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前海开源裕和混合A (前海裕和A 004218) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2086

0.0017 0.14%
2020/11/30 00:00:00

前海开源裕和混合A(004218)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-30 1.2086 1.2086 0.14%
2020-11-27 1.2069 1.2069 0.23%
2020-11-26 1.2041 1.2041 0.16%
2020-11-25 1.2022 1.2022 -0.30%
2020-11-24 1.2058 1.2058 -0.05%
2020-11-23 1.2064 1.2064 0.24%
2020-11-20 1.2035 1.2035 0.07%
2020-11-19 1.2027 1.2027 0.12%
2020-11-18 1.2012 1.2012 -0.01%
2020-11-17 1.2013 1.2013 -0.11%
2020-11-16 1.2026 1.2026 0.18%
2020-11-13 1.2004 1.2004 -0.25%
2020-11-12 1.2034 1.2034 0.02%
2020-11-11 1.2031 1.2031 -0.15%
2020-11-10 1.2049 1.2049 -0.06%
2020-11-09 1.2056 1.2056 0.36%
2020-11-06 1.2013 1.2013 -0.03%
2020-11-05 1.2017 1.2017 0.20%
2020-11-04 1.1993 1.1993 0.11%
2020-11-03 1.1980 1.1980 0.25%
2020-11-02 1.1950 1.1950 0.03%
2020-10-30 1.1947 1.1947 -0.29%
2020-10-29 1.1982 1.1982 0.10%
2020-10-28 1.1970 1.1970 0.11%
2020-10-27 1.1957 1.1957 0.16%
2020-10-26 1.1938 1.1938 -0.04%
2020-10-23 1.1943 1.1943 -0.25%
2020-10-22 1.1973 1.1973 -0.06%
2020-10-21 1.1980 1.1980 0.01%
2020-10-20 1.1979 1.1979 0.17%
2020-10-19 1.1959 1.1959 -0.02%
2020-10-16 1.1961 1.1961 -0.01%
2020-10-15 1.1962 1.1962 -0.01%
2020-10-14 1.1963 1.1963 -0.32%
2020-10-13 1.2001 1.2001 0.21%
2020-10-12 1.1976 1.1976 0.83%
2020-10-09 1.1877 1.1877 0.54%
2020-09-30 1.1813 1.1813 -0.06%
2020-09-29 1.1820 1.1820 0.19%
2020-09-28 1.1798 1.1798 0.03%
2020-09-25 1.1794 1.1794 -0.03%
2020-09-24 1.1797 1.1797 -0.54%
2020-09-23 1.1861 1.1861 0.13%
2020-09-22 1.1846 1.1846 -0.30%
2020-09-21 1.1882 1.1882 -0.34%
2020-09-18 1.1922 1.1922 0.62%
2020-09-17 1.1848 1.1848 -0.34%
2020-09-16 1.1888 1.1888 -0.17%
2020-09-15 1.1908 1.1908 0.19%
2020-09-14 1.1885 1.1885 0.22%
2020-09-11 1.1859 1.1859 0.19%
2020-09-10 1.1836 1.1836 0.12%
2020-09-09 1.1822 1.1822 -0.50%
2020-09-08 1.1881 1.1881 0.30%
2020-09-07 1.1846 1.1846 -0.49%
2020-09-04 1.1904 1.1904 -0.29%
2020-09-03 1.1939 1.1939 -0.15%
2020-09-02 1.1957 1.1957 -0.08%
2020-09-01 1.1966 1.1966 0.03%
2020-08-31 1.1963 1.1963 -0.01%
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