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金鹰持久增利债券(LOF)E (持久增利E 004267) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.0783

0.0036 0.33%
2019/07/15 00:00:00

金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-07-17 1.0783 1.0783 0.11%
2019-07-16 1.0771 1.0771 -0.11%
2019-07-15 1.0783 1.0783 0.33%
2019-07-12 1.0747 1.0747 0.63%
2019-07-11 1.0680 1.0680 -0.29%
2019-07-10 1.0711 1.0711 0.00%
2019-07-09 1.0711 1.0711 -0.14%
2019-07-08 1.0726 1.0726 -1.44%
2019-07-05 1.0883 1.0883 0.13%
2019-07-04 1.0869 1.0869 -0.23%
2019-07-03 1.0894 1.0894 -0.45%
2019-07-02 1.0943 1.0943 0.08%
2019-07-01 1.0934 1.0934 1.26%
2019-06-30 1.0798 1.0798 0.00%
2019-06-28 1.0798 1.0798 -0.06%
2019-06-27 1.0804 1.0804 0.61%
2019-06-26 1.0739 1.0739 0.08%
2019-06-25 1.0730 1.0730 -0.47%
2019-06-24 1.0781 1.0781 -0.02%
2019-06-21 1.0783 1.0783 0.50%
2019-06-20 1.0729 1.0729 1.25%
2019-06-19 1.0597 1.0597 0.73%
2019-06-18 1.0520 1.0520 -0.04%
2019-06-17 1.0524 1.0524 -0.06%
2019-06-14 1.0530 1.0530 -0.33%
2019-06-13 1.0565 1.0565 -0.08%
2019-06-12 1.0573 1.0573 -0.35%
2019-06-11 1.0610 1.0610 1.00%
2019-06-10 1.0505 1.0505 0.34%
2019-06-06 1.0469 1.0469 -0.53%
2019-06-05 1.0525 1.0525 0.03%
2019-06-04 1.0522 1.0522 -0.09%
2019-06-03 1.0532 1.0532 -0.80%
2019-05-31 1.0617 1.0617 0.03%
2019-05-30 1.0614 1.0614 -0.23%
2019-05-29 1.0638 1.0638 -0.07%
2019-05-28 1.0645 1.0645 0.21%
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2019-05-22 1.0656 1.0656 0.00%
2019-05-21 1.0656 1.0656 0.24%
2019-05-20 1.0630 1.0630 -0.47%
2019-05-17 1.0680 1.0680 -0.95%
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2019-04-23 1.0960 1.0960 -0.45%
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