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鹏华弘樽混合C (鹏华弘樽C 004037) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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鹏华弘樽混合C(004037)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-07-12 1.0949 1.0949 0.78%
2018-07-11 1.0864 1.0864 -1.15%
2018-07-10 1.0990 1.0990 0.80%
2018-07-09 1.0903 1.0903 1.47%
2018-07-06 1.0745 1.0745 0.35%
2018-07-05 1.0708 1.0708 -0.29%
2018-07-04 1.0739 1.0739 -1.50%
2018-07-03 1.0902 1.0902 -0.32%
2018-07-02 1.0937 1.0937 -0.64%
2018-06-30 1.1008 1.1008 -0.02%
2018-06-29 1.1010 1.1010 1.86%
2018-06-28 1.0809 1.0809 -0.45%
2018-06-27 1.0858 1.0858 -0.54%
2018-06-26 1.0917 1.0917 0.55%
2018-06-25 1.0857 1.0857 -0.36%
2018-06-22 1.0896 1.0896 0.50%
2018-06-21 1.0842 1.0842 -0.53%
2018-06-20 1.0900 1.0900 0.73%
2018-06-19 1.0821 1.0821 -2.83%
2018-06-15 1.1136 1.1136 -1.38%
2018-06-14 1.1292 1.1292 -0.26%
2018-06-13 1.1322 1.1322 -0.66%
2018-06-12 1.1397 1.1397 0.55%
2018-06-11 1.1335 1.1335 0.01%
2018-06-08 1.1334 1.1334 -0.07%
2018-06-07 1.1342 1.1342 -0.42%
2018-06-06 1.1390 1.1390 0.17%
2018-06-05 1.1371 1.1371 1.84%
2018-06-04 1.1166 1.1166 1.73%
2018-06-01 1.0976 1.0976 -1.47%
2018-05-31 1.1140 1.1140 1.39%
2018-05-30 1.0987 1.0987 -1.67%
2018-05-29 1.1174 1.1174 -0.78%
2018-05-28 1.1262 1.1262 -0.49%
2018-05-25 1.1317 1.1317 0.11%
2018-05-24 1.1305 1.1305 -0.33%
2018-05-23 1.1342 1.1342 -0.43%
2018-05-22 1.1391 1.1391 0.07%
2018-05-21 1.1383 1.1383 0.41%
2018-05-18 1.1337 1.1337 0.34%
2018-05-17 1.1299 1.1299 0.12%
2018-05-16 1.1285 1.1285 0.12%
2018-05-15 1.1272 1.1272 0.73%
2018-05-14 1.1190 1.1190 -0.07%
2018-05-11 1.1198 1.1198 -1.10%
2018-05-10 1.1323 1.1323 0.33%
2018-05-09 1.1286 1.1286 0.45%
2018-05-08 1.1235 1.1235 0.45%
2018-05-07 1.1185 1.1185 0.92%
2018-05-04 1.1083 1.1083 -0.11%
2018-05-03 1.1095 1.1095 0.63%
2018-05-02 1.1026 1.1026 -0.26%
2018-04-27 1.1055 1.1055 0.55%
2018-04-26 1.0995 1.0995 -1.32%
2018-04-25 1.1142 1.1142 0.98%
2018-04-24 1.1034 1.1034 1.65%
2018-04-23 1.0855 1.0855 0.83%
2018-04-20 1.0766 1.0766 -0.38%
2018-04-19 1.0807 1.0807 0.66%
2018-04-18 1.0736 1.0736 0.87%
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