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中融鑫思路混合C (中融思路C 004009) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.6583

0.0048 0.29%
2021/04/14 00:00:00

中融鑫思路混合C(004009)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-02 1.6303 2.0933 0.07%
2020-12-03 1.6296 2.0926 -0.04%
2020-12-04 1.6310 2.0940 0.09%
2020-12-07 1.6285 2.0915 -0.15%
2020-12-08 1.6272 2.0902 -0.08%
2020-12-09 1.6207 2.0837 -0.40%
2020-12-10 1.6208 2.0838 0.01%
2020-12-11 1.6161 2.0791 -0.29%
2020-12-14 1.6207 2.0837 0.28%
2020-12-15 1.6238 2.0868 0.19%
2020-12-16 1.6263 2.0893 0.15%
2020-12-17 1.6336 2.0966 0.45%
2020-12-18 1.6319 2.0949 -0.10%
2020-12-21 1.6372 2.1002 0.32%
2020-12-22 1.6294 2.0924 -0.48%
2020-12-23 1.6352 2.0982 0.36%
2020-12-24 1.6349 2.0979 -0.02%
2020-12-25 1.6388 2.1018 0.24%
2020-12-28 1.6419 2.1049 0.19%
2020-12-29 1.6382 2.1012 -0.23%
2020-12-30 1.6485 2.1115 0.63%
2020-12-31 1.6605 2.1235 0.73%
2021-01-04 1.6670 2.1300 0.39%
2021-01-05 1.6772 2.1402 0.61%
2021-01-06 1.6842 2.1472 0.42%
2021-01-07 1.6979 2.1609 0.81%
2021-01-08 1.6966 2.1596 -0.08%
2021-01-11 1.6916 2.1546 -0.29%
2021-01-12 1.7118 2.1748 1.19%
2021-01-13 1.7086 2.1716 -0.19%
2021-01-14 1.6949 2.1579 -0.80%
2021-01-15 1.6953 2.1583 0.02%
2021-01-18 1.7005 2.1635 0.31%
2021-01-19 1.6893 2.1523 -0.66%
2021-01-20 1.6930 2.1560 0.22%
2021-01-21 1.7018 2.1648 0.52%
2021-01-22 1.7058 2.1688 0.24%
2021-01-25 1.7142 2.1772 0.49%
2021-01-26 1.7019 2.1649 -0.72%
2021-01-27 1.7027 2.1657 0.05%
2021-01-28 1.6841 2.1471 -1.09%
2021-01-29 1.6804 2.1434 -0.22%
2021-02-01 1.6885 2.1515 0.48%
2021-02-02 1.6974 2.1604 0.53%
2021-02-03 1.6971 2.1601 -0.02%
2021-02-04 1.6975 2.1605 0.02%
2021-02-05 1.6996 2.1626 0.12%
2021-02-08 1.7087 2.1717 0.54%
2021-02-09 1.7215 2.1845 0.75%
2021-02-10 1.7357 2.1987 0.82%
2021-02-18 1.7280 2.1910 -0.44%
2021-02-19 1.7284 2.1914 0.02%
2021-02-22 1.7065 2.1695 -1.27%
2021-02-23 1.7065 2.1695 0.00%
2021-02-24 1.6917 2.1547 -0.87%
2021-02-25 1.6959 2.1589 0.25%
2021-02-26 1.6831 2.1461 -0.75%
2021-03-01 1.6917 2.1547 0.51%
2021-03-02 1.6851 2.1481 -0.39%
2021-03-03 1.6975 2.1605 0.74%
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