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金鹰持久增利债券(LOF)E (持久增利E 004267) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1483

0.0013 0.11%
2019/09/20 00:00:00

金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-20 1.1483 1.1483 0.11%
2019-09-19 1.1470 1.1470 0.35%
2019-09-18 1.1430 1.1430 -0.12%
2019-09-17 1.1444 1.1444 -1.32%
2019-09-16 1.1597 1.1597 -0.01%
2019-09-12 1.1598 1.1598 0.38%
2019-09-11 1.1554 1.1554 -0.18%
2019-09-10 1.1575 1.1575 0.16%
2019-09-09 1.1556 1.1556 1.22%
2019-09-06 1.1417 1.1417 0.26%
2019-09-05 1.1387 1.1387 1.32%
2019-09-04 1.1239 1.1239 0.28%
2019-09-03 1.1208 1.1208 0.23%
2019-09-02 1.1182 1.1182 1.06%
2019-08-30 1.1065 1.1065 -0.28%
2019-08-29 1.1096 1.1096 -0.05%
2019-08-28 1.1101 1.1101 0.14%
2019-08-27 1.1085 1.1085 0.87%
2019-08-26 1.0989 1.0989 -0.42%
2019-08-23 1.1035 1.1035 -0.13%
2019-08-22 1.1049 1.1049 -0.04%
2019-08-21 1.1053 1.1053 0.27%
2019-08-20 1.1023 1.1023 -0.19%
2019-08-19 1.1044 1.1044 1.42%
2019-08-16 1.0889 1.0889 0.45%
2019-08-15 1.0840 1.0840 0.36%
2019-08-14 1.0801 1.0801 0.32%
2019-08-13 1.0767 1.0767 -0.28%
2019-08-12 1.0797 1.0797 0.89%
2019-08-09 1.0702 1.0702 -0.30%
2019-08-08 1.0734 1.0734 0.52%
2019-08-07 1.0679 1.0679 -0.40%
2019-08-06 1.0722 1.0722 -0.55%
2019-08-05 1.0781 1.0781 -0.82%
2019-08-02 1.0870 1.0870 -0.58%
2019-08-01 1.0933 1.0933 -0.48%
2019-07-31 1.0986 1.0986 0.35%
2019-07-30 1.0948 1.0948 0.39%
2019-07-29 1.0905 1.0905 0.07%
2019-07-26 1.0897 1.0897 0.56%
2019-07-25 1.0836 1.0836 0.41%
2019-07-24 1.0792 1.0792 0.31%
2019-07-23 1.0759 1.0759 0.58%
2019-07-22 1.0697 1.0697 -0.83%
2019-07-19 1.0786 1.0786 0.43%
2019-07-18 1.0740 1.0740 -0.40%
2019-07-17 1.0783 1.0783 0.11%
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2019-07-01 1.0934 1.0934 1.26%
2019-06-30 1.0798 1.0798 0.00%
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