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博时沪港深价值优选混合C (博时价优C 004092) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2225

0.0070 0.58%
2020/02/27 00:00:00

博时沪港深价值优选混合C(004092)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-27 1.2225 1.2225 0.58%
2020-02-26 1.2155 1.2155 -1.40%
2020-02-25 1.2327 1.2327 0.23%
2020-02-24 1.2299 1.2299 -0.90%
2020-02-21 1.2411 1.2411 -0.84%
2020-02-20 1.2516 1.2516 0.84%
2020-02-19 1.2412 1.2412 0.84%
2020-02-18 1.2309 1.2309 -1.10%
2020-02-17 1.2446 1.2446 0.98%
2020-02-14 1.2325 1.2325 -0.10%
2020-02-13 1.2337 1.2337 -0.30%
2020-02-12 1.2374 1.2374 0.79%
2020-02-11 1.2277 1.2277 1.92%
2020-02-10 1.2046 1.2046 -0.72%
2020-02-07 1.2133 1.2133 -0.58%
2020-02-06 1.2204 1.2204 1.72%
2020-02-05 1.1998 1.1998 0.45%
2020-02-04 1.1944 1.1944 3.59%
2020-02-03 1.1530 1.1530 -5.41%
2020-01-23 1.2190 1.2190 -2.67%
2020-01-22 1.2525 1.2525 1.43%
2020-01-21 1.2349 1.2349 -3.16%
2020-01-20 1.2752 1.2752 -1.39%
2020-01-17 1.2932 1.2932 0.51%
2020-01-16 1.2867 1.2867 0.12%
2020-01-15 1.2851 1.2851 -0.12%
2020-01-14 1.2867 1.2867 -0.69%
2020-01-13 1.2957 1.2957 0.43%
2020-01-10 1.2902 1.2902 0.31%
2020-01-09 1.2862 1.2862 1.90%
2020-01-08 1.2622 1.2622 -0.52%
2020-01-07 1.2688 1.2688 1.08%
2020-01-06 1.2552 1.2552 -0.99%
2020-01-03 1.2677 1.2677 -0.89%
2020-01-02 1.2791 1.2791 0.84%
2019-12-31 1.2684 1.2684 -0.27%
2019-12-30 1.2718 1.2718 0.63%
2019-12-27 1.2638 1.2638 0.79%
2019-12-26 1.2539 1.2539 -0.13%
2019-12-25 1.2555 1.2555 -0.22%
2019-12-24 1.2583 1.2583 -0.01%
2019-12-23 1.2584 1.2584 0.28%
2019-12-20 1.2549 1.2549 -0.21%
2019-12-19 1.2576 1.2576 -0.02%
2019-12-18 1.2579 1.2579 0.17%
2019-12-17 1.2558 1.2558 1.48%
2019-12-16 1.2375 1.2375 -0.63%
2019-12-13 1.2453 1.2453 1.84%
2019-12-12 1.2228 1.2228 0.40%
2019-12-11 1.2179 1.2179 0.50%
2019-12-10 1.2119 1.2119 -0.29%
2019-12-09 1.2154 1.2154 -0.16%
2019-12-06 1.2174 1.2174 1.14%
2019-12-05 1.2037 1.2037 0.72%
2019-12-04 1.1951 1.1951 -0.26%
2019-12-03 1.1982 1.1982 0.37%
2019-12-02 1.1938 1.1938 0.48%
2019-11-29 1.1881 1.1881 -1.94%
2019-11-28 1.2116 1.2116 -0.30%
2019-11-27 1.2153 1.2153 -0.14%
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