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万家玖盛债券C (万家玖盛C 004465) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0470

0.0049 0.47%
2020/03/27 00:00:00

万家玖盛债券C(004465)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-27 1.0470 1.1399 0.47%
2020-03-20 1.0421 1.1350 0.10%
2020-03-13 1.0411 1.1340 0.27%
2020-03-06 1.0383 1.1312 0.31%
2020-02-28 1.0351 1.1280 0.28%
2020-02-21 1.0322 1.1251 -0.01%
2020-02-14 1.0323 1.1252 -0.01%
2020-02-07 1.0324 1.1253 1.02%
2020-01-23 1.0220 1.1149 0.73%
2020-01-17 1.0146 1.1075 0.10%
2020-01-10 1.0136 1.1065 0.44%
2020-01-03 1.0092 1.1021 -0.07%
2019-12-31 1.0099 1.1028 -0.01%
2019-12-27 1.0100 1.1029 0.34%
2019-12-20 1.0066 1.0995 0.04%
2019-12-13 1.0062 1.0991 0.05%
2019-12-06 1.0057 1.0986 0.02%
2019-11-29 1.0055 1.0984 0.10%
2019-11-22 1.0045 1.0974 0.05%
2019-11-21 1.0040 1.0969 -0.02%
2019-11-20 1.0042 1.0971 0.05%
2019-11-19 1.0037 1.0966 0.05%
2019-11-18 1.0032 1.0961 0.14%
2019-11-15 1.0018 1.0947 0.01%
2019-11-14 1.0017 1.0946 0.00%
2019-11-13 1.0017 1.0946 0.01%
2019-11-12 1.0016 1.0945 0.01%
2019-11-11 1.0015 1.0944 0.01%
2019-11-08 1.0014 1.0943 0.10%
2019-11-07 1.0004 1.0933 -0.09%
2019-11-06 1.0013 1.0942 0.05%
2019-11-05 1.0008 1.0937 0.13%
2019-11-04 0.9995 1.0924 0.03%
2019-11-01 0.9992 1.0921 0.05%
2019-10-31 0.9987 1.0916 -0.05%
2019-10-30 0.9992 1.0921 -0.04%
2019-10-29 0.9996 1.0925 -0.08%
2019-10-28 1.0004 1.0933 0.02%
2019-10-25 1.0002 1.0931 0.08%
2019-10-18 0.9994 1.0923 -0.04%
2019-10-11 1.0408 1.0927 -0.16%
2019-09-30 1.0425 1.0944 0.23%
2019-09-27 1.0401 1.0920 0.09%
2019-09-20 1.0392 1.0911 -0.01%
2019-09-12 1.0393 1.0912 -0.19%
2019-09-06 1.0413 1.0932 0.36%
2019-08-30 1.0376 1.0895 -0.05%
2019-08-23 1.0381 1.0900 0.03%
2019-08-16 1.0378 1.0897 0.04%
2019-08-09 1.0374 1.0893 0.25%
2019-08-02 1.0348 1.0867 0.25%
2019-07-26 1.0322 1.0841 0.07%
2019-07-19 1.0315 1.0834 0.00%
2019-07-12 1.0315 1.0834 0.12%
2019-07-05 1.0303 1.0822 0.19%
2019-06-30 1.0283 1.0802 0.02%
2019-06-28 1.0281 1.0800 0.18%
2019-06-21 1.0263 1.0782 0.17%
2019-06-14 1.0246 1.0765 0.14%
2019-06-06 1.0232 1.0751 0.20%
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