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国联安鑫汇混合C (国联鑫汇C 004130) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1255

0.0034 0.30%
2019/12/06 00:00:00

国联安鑫汇混合C(004130)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 1.1255 1.1485 0.30%
2019-12-05 1.1221 1.1451 0.31%
2019-12-04 1.1186 1.1416 0.11%
2019-12-03 1.1174 1.1404 0.25%
2019-12-02 1.1146 1.1376 0.13%
2019-11-29 1.1132 1.1362 -0.28%
2019-11-28 1.1163 1.1393 -0.11%
2019-11-27 1.1175 1.1405 -0.21%
2019-11-26 1.1199 1.1429 0.22%
2019-11-25 1.1174 1.1404 0.35%
2019-11-22 1.1135 1.1365 -0.54%
2019-11-21 1.1195 1.1425 -0.18%
2019-11-20 1.1215 1.1445 -0.37%
2019-11-19 1.1257 1.1487 0.48%
2019-11-18 1.1203 1.1433 0.31%
2019-11-15 1.1168 1.1398 -0.36%
2019-11-14 1.1208 1.1438 0.08%
2019-11-13 1.1199 1.1429 0.05%
2019-11-12 1.1193 1.1423 -0.09%
2019-11-11 1.1203 1.1433 -0.79%
2019-11-08 1.1292 1.1522 -0.08%
2019-11-07 1.1301 1.1531 0.17%
2019-11-06 1.1282 1.1512 -0.27%
2019-11-05 1.1313 1.1543 0.31%
2019-11-04 1.1278 1.1508 0.20%
2019-11-01 1.1256 1.1486 0.94%
2019-10-31 1.1151 1.1381 -0.21%
2019-10-30 1.1174 1.1404 -0.32%
2019-10-29 1.1210 1.1440 0.31%
2019-10-28 1.1175 1.1405 0.22%
2019-10-25 1.1151 1.1381 0.40%
2019-10-24 1.1107 1.1337 0.02%
2019-10-23 1.1105 1.1335 -0.23%
2019-10-22 1.1131 1.1361 0.16%
2019-10-21 1.1113 1.1343 0.31%
2019-10-18 1.1079 1.1309 -0.51%
2019-10-17 1.1136 1.1366 0.03%
2019-10-16 1.1133 1.1363 -0.22%
2019-10-15 1.1157 1.1387 -0.21%
2019-10-14 1.1180 1.1410 0.39%
2019-10-11 1.1137 1.1367 0.28%
2019-10-10 1.1106 1.1336 0.30%
2019-10-09 1.1073 1.1303 -0.07%
2019-10-08 1.1081 1.1311 0.44%
2019-09-30 1.1033 1.1263 -0.33%
2019-09-27 1.1069 1.1299 0.25%
2019-09-26 1.1041 1.1271 -0.46%
2019-09-25 1.1092 1.1322 -0.28%
2019-09-24 1.1123 1.1353 0.09%
2019-09-23 1.1113 1.1343 -0.41%
2019-09-20 1.1159 1.1389 0.19%
2019-09-19 1.1138 1.1368 0.23%
2019-09-18 1.1112 1.1342 0.29%
2019-09-17 1.1080 1.1310 -0.63%
2019-09-16 1.1150 1.1380 -0.18%
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2019-09-11 1.1122 1.1352 -0.47%
2019-09-10 1.1174 1.1404 -0.14%
2019-09-09 1.1190 1.1420 0.30%
2019-09-06 1.1156 1.1386 0.14%
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