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前海开源沪港深裕鑫混合C (前海裕鑫C 004317) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4104

0.0008 0.06%
2020/05/29 00:00:00

前海开源沪港深裕鑫混合C(004317)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-29 1.4104 1.4104 0.06%
2020-05-28 1.4096 1.4096 0.51%
2020-05-27 1.4024 1.4024 -0.60%
2020-05-26 1.4108 1.4108 0.39%
2020-05-25 1.4053 1.4053 -0.09%
2020-05-22 1.4065 1.4065 -0.42%
2020-05-21 1.4124 1.4124 -0.88%
2020-05-20 1.4249 1.4249 0.18%
2020-05-19 1.4223 1.4223 -0.71%
2020-05-18 1.4324 1.4324 1.26%
2020-05-15 1.4146 1.4146 0.30%
2020-05-14 1.4103 1.4103 0.37%
2020-05-13 1.4051 1.4051 0.04%
2020-05-12 1.4045 1.4045 -0.01%
2020-05-11 1.4047 1.4047 -0.62%
2020-05-08 1.4134 1.4134 0.59%
2020-05-07 1.4051 1.4051 -0.26%
2020-05-06 1.4087 1.4087 -0.10%
2020-04-30 1.4101 1.4101 0.11%
2020-04-29 1.4085 1.4085 0.17%
2020-04-28 1.4061 1.4061 -0.38%
2020-04-27 1.4114 1.4114 0.09%
2020-04-24 1.4101 1.4101 -0.46%
2020-04-23 1.4166 1.4166 0.40%
2020-04-22 1.4110 1.4110 -0.08%
2020-04-21 1.4121 1.4121 -0.71%
2020-04-20 1.4222 1.4222 0.28%
2020-04-17 1.4182 1.4182 -0.32%
2020-04-16 1.4228 1.4228 0.80%
2020-04-15 1.4115 1.4115 -0.39%
2020-04-14 1.4170 1.4170 1.17%
2020-04-13 1.4006 1.4006 0.05%
2020-04-10 1.3999 1.3999 -0.67%
2020-04-09 1.4093 1.4093 0.18%
2020-04-08 1.4068 1.4068 -0.45%
2020-04-07 1.4131 1.4131 1.84%
2020-04-03 1.3876 1.3876 -0.01%
2020-04-02 1.3878 1.3878 0.06%
2020-04-01 1.3870 1.3870 0.57%
2020-03-31 1.3791 1.3791 0.01%
2020-03-30 1.3789 1.3789 -0.88%
2020-03-27 1.3912 1.3912 0.25%
2020-03-26 1.3877 1.3877 0.13%
2020-03-25 1.3859 1.3859 0.85%
2020-03-24 1.3742 1.3742 1.51%
2020-03-23 1.3538 1.3538 -0.89%
2020-03-20 1.3660 1.3660 0.81%
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2020-03-04 1.4051 1.4051 -0.12%
2020-03-03 1.4068 1.4068 -0.01%
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