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鹏华弘樽混合A (鹏华弘樽A 004036) 开放型 混合型

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鹏华弘樽混合A(004036)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-07-12 1.0943 1.0943 0.78%
2018-07-11 1.0858 1.0858 -1.16%
2018-07-10 1.0985 1.0985 0.80%
2018-07-09 1.0898 1.0898 1.47%
2018-07-06 1.0740 1.0740 0.36%
2018-07-05 1.0701 1.0701 -0.29%
2018-07-04 1.0732 1.0732 -1.50%
2018-07-03 1.0895 1.0895 -0.32%
2018-07-02 1.0930 1.0930 -0.65%
2018-06-30 1.1001 1.1001 -0.02%
2018-06-29 1.1003 1.1003 1.86%
2018-06-28 1.0802 1.0802 -0.44%
2018-06-27 1.0850 1.0850 -0.54%
2018-06-26 1.0909 1.0909 0.54%
2018-06-25 1.0850 1.0850 -0.36%
2018-06-22 1.0889 1.0889 0.51%
2018-06-21 1.0834 1.0834 -0.53%
2018-06-20 1.0892 1.0892 0.73%
2018-06-19 1.0813 1.0813 -2.83%
2018-06-15 1.1128 1.1128 -1.38%
2018-06-14 1.1284 1.1284 -0.27%
2018-06-13 1.1314 1.1314 -0.65%
2018-06-12 1.1388 1.1388 0.54%
2018-06-11 1.1327 1.1327 0.02%
2018-06-08 1.1325 1.1325 -0.07%
2018-06-07 1.1333 1.1333 -0.42%
2018-06-06 1.1381 1.1381 0.17%
2018-06-05 1.1362 1.1362 1.84%
2018-06-04 1.1157 1.1157 1.73%
2018-06-01 1.0967 1.0967 -1.47%
2018-05-31 1.1131 1.1131 1.39%
2018-05-30 1.0978 1.0978 -1.67%
2018-05-29 1.1165 1.1165 -0.77%
2018-05-28 1.1252 1.1252 -0.49%
2018-05-25 1.1307 1.1307 0.11%
2018-05-24 1.1295 1.1295 -0.33%
2018-05-23 1.1332 1.1332 -0.43%
2018-05-22 1.1381 1.1381 0.07%
2018-05-21 1.1373 1.1373 0.41%
2018-05-18 1.1327 1.1327 0.34%
2018-05-17 1.1289 1.1289 0.12%
2018-05-16 1.1275 1.1275 0.12%
2018-05-15 1.1261 1.1261 0.71%
2018-05-14 1.1182 1.1182 -0.07%
2018-05-11 1.1190 1.1190 -1.10%
2018-05-10 1.1315 1.1315 0.33%
2018-05-09 1.1278 1.1278 0.45%
2018-05-08 1.1227 1.1227 0.45%
2018-05-07 1.1177 1.1177 0.92%
2018-05-04 1.1075 1.1075 -0.10%
2018-05-03 1.1086 1.1086 0.62%
2018-05-02 1.1018 1.1018 -0.26%
2018-04-27 1.1047 1.1047 0.56%
2018-04-26 1.0986 1.0986 -1.32%
2018-04-25 1.1133 1.1133 0.97%
2018-04-24 1.1026 1.1026 1.65%
2018-04-23 1.0847 1.0847 0.84%
2018-04-20 1.0757 1.0757 -0.38%
2018-04-19 1.0798 1.0798 0.66%
2018-04-18 1.0727 1.0727 0.87%
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