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金鹰持久增利债券(LOF)E (持久增利E 004267) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.2242

-0.0093 -0.75%
2020/01/21 00:00:00

金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-21 1.2242 1.2242 -0.75%
2020-01-20 1.2335 1.2335 0.54%
2020-01-17 1.2269 1.2269 -0.02%
2020-01-16 1.2272 1.2272 -0.34%
2020-01-15 1.2314 1.2314 -0.69%
2020-01-14 1.2400 1.2400 0.41%
2020-01-13 1.2349 1.2349 0.43%
2020-01-10 1.2296 1.2296 -0.36%
2020-01-09 1.2340 1.2340 0.52%
2020-01-08 1.2276 1.2276 -0.11%
2020-01-07 1.2290 1.2290 0.04%
2020-01-06 1.2285 1.2285 0.77%
2020-01-03 1.2191 1.2191 0.05%
2020-01-02 1.2185 1.2185 0.74%
2019-12-31 1.2096 1.2096 0.72%
2019-12-30 1.2009 1.2009 0.54%
2019-12-27 1.1945 1.1945 0.17%
2019-12-26 1.1925 1.1925 0.70%
2019-12-25 1.1842 1.1842 0.14%
2019-12-24 1.1825 1.1825 0.72%
2019-12-23 1.1740 1.1740 -0.58%
2019-12-20 1.1808 1.1808 -0.09%
2019-12-19 1.1819 1.1819 -0.03%
2019-12-18 1.1823 1.1823 -0.02%
2019-12-17 1.1825 1.1825 0.96%
2019-12-16 1.1713 1.1713 0.93%
2019-12-13 1.1605 1.1605 0.77%
2019-12-12 1.1516 1.1516 -0.07%
2019-12-11 1.1524 1.1524 0.07%
2019-12-10 1.1516 1.1516 -0.01%
2019-12-09 1.1517 1.1517 0.01%
2019-12-06 1.1516 1.1516 0.24%
2019-12-05 1.1488 1.1488 0.39%
2019-12-04 1.1443 1.1443 -0.13%
2019-12-03 1.1458 1.1458 0.20%
2019-12-02 1.1435 1.1435 0.05%
2019-11-29 1.1429 1.1429 -0.04%
2019-11-28 1.1434 1.1434 -0.24%
2019-11-27 1.1461 1.1461 -0.17%
2019-11-26 1.1480 1.1480 0.07%
2019-11-25 1.1472 1.1472 0.34%
2019-11-22 1.1433 1.1433 0.08%
2019-11-21 1.1424 1.1424 0.06%
2019-11-20 1.1417 1.1417 -0.02%
2019-11-19 1.1419 1.1419 0.98%
2019-11-18 1.1308 1.1308 0.52%
2019-11-15 1.1249 1.1249 -0.53%
2019-11-14 1.1309 1.1309 -0.10%
2019-11-13 1.1320 1.1320 -0.22%
2019-11-12 1.1345 1.1345 -0.23%
2019-11-11 1.1371 1.1371 -0.68%
2019-11-08 1.1449 1.1449 -0.16%
2019-11-07 1.1467 1.1467 -0.01%
2019-11-06 1.1468 1.1468 -0.09%
2019-11-05 1.1478 1.1478 0.77%
2019-11-04 1.1390 1.1390 0.38%
2019-11-01 1.1347 1.1347 0.43%
2019-10-31 1.1298 1.1298 -0.36%
2019-10-30 1.1339 1.1339 -0.45%
2019-10-29 1.1390 1.1390 -0.17%
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