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华泰柏瑞鼎利混合C (华泰鼎利C 004011) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2853

0.0004 0.03%
2021/04/21 00:00:00

华泰柏瑞鼎利混合C(004011)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-21 1.2853 1.4470 0.03%
2021-04-20 1.2849 1.4466 -0.03%
2021-04-19 1.2853 1.4470 0.15%
2021-04-16 1.2834 1.4451 0.23%
2021-04-15 1.2804 1.4421 0.11%
2021-04-14 1.2790 1.4407 0.18%
2021-04-13 1.2767 1.4384 -0.27%
2021-04-12 1.2801 1.4418 -0.40%
2021-04-09 1.2852 1.4469 0.17%
2021-04-08 1.2830 1.4447 0.07%
2021-04-07 1.2821 1.4438 0.08%
2021-04-06 1.2811 1.4428 -0.03%
2021-04-02 1.2815 1.4432 0.24%
2021-04-01 1.2784 1.4401 0.18%
2021-03-31 1.2761 1.4378 -0.21%
2021-03-30 1.2788 1.4405 0.08%
2021-03-29 1.2778 1.4395 0.19%
2021-03-26 1.2754 1.4371 0.34%
2021-03-25 1.2711 1.4328 0.01%
2021-03-24 1.2710 1.4327 -0.44%
2021-03-23 1.2766 1.4383 -0.39%
2021-03-22 1.2816 1.4433 0.13%
2021-03-19 1.2800 1.4417 -0.37%
2021-03-18 1.2847 1.4464 0.23%
2021-03-17 1.2817 1.4434 0.04%
2021-03-16 1.2812 1.4429 -0.02%
2021-03-15 1.2814 1.4431 -0.16%
2021-03-12 1.2834 1.4451 0.21%
2021-03-11 1.2807 1.4424 1.40%
2021-03-10 1.2630 1.4247 -0.06%
2021-03-09 1.2637 1.4254 -0.35%
2021-03-08 1.2682 1.4299 -0.29%
2021-03-05 1.2719 1.4336 -0.45%
2021-03-04 1.2777 1.4394 -0.27%
2021-03-03 1.2812 1.4429 1.11%
2021-03-02 1.2671 1.4288 -0.17%
2021-03-01 1.2692 1.4309 0.45%
2021-02-26 1.2635 1.4252 -0.72%
2021-02-25 1.2726 1.4343 0.39%
2021-02-24 1.2677 1.4294 -0.61%
2021-02-23 1.2755 1.4372 -0.24%
2021-02-22 1.2786 1.4403 0.50%
2021-02-19 1.2723 1.4340 0.00%
2021-02-18 1.2723 1.4340 -0.16%
2021-02-10 1.2744 1.4361 0.78%
2021-02-09 1.2645 1.4262 0.64%
2021-02-08 1.2565 1.4182 0.49%
2021-02-05 1.2504 1.4121 0.00%
2021-02-04 1.2504 1.4121 0.01%
2021-02-03 1.2503 1.4120 -0.04%
2021-02-02 1.2508 1.4125 0.60%
2021-02-01 1.2433 1.4050 0.62%
2021-01-29 1.2356 1.3973 -0.24%
2021-01-28 1.2386 1.4003 -1.30%
2021-01-27 1.2549 1.4166 0.05%
2021-01-26 1.2543 1.4160 -1.01%
2021-01-25 1.2671 1.4288 0.51%
2021-01-22 1.2607 1.4224 0.35%
2021-01-21 1.2563 1.4180 0.74%
2021-01-20 1.2471 1.4088 0.32%
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