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金鹰医疗健康产业股票C (金鹰医疗C 004041) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.3053

0.0037 0.28%
2019/10/18 00:00:00

金鹰医疗健康产业股票C(004041)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-18 1.3053 1.3053 0.28%
2019-10-17 1.3016 1.3016 0.49%
2019-10-16 1.2953 1.2953 1.16%
2019-10-15 1.2804 1.2804 -0.56%
2019-10-14 1.2876 1.2876 1.03%
2019-10-11 1.2745 1.2745 0.74%
2019-10-10 1.2651 1.2651 3.12%
2019-10-09 1.2268 1.2268 0.25%
2019-10-08 1.2238 1.2238 -0.30%
2019-09-30 1.2275 1.2275 -0.27%
2019-09-27 1.2308 1.2308 1.29%
2019-09-26 1.2151 1.2151 -2.05%
2019-09-25 1.2405 1.2405 -0.35%
2019-09-24 1.2448 1.2448 0.98%
2019-09-23 1.2327 1.2327 -1.09%
2019-09-20 1.2463 1.2463 0.51%
2019-09-19 1.2400 1.2400 1.13%
2019-09-18 1.2262 1.2262 0.92%
2019-09-17 1.2150 1.2150 -1.15%
2019-09-16 1.2291 1.2291 0.13%
2019-09-12 1.2275 1.2275 0.02%
2019-09-11 1.2273 1.2273 -1.79%
2019-09-10 1.2497 1.2497 1.09%
2019-09-09 1.2362 1.2362 0.58%
2019-09-06 1.2291 1.2291 0.70%
2019-09-05 1.2206 1.2206 -0.40%
2019-09-04 1.2255 1.2255 0.13%
2019-09-03 1.2239 1.2239 -0.55%
2019-09-02 1.2307 1.2307 2.49%
2019-08-30 1.2008 1.2008 0.48%
2019-08-29 1.1951 1.1951 -0.38%
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2019-08-27 1.2093 1.2093 0.92%
2019-08-26 1.1983 1.1983 0.49%
2019-08-23 1.1924 1.1924 2.09%
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2019-08-21 1.1647 1.1647 -0.53%
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2019-08-14 1.1249 1.1249 1.42%
2019-08-13 1.1092 1.1092 0.10%
2019-08-12 1.1081 1.1081 1.29%
2019-08-09 1.0940 1.0940 -0.19%
2019-08-08 1.0961 1.0961 1.43%
2019-08-07 1.0806 1.0806 0.85%
2019-08-06 1.0715 1.0715 -0.92%
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2019-08-02 1.0920 1.0920 -0.59%
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2019-07-22 1.0860 1.0860 -0.63%
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