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中欧价值智选混合C (中欧智选C 004235) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:3.3380

0.0646 1.97%
2020/09/18 00:00:00

中欧价值智选混合C(004235)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-18 3.3380 3.3380 1.97%
2020-09-17 3.2734 3.2734 0.48%
2020-09-16 3.2579 3.2579 1.03%
2020-09-15 3.2246 3.2246 1.10%
2020-09-14 3.1895 3.1895 0.08%
2020-09-11 3.1871 3.1871 0.94%
2020-09-10 3.1575 3.1575 0.16%
2020-09-09 3.1526 3.1526 -3.46%
2020-09-08 3.2657 3.2657 0.52%
2020-09-07 3.2489 3.2489 -1.53%
2020-09-04 3.2995 3.2995 0.15%
2020-09-03 3.2944 3.2944 -0.58%
2020-09-02 3.3135 3.3135 -0.18%
2020-09-01 3.3196 3.3196 0.32%
2020-08-31 3.3089 3.3089 -0.59%
2020-08-28 3.3287 3.3287 1.65%
2020-08-27 3.2748 3.2748 0.38%
2020-08-26 3.2624 3.2624 -1.20%
2020-08-25 3.3020 3.3020 -0.13%
2020-08-24 3.3063 3.3063 0.47%
2020-08-21 3.2907 3.2907 0.52%
2020-08-20 3.2736 3.2736 -0.91%
2020-08-19 3.3037 3.3037 -0.48%
2020-08-18 3.3197 3.3197 0.41%
2020-08-17 3.3063 3.3063 2.98%
2020-08-14 3.2106 3.2106 1.73%
2020-08-13 3.1561 3.1561 0.37%
2020-08-12 3.1445 3.1445 -0.73%
2020-08-11 3.1676 3.1676 -1.22%
2020-08-10 3.2067 3.2067 2.60%
2020-08-07 3.1255 3.1255 -0.06%
2020-08-06 3.1275 3.1275 0.43%
2020-08-05 3.1142 3.1142 1.19%
2020-08-04 3.0777 3.0777 0.30%
2020-08-03 3.0686 3.0686 1.36%
2020-07-31 3.0274 3.0274 0.39%
2020-07-30 3.0155 3.0155 -0.61%
2020-07-29 3.0341 3.0341 2.35%
2020-07-28 2.9645 2.9645 0.29%
2020-07-27 2.9560 2.9560 0.08%
2020-07-24 2.9536 2.9536 -3.99%
2020-07-23 3.0763 3.0763 -0.64%
2020-07-22 3.0961 3.0961 0.61%
2020-07-21 3.0773 3.0773 1.30%
2020-07-20 3.0377 3.0377 4.24%
2020-07-17 2.9141 2.9141 0.73%
2020-07-16 2.8930 2.8930 -1.29%
2020-07-15 2.9307 2.9307 0.11%
2020-07-14 2.9276 2.9276 -0.94%
2020-07-13 2.9555 2.9555 2.71%
2020-07-10 2.8776 2.8776 -1.93%
2020-07-09 2.9341 2.9341 1.50%
2020-07-08 2.8908 2.8908 0.70%
2020-07-07 2.8708 2.8708 1.36%
2020-07-06 2.8324 2.8324 5.08%
2020-07-03 2.6954 2.6954 0.01%
2020-07-02 2.6952 2.6952 1.61%
2020-07-01 2.6526 2.6526 2.33%
2020-06-30 2.5921 2.5921 1.50%
2020-06-29 2.5538 2.5538 -0.66%
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