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民生加银汇鑫定开债券A (民生汇鑫A 004254) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1708

-0.0014 -0.12%
2020/06/05 00:00:00

民生加银汇鑫定开债券A(004254)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-06-05 1.1708 1.2008 -0.12%
2020-06-04 1.1722 1.2022 -0.08%
2020-06-03 1.1731 1.2031 -0.14%
2020-06-02 1.1747 1.2047 -0.09%
2020-06-01 1.1758 1.2058 -0.03%
2020-05-29 1.1761 1.2061 -0.04%
2020-05-28 1.1766 1.2066 -0.02%
2020-05-27 1.1768 1.2068 -0.03%
2020-05-26 1.1771 1.2071 -0.03%
2020-05-25 1.1774 1.2074 0.03%
2020-05-22 1.1770 1.2070 0.04%
2020-05-21 1.1765 1.2065 0.00%
2020-05-20 1.1765 1.2065 0.01%
2020-05-19 1.1764 1.2064 0.00%
2020-05-18 1.1764 1.2064 -0.02%
2020-05-15 1.1766 1.2066 -0.02%
2020-05-14 1.1768 1.2068 0.01%
2020-05-13 1.1767 1.2067 -0.03%
2020-05-12 1.1771 1.2071 0.02%
2020-05-11 1.1769 1.2069 -0.08%
2020-05-08 1.1778 1.2078 0.00%
2020-05-07 1.1778 1.2078 -0.10%
2020-05-06 1.1790 1.2090 0.07%
2020-04-30 1.1782 1.2082 0.01%
2020-04-29 1.1781 1.2081 0.03%
2020-04-28 1.1778 1.2078 0.04%
2020-04-27 1.1773 1.2073 -0.07%
2020-04-24 1.1781 1.2081 0.02%
2020-04-23 1.1779 1.2079 0.03%
2020-04-22 1.1775 1.2075 0.02%
2020-04-21 1.1773 1.2073 0.01%
2020-04-20 1.1772 1.2072 0.01%
2020-04-17 1.1771 1.2071 -0.03%
2020-04-16 1.1774 1.2074 0.05%
2020-04-15 1.1768 1.2068 0.04%
2020-04-14 1.1763 1.2063 0.02%
2020-04-13 1.1761 1.2061 0.01%
2020-04-10 1.1760 1.2060 0.03%
2020-04-09 1.1757 1.2057 -0.01%
2020-04-08 1.1758 1.2058 0.14%
2020-04-07 1.1741 1.2041 0.33%
2020-04-03 1.1702 1.2002 0.03%
2020-04-02 1.1699 1.1999 0.02%
2020-04-01 1.1697 1.1997 0.03%
2020-03-31 1.1694 1.1994 0.03%
2020-03-30 1.1690 1.1990 0.02%
2020-03-27 1.1688 1.1988 0.03%
2020-03-26 1.1684 1.1984 0.05%
2020-03-25 1.1678 1.1978 0.03%
2020-03-24 1.1675 1.1975 0.03%
2020-03-23 1.1672 1.1972 0.08%
2020-03-20 1.1663 1.1963 -0.01%
2020-03-19 1.1664 1.1964 0.01%
2020-03-18 1.1663 1.1963 -0.02%
2020-03-17 1.1665 1.1965 -0.03%
2020-03-16 1.1669 1.1969 0.02%
2020-03-13 1.1667 1.1967 -0.04%
2020-03-12 1.1672 1.1972 0.01%
2020-03-11 1.1671 1.1971 0.00%
2020-03-10 1.1671 1.1971 -0.03%
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