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中信建投稳祥债券C (中信稳祥C 003979) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0428

0.0004 0.04%
2020/05/22 00:00:00

中信建投稳祥债券C(003979)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-22 1.0428 1.1658 0.04%
2020-05-21 1.0424 1.1654 0.02%
2020-05-20 1.0422 1.1652 0.00%
2020-05-19 1.0422 1.1652 -0.03%
2020-05-18 1.0425 1.1655 0.02%
2020-05-15 1.0423 1.1653 0.02%
2020-05-14 1.0421 1.1651 -0.01%
2020-05-13 1.0422 1.1652 0.02%
2020-05-12 1.0420 1.1650 -0.06%
2020-05-11 1.0426 1.1656 -0.16%
2020-05-08 1.0443 1.1673 -0.03%
2020-05-07 1.0446 1.1676 -0.13%
2020-05-06 1.0460 1.1690 -0.03%
2020-04-30 1.0463 1.1693 0.03%
2020-04-29 1.0460 1.1690 0.04%
2020-04-28 1.0456 1.1686 0.04%
2020-04-27 1.0452 1.1682 -0.01%
2020-04-24 1.0453 1.1683 0.06%
2020-04-23 1.0447 1.1677 0.14%
2020-04-22 1.0432 1.1662 0.05%
2020-04-21 1.0427 1.1657 0.02%
2020-04-20 1.0425 1.1655 -0.01%
2020-04-17 1.0426 1.1656 0.01%
2020-04-16 1.0425 1.1655 0.05%
2020-04-15 1.0420 1.1650 0.04%
2020-04-14 1.0416 1.1646 0.03%
2020-04-13 1.0413 1.1643 0.01%
2020-04-10 1.0412 1.1642 0.00%
2020-04-09 1.0412 1.1642 0.06%
2020-04-08 1.0406 1.1636 0.15%
2020-04-07 1.0390 1.1620 0.37%
2020-04-03 1.0352 1.1582 -0.01%
2020-04-02 1.0353 1.1583 0.01%
2020-04-01 1.0352 1.1582 0.05%
2020-03-31 1.0347 1.1577 0.04%
2020-03-30 1.0343 1.1573 0.03%
2020-03-27 1.0340 1.1570 0.03%
2020-03-26 1.0337 1.1567 0.08%
2020-03-25 1.0329 1.1559 0.01%
2020-03-24 1.0328 1.1558 0.07%
2020-03-23 1.0321 1.1551 0.08%
2020-03-20 1.0313 1.1543 -0.01%
2020-03-19 1.0314 1.1544 -0.01%
2020-03-18 1.0315 1.1545 0.03%
2020-03-17 1.0312 1.1542 -0.05%
2020-03-16 1.0317 1.1547 -0.05%
2020-03-13 1.0322 1.1552 -0.17%
2020-03-12 1.0340 1.1570 -0.03%
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2020-03-09 1.0355 1.1585 0.32%
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2020-03-05 1.0313 1.1543 0.05%
2020-03-04 1.0308 1.1538 0.13%
2020-03-03 1.0295 1.1525 -0.01%
2020-03-02 1.0296 1.1526 0.07%
2020-02-28 1.0289 1.1519 0.07%
2020-02-27 1.0282 1.1512 0.03%
2020-02-26 1.0279 1.1509 0.03%
2020-02-25 1.0276 1.1506 0.02%
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