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中银证券瑞益混合C (中银瑞益C 003981) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1412

0.0148 1.31%
2019/11/08 00:00:00

中银证券瑞益混合C(003981)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-08 1.1412 1.1412 1.31%
2019-11-01 1.1264 1.1264 0.51%
2019-10-25 1.1207 1.1207 0.74%
2019-10-18 1.1125 1.1125 -1.68%
2019-10-11 1.1315 1.1315 1.66%
2019-09-30 1.1130 1.1130 -0.85%
2019-09-27 1.1225 1.1225 -3.33%
2019-09-20 1.1612 1.1612 -0.78%
2019-09-12 1.1703 1.1703 1.60%
2019-09-06 1.1519 1.1519 4.08%
2019-08-30 1.1067 1.1067 0.25%
2019-08-23 1.1039 1.1039 1.19%
2019-08-16 1.0909 1.0909 3.12%
2019-08-09 1.0579 1.0579 -3.55%
2019-08-02 1.0968 1.0968 -0.92%
2019-07-26 1.1070 1.1070 -0.37%
2019-07-19 1.1111 1.1111 -0.66%
2019-07-12 1.1185 1.1185 -0.60%
2019-07-05 1.1253 1.1253 3.65%
2019-06-30 1.0857 1.0857 0.00%
2019-06-28 1.0857 1.0857 -0.70%
2019-06-21 1.0934 1.0934 4.10%
2019-06-14 1.0503 1.0503 1.98%
2019-06-06 1.0299 1.0299 -3.51%
2019-05-31 1.0674 1.0674 1.12%
2019-05-24 1.0556 1.0556 -2.84%
2019-05-17 1.0864 1.0864 -0.92%
2019-05-13 1.0965 1.0965 -0.42%
2019-05-10 1.1011 1.1011 2.86%
2019-05-09 1.0705 1.0705 -1.90%
2019-05-08 1.0912 1.0912 0.35%
2019-05-07 1.0874 1.0874 1.79%
2019-05-06 1.0683 1.0683 -6.37%
2019-04-30 1.1410 1.1410 1.88%
2019-04-29 1.1199 1.1199 -2.71%
2019-04-26 1.1511 1.1511 -1.01%
2019-04-25 1.1629 1.1629 -2.04%
2019-04-24 1.1871 1.1871 0.46%
2019-04-23 1.1817 1.1817 -1.29%
2019-04-22 1.1972 1.1972 -1.84%
2019-04-19 1.2196 1.2196 0.65%
2019-04-18 1.2117 1.2117 -0.82%
2019-04-17 1.2217 1.2217 1.34%
2019-04-16 1.2055 1.2055 1.49%
2019-04-15 1.1878 1.1878 -0.59%
2019-04-12 1.1948 1.1948 0.45%
2019-04-11 1.1895 1.1895 -1.83%
2019-04-10 1.2117 1.2117 0.00%
2019-04-04 1.2117 1.2117 3.87%
2019-03-29 1.1665 1.1665 -1.47%
2019-03-22 1.1839 1.1839 3.06%
2019-03-15 1.1487 1.1487 1.52%
2019-03-08 1.1315 1.1315 3.03%
2019-03-01 1.0982 1.0982 4.14%
2019-02-22 1.0545 1.0545 3.81%
2019-02-15 1.0158 1.0158 5.91%
2019-02-01 0.9591 0.9591 -0.98%
2019-01-25 0.9686 0.9686 0.18%
2019-01-18 0.9669 0.9669 0.63%
2019-01-11 0.9608 0.9608 1.83%
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