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华泰保兴吉年丰混合A (华泰年丰A 004374) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2715

0.0010 0.08%
2019/11/15 00:00:00

华泰保兴吉年丰混合A(004374)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-15 1.2715 1.3665 0.08%
2019-11-14 1.2705 1.3655 0.73%
2019-11-13 1.2613 1.3563 1.46%
2019-11-12 1.2432 1.3382 -0.92%
2019-11-11 1.2547 1.3497 -1.06%
2019-11-08 1.2682 1.3632 -0.09%
2019-11-07 1.2694 1.3644 1.63%
2019-11-06 1.2491 1.3441 -0.84%
2019-11-05 1.2597 1.3547 0.94%
2019-11-04 1.2480 1.3430 1.49%
2019-11-01 1.2297 1.3247 1.21%
2019-10-31 1.2150 1.3100 -0.39%
2019-10-30 1.2198 1.3148 -0.29%
2019-10-29 1.2234 1.3184 -1.62%
2019-10-28 1.2435 1.3385 2.32%
2019-10-25 1.2153 1.3103 2.16%
2019-10-24 1.1896 1.2846 -0.63%
2019-10-23 1.1972 1.2922 -0.89%
2019-10-22 1.2080 1.3030 1.05%
2019-10-21 1.1954 1.2904 -0.54%
2019-10-18 1.2019 1.2969 -2.06%
2019-10-17 1.2272 1.3222 0.79%
2019-10-16 1.2176 1.3126 -0.14%
2019-10-15 1.2193 1.3143 -2.14%
2019-10-14 1.2460 1.3410 1.47%
2019-10-11 1.2279 1.3229 0.07%
2019-10-10 1.2271 1.3221 2.46%
2019-10-09 1.1976 1.2926 0.36%
2019-10-08 1.1933 1.2883 -1.35%
2019-09-30 1.2096 1.3046 -2.01%
2019-09-27 1.2344 1.3294 1.26%
2019-09-26 1.2190 1.3140 -2.58%
2019-09-25 1.2513 1.3463 -1.48%
2019-09-24 1.2701 1.3651 1.42%
2019-09-23 1.2523 1.3473 0.62%
2019-09-20 1.2446 1.3396 1.03%
2019-09-19 1.2319 1.3269 2.05%
2019-09-18 1.2071 1.3021 0.82%
2019-09-17 1.1973 1.2923 -2.08%
2019-09-16 1.2227 1.3177 0.48%
2019-09-12 1.2169 1.3119 -0.25%
2019-09-11 1.2200 1.3150 -1.70%
2019-09-10 1.2411 1.3361 0.35%
2019-09-09 1.2368 1.3318 3.08%
2019-09-06 1.1999 1.2949 -1.15%
2019-09-05 1.2138 1.3088 1.28%
2019-09-04 1.1985 1.2935 1.02%
2019-09-03 1.1864 1.2814 2.27%
2019-09-02 1.1601 1.2551 3.66%
2019-08-30 1.1191 1.2141 -0.71%
2019-08-29 1.1271 1.2221 0.64%
2019-08-28 1.1199 1.2149 0.54%
2019-08-27 1.1139 1.2089 1.86%
2019-08-26 1.0936 1.1886 0.44%
2019-08-23 1.0888 1.1838 0.35%
2019-08-22 1.0850 1.1800 0.05%
2019-08-21 1.0845 1.1795 -0.06%
2019-08-20 1.0851 1.1801 0.08%
2019-08-19 1.0842 1.1792 1.13%
2019-08-16 1.0721 1.1671 -0.27%
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