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万家玖盛债券C (万家玖盛C 004465) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0238

0.0007 0.07%
2021/03/05 00:00:00

万家玖盛债券C(004465)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-05 1.0238 1.1637 0.07%
2021-02-26 1.0231 1.1630 0.07%
2021-02-19 1.0224 1.1623 0.14%
2021-02-10 1.0210 1.1609 0.11%
2021-02-05 1.0199 1.1598 0.03%
2021-01-29 1.0196 1.1595 -0.35%
2021-01-22 1.0232 1.1631 0.03%
2021-01-15 1.0229 1.1628 0.03%
2021-01-08 1.0226 1.1625 0.13%
2020-12-31 1.0213 1.1612 0.27%
2020-12-25 1.0185 1.1584 0.36%
2020-12-18 1.0148 1.1547 0.31%
2020-12-11 1.0117 1.1516 0.11%
2020-12-04 1.0106 1.1505 0.25%
2020-11-27 1.0081 1.1480 0.22%
2020-11-20 1.0059 1.1458 -0.28%
2020-11-13 1.0087 1.1486 -0.13%
2020-11-06 1.0100 1.1499 0.06%
2020-10-30 1.0094 1.1493 0.11%
2020-10-23 1.0083 1.1482 0.19%
2020-10-16 1.0064 1.1463 0.01%
2020-10-09 1.0063 1.1462 0.05%
2020-09-30 1.0058 1.1457 0.04%
2020-09-25 1.0054 1.1453 0.03%
2020-09-18 1.0051 1.1450 0.11%
2020-09-17 1.0040 1.1439 -0.04%
2020-09-16 1.0044 1.1443 -0.01%
2020-09-15 1.0045 1.1444 0.22%
2020-09-14 1.0023 1.1422 -0.04%
2020-09-11 1.0027 1.1426 -0.20%
2020-09-10 1.0047 1.1446 0.28%
2020-09-09 1.0019 1.1418 0.06%
2020-09-08 1.0013 1.1412 0.01%
2020-09-07 1.0012 1.1411 -0.03%
2020-09-04 1.0015 1.1414 -0.05%
2020-09-03 1.0020 1.1419 -0.01%
2020-09-02 1.0021 1.1420 -0.10%
2020-09-01 1.0031 1.1430 -0.03%
2020-08-31 1.0034 1.1433 0.05%
2020-08-28 1.0029 1.1428 0.00%
2020-08-27 1.0029 1.1428 0.02%
2020-08-26 1.0027 1.1426 -0.02%
2020-08-25 1.0029 1.1428 -0.04%
2020-08-24 1.0033 1.1432 -0.01%
2020-08-21 1.0034 1.1433 0.09%
2020-08-14 1.0025 1.1424 0.14%
2020-08-07 1.0481 1.1410 0.05%
2020-07-31 1.0476 1.1405 -0.08%
2020-07-24 1.0484 1.1413 0.17%
2020-07-17 1.0466 1.1395 0.08%
2020-07-10 1.0458 1.1387 -0.66%
2020-07-03 1.0527 1.1456 -0.13%
2020-06-30 1.0541 1.1470 0.16%
2020-06-24 1.0524 1.1453 0.03%
2020-06-19 1.0521 1.1450 -0.04%
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2020-06-05 1.0505 1.1434 -0.43%
2020-05-29 1.0550 1.1479 -0.51%
2020-05-22 1.0604 1.1533 0.08%
2020-05-15 1.0595 1.1524 0.11%
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