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中银证券瑞益混合A (中银瑞益A 003980) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1093

-0.0197 -1.74%
2020/04/03 00:00:00

中银证券瑞益混合A(003980)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-03 1.1093 1.1093 -1.74%
2020-03-27 1.1290 1.1290 -2.08%
2020-03-20 1.1530 1.1530 -6.39%
2020-03-13 1.2317 1.2317 -6.65%
2020-03-06 1.3195 1.3195 5.62%
2020-02-28 1.2493 1.2493 -8.73%
2020-02-21 1.3688 1.3688 2.97%
2020-02-14 1.3293 1.3293 1.57%
2020-02-07 1.3087 1.3087 0.60%
2020-01-23 1.3009 1.3009 -2.85%
2020-01-17 1.3391 1.3391 -0.24%
2020-01-10 1.3423 1.3423 3.50%
2020-01-03 1.2969 1.2969 2.92%
2019-12-31 1.2601 1.2601 1.18%
2019-12-27 1.2454 1.2454 2.37%
2019-12-20 1.2166 1.2166 3.50%
2019-12-13 1.1755 1.1755 1.49%
2019-12-06 1.1582 1.1582 2.03%
2019-12-04 1.1352 1.1352 -0.25%
2019-12-03 1.1380 1.1380 -0.18%
2019-12-02 1.1401 1.1401 -0.22%
2019-11-29 1.1426 1.1426 0.16%
2019-11-28 1.1408 1.1408 -0.16%
2019-11-27 1.1426 1.1426 -0.03%
2019-11-26 1.1430 1.1430 0.43%
2019-11-25 1.1381 1.1381 0.08%
2019-11-22 1.1372 1.1372 -0.40%
2019-11-21 1.1418 1.1418 0.28%
2019-11-20 1.1386 1.1386 -0.91%
2019-11-19 1.1491 1.1491 1.74%
2019-11-18 1.1294 1.1294 0.77%
2019-11-15 1.1208 1.1208 -1.53%
2019-11-14 1.1382 1.1382 -1.67%
2019-11-08 1.1575 1.1575 1.31%
2019-11-01 1.1425 1.1425 0.53%
2019-10-25 1.1365 1.1365 0.74%
2019-10-18 1.1282 1.1282 -1.66%
2019-10-11 1.1473 1.1473 1.68%
2019-09-30 1.1283 1.1283 -0.84%
2019-09-27 1.1379 1.1379 -3.32%
2019-09-20 1.1770 1.1770 -0.78%
2019-09-12 1.1862 1.1862 1.61%
2019-09-06 1.1674 1.1674 4.09%
2019-08-30 1.1215 1.1215 0.26%
2019-08-23 1.1186 1.1186 1.20%
2019-08-16 1.1053 1.1053 3.14%
2019-08-09 1.0717 1.0717 -3.55%
2019-08-02 1.1111 1.1111 -0.91%
2019-07-26 1.1213 1.1213 -0.36%
2019-07-19 1.1253 1.1253 -0.65%
2019-07-12 1.1327 1.1327 -0.59%
2019-07-05 1.1394 1.1394 3.66%
2019-06-30 1.0992 1.0992 -0.01%
2019-06-28 1.0993 1.0993 -0.70%
2019-06-21 1.1070 1.1070 4.12%
2019-06-14 1.0632 1.0632 2.00%
2019-06-06 1.0424 1.0424 -3.52%
2019-05-31 1.0804 1.0804 1.13%
2019-05-24 1.0683 1.0683 -2.82%
2019-05-17 1.0993 1.0993 -0.92%
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