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中银证券瑞益混合A (中银瑞益A 003980) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1327

-0.0067 -0.59%
2019/07/12 00:00:00

中银证券瑞益混合A(003980)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-07-12 1.1327 1.1327 -0.59%
2019-07-05 1.1394 1.1394 3.66%
2019-06-30 1.0992 1.0992 -0.01%
2019-06-28 1.0993 1.0993 -0.70%
2019-06-21 1.1070 1.1070 4.12%
2019-06-14 1.0632 1.0632 2.00%
2019-06-06 1.0424 1.0424 -3.52%
2019-05-31 1.0804 1.0804 1.13%
2019-05-24 1.0683 1.0683 -2.82%
2019-05-17 1.0993 1.0993 -0.92%
2019-05-13 1.1095 1.1095 -0.41%
2019-05-10 1.1141 1.1141 2.85%
2019-05-09 1.0832 1.0832 -1.88%
2019-05-08 1.1040 1.1040 0.35%
2019-05-07 1.1002 1.1002 1.79%
2019-05-06 1.0808 1.0808 -6.37%
2019-04-30 1.1543 1.1543 1.88%
2019-04-29 1.1330 1.1330 -2.70%
2019-04-26 1.1644 1.1644 -1.01%
2019-04-25 1.1763 1.1763 -2.05%
2019-04-24 1.2009 1.2009 0.46%
2019-04-23 1.1954 1.1954 -1.30%
2019-04-22 1.2111 1.2111 -1.82%
2019-04-19 1.2336 1.2336 0.65%
2019-04-18 1.2256 1.2256 -0.82%
2019-04-17 1.2357 1.2357 1.35%
2019-04-16 1.2193 1.2193 1.49%
2019-04-15 1.2014 1.2014 -0.58%
2019-04-12 1.2084 1.2084 0.44%
2019-04-11 1.2031 1.2031 -1.82%
2019-04-10 1.2254 1.2254 0.00%
2019-04-04 1.2254 1.2254 3.88%
2019-03-29 1.1796 1.1796 -1.46%
2019-03-22 1.1971 1.1971 3.07%
2019-03-15 1.1614 1.1614 1.54%
2019-03-08 1.1438 1.1438 3.04%
2019-03-01 1.1101 1.1101 4.15%
2019-02-22 1.0659 1.0659 3.82%
2019-02-15 1.0267 1.0267 5.94%
2019-02-01 0.9691 0.9691 -0.97%
2019-01-25 0.9786 0.9786 0.17%
2019-01-18 0.9769 0.9769 0.66%
2019-01-11 0.9705 0.9705 1.84%
2019-01-04 0.9530 0.9530 1.32%
2018-12-31 0.9406 0.9406 0.00%
2018-12-28 0.9406 0.9406 -1.43%
2018-12-21 0.9542 0.9542 -1.72%
2018-12-14 0.9709 0.9709 -1.04%
2018-12-07 0.9811 0.9811 0.94%
2018-11-30 0.9720 0.9720 0.71%
2018-11-23 0.9651 0.9651 -5.16%
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2018-11-09 0.9649 0.9649 -0.39%
2018-11-02 0.9687 0.9687 4.27%
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2018-10-09 0.9747 0.9747 0.28%
2018-10-08 0.9720 0.9720 -2.29%
2018-09-28 0.9948 0.9948 0.88%
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