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华泰柏瑞泰利混合A (华泰泰利A 004113) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9442

-0.0182 -1.89%
2018/10/26 00:00:00

华泰柏瑞泰利混合A(004113)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-10-17 0.9623 0.9623 0.01%
2018-10-12 0.9622 0.9622 0.01%
2018-10-11 0.9621 0.9621 -0.10%
2018-10-10 0.9631 0.9631 -0.57%
2018-10-09 0.9686 0.9686 -0.10%
2018-10-08 0.9696 0.9696 -1.44%
2018-09-28 0.9838 0.9838 -0.10%
2018-09-27 0.9848 0.9848 -0.10%
2018-09-26 0.9858 0.9858 -0.09%
2018-09-25 0.9867 0.9867 -0.39%
2018-09-21 0.9906 0.9906 -0.02%
2018-09-20 0.9908 0.9908 -0.08%
2018-09-19 0.9916 0.9916 -0.02%
2018-09-18 0.9918 0.9918 -0.04%
2018-09-17 0.9922 0.9922 -0.07%
2018-09-14 0.9929 0.9929 -0.20%
2018-09-13 0.9949 0.9949 0.05%
2018-09-12 0.9944 0.9944 -0.09%
2018-09-11 0.9953 0.9953 -0.13%
2018-09-10 0.9966 0.9966 0.09%
2018-09-07 0.9957 0.9957 -0.01%
2018-09-06 0.9958 0.9958 -0.01%
2018-09-05 0.9959 0.9959 -0.02%
2018-09-04 0.9961 0.9961 0.03%
2018-09-03 0.9958 0.9958 -0.12%
2018-08-31 0.9970 0.9970 -0.17%
2018-08-30 0.9987 0.9987 -0.13%
2018-08-29 1.0000 1.0000 -0.12%
2018-08-28 1.0012 1.0012 -0.08%
2018-08-27 1.0020 1.0020 0.05%
2018-08-24 1.0015 1.0015 -0.17%
2018-08-23 1.0032 1.0032 0.07%
2018-08-22 1.0025 1.0025 -0.24%
2018-08-21 1.0049 1.0049 -0.10%
2018-08-20 1.0059 1.0059 1.41%
2018-08-17 0.9919 0.9919 -0.26%
2018-08-16 0.9945 0.9945 -0.53%
2018-08-15 0.9998 0.9998 -0.57%
2018-08-14 1.0055 1.0055 0.12%
2018-08-13 1.0043 1.0043 -0.05%
2018-08-10 1.0048 1.0048 0.09%
2018-08-09 1.0039 1.0039 0.22%
2018-08-08 1.0017 1.0017 -0.44%
2018-08-07 1.0061 1.0061 0.92%
2018-08-06 0.9969 0.9969 -0.31%
2018-08-03 1.0000 1.0000 -0.86%
2018-08-02 1.0087 1.0087 -0.39%
2018-08-01 1.0127 1.0127 0.00%
2018-07-31 1.0127 1.0127 -0.08%
2018-07-30 1.0135 1.0135 0.37%
2018-07-27 1.0098 1.0098 -0.01%
2018-07-26 1.0099 1.0099 0.10%
2018-07-25 1.0089 1.0089 0.10%
2018-07-24 1.0079 1.0079 1.29%
2018-07-23 0.9951 0.9951 1.02%
2018-07-20 0.9851 0.9851 0.63%
2018-07-19 0.9789 0.9789 0.30%
2018-07-18 0.9760 0.9760 -1.19%
2018-07-17 0.9878 0.9878 -0.05%
2018-07-16 0.9883 0.9883 -2.05%
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