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中融鑫回报混合C (中融回报C 004068) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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中融鑫回报混合C(004068)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-12-08 0.9870 0.9870 0.00%
2017-12-07 0.9870 0.9870 0.00%
2017-12-06 0.9870 0.9870 0.00%
2017-12-05 0.9870 0.9870 -0.01%
2017-12-04 0.9871 0.9871 0.00%
2017-12-01 0.9871 0.9871 -0.01%
2017-11-30 0.9872 0.9872 0.00%
2017-11-29 0.9872 0.9872 0.01%
2017-11-28 0.9871 0.9871 0.00%
2017-11-27 0.9871 0.9871 0.00%
2017-11-24 0.9871 0.9871 0.00%
2017-11-23 0.9871 0.9871 0.00%
2017-11-22 0.9871 0.9871 -0.01%
2017-11-21 0.9872 0.9872 0.00%
2017-11-20 0.9872 0.9872 0.40%
2017-11-17 0.9833 0.9833 0.00%
2017-11-16 0.9833 0.9833 0.00%
2017-11-15 0.9833 0.9833 0.31%
2017-11-14 0.9803 0.9803 0.00%
2017-11-13 0.9803 0.9803 0.00%
2017-11-10 0.9803 0.9803 0.00%
2017-11-09 0.9803 0.9803 0.00%
2017-11-08 0.9803 0.9803 0.00%
2017-11-07 0.9803 0.9803 0.01%
2017-11-06 0.9802 0.9802 0.00%
2017-11-03 0.9802 0.9802 -0.01%
2017-11-02 0.9803 0.9803 0.00%
2017-11-01 0.9803 0.9803 0.00%
2017-10-31 0.9803 0.9803 0.01%
2017-10-30 0.9802 0.9802 -0.01%
2017-10-27 0.9803 0.9803 0.00%
2017-10-26 0.9803 0.9803 -0.01%
2017-10-25 0.9804 0.9804 0.00%
2017-10-24 0.9804 0.9804 0.15%
2017-10-23 0.9789 0.9789 0.00%
2017-10-20 0.9789 0.9789 -0.25%
2017-10-19 0.9814 0.9814 0.04%
2017-10-18 0.9810 0.9810 0.00%
2017-10-17 0.9810 0.9810 0.00%
2017-10-16 0.9810 0.9810 0.00%
2017-10-13 0.9810 0.9810 0.00%
2017-10-12 0.9810 0.9810 0.00%
2017-10-11 0.9810 0.9810 -0.01%
2017-10-10 0.9811 0.9811 -0.01%
2017-10-09 0.9812 0.9812 0.02%
2017-09-29 0.9810 0.9810 -0.35%
2017-09-28 0.9844 0.9844 -0.33%
2017-09-27 0.9877 0.9877 -0.34%
2017-09-26 0.9911 0.9911 -0.27%
2017-09-25 0.9938 0.9938 -0.70%
2017-09-22 1.0008 1.0008 -0.30%
2017-09-21 1.0038 1.0038 -0.03%
2017-09-20 1.0041 1.0041 -0.02%
2017-09-19 1.0043 1.0043 -0.01%
2017-09-18 1.0044 1.0044 -0.03%
2017-09-15 1.0047 1.0047 -0.02%
2017-09-14 1.0049 1.0049 -0.01%
2017-09-13 1.0050 1.0050 -0.01%
2017-09-12 1.0051 1.0051 -0.01%
2017-09-11 1.0052 1.0052 -0.04%
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