1541 0.1541 0.26%
2019-02-19 0.1491 0.1491 0.20%
2019-05-31 0.1514 0.1514 0.20%
2019-06-14 0.1517 0.1517 0.20%
2019-09-12 0.1532 0.1532 0.20%
2019-12-13 0.1555 0.1555 0.19%
2019-12-27 0.1563 0.1563 0.19%
2020-01-10 0.1572 0.1572 0.19%
2020-01-17 0.1575 0.1575 0.19%
2019-02-27 0.1492 0.1492 0.13%
2019-02-28 0.1494 0.1494 0.13%
2019-03-08 0.1496 0.1496 0.13%
2019-04-19 0.1509 0.1509 0.13%
2019-04-26 0.1511 0.1511 0.13%
2019-06-28 0.1527 0.1527 0.13%
2019-09-06 0.1529 0.1529 0.13%
2019-09-20 0.1534 0.1534 0.13%
2019-11-08 0.1549 0.1549 0.13%
2019-11-22 0.1550 0.1550 0.13%
2019-11-29 0.1552 0.1552 0.13%
2019-02-15 0.1488 0.1488 0.07%
2019-02-25 0.1489 0.1489 0.07%
2019-02-26 0.1490 0.1490 0.07%
2019-05-17 0.1511 0.1511 0.07%
2019-04-30 0.1512 0.1512 0.07%
2019-07-19 0.1532 0.1532 0.07%
2019-09-30 0.1532 0.1532 0.07%
2019-11-01 0.1547 0.1547 0.06%
2019-02-18 0.1488 0.1488 0.00%
2019-12-31 0.1563 0.1563 0.00%
2019-12-06 0.1552 0.1552 0.00%
2019-08-30 0.1527 0.1527 0.00%
2019-08-16 0.1523 0.1523 0.00%
2019-07-26 0.1532 0.1532 0.00%
2019-06-30 0.1527 0.1527 0.00%
2019-06-06 0.1514 0.1514 0.00%
2019-05-24 0.1511 0.1511 0.00%
2019-04-12 0.1507 0.1507 0.00%
2019-03-29 0.1508 0.1508 0.00%
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2019-11-15 0.1548 0.1548 -0.06%
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