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中银证券瑞享混合A (中银瑞享A 004551) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0630

-0.0003 -0.03%
2019/07/19 00:00:00

中银证券瑞享混合A(004551)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-07-05 1.0633 1.0633 -0.06%
2019-07-04 1.0639 1.0639 -0.03%
2019-07-03 1.0642 1.0642 -0.13%
2019-07-02 1.0656 1.0656 0.30%
2019-07-01 1.0624 1.0624 3.62%
2019-06-30 1.0253 1.0253 0.00%
2019-06-28 1.0253 1.0253 -1.50%
2019-06-27 1.0409 1.0409 0.31%
2019-06-26 1.0377 1.0377 0.50%
2019-06-25 1.0325 1.0325 -1.28%
2019-06-24 1.0459 1.0459 -0.31%
2019-06-21 1.0492 1.0492 1.17%
2019-06-20 1.0371 1.0371 1.12%
2019-06-19 1.0256 1.0256 0.81%
2019-06-18 1.0174 1.0174 0.33%
2019-06-17 1.0141 1.0141 -0.08%
2019-06-14 1.0149 1.0149 -1.82%
2019-06-13 1.0337 1.0337 0.45%
2019-06-12 1.0291 1.0291 -0.88%
2019-06-11 1.0382 1.0382 3.42%
2019-06-10 1.0039 1.0039 1.82%
2019-06-06 0.9860 0.9860 -3.50%
2019-05-31 1.0218 1.0218 0.91%
2019-05-24 1.0126 1.0126 -3.15%
2019-05-17 1.0455 1.0455 -2.19%
2019-05-10 1.0689 1.0689 -4.49%
2019-04-30 1.1192 1.1192 -0.63%
2019-04-26 1.1263 1.1263 -6.40%
2019-04-19 1.2033 1.2033 1.67%
2019-04-12 1.1835 1.1835 -1.60%
2019-04-04 1.2028 1.2028 3.64%
2019-03-29 1.1605 1.1605 -1.43%
2019-03-22 1.1773 1.1773 3.17%
2019-03-15 1.1411 1.1411 1.71%
2019-03-08 1.1219 1.1219 3.25%
2019-03-01 1.0866 1.0866 4.36%
2019-02-22 1.0412 1.0412 4.08%
2019-02-15 1.0004 1.0004 6.46%
2019-02-01 0.9397 0.9397 -0.93%
2019-01-25 0.9485 0.9485 0.12%
2019-01-18 0.9474 0.9474 0.79%
2019-01-11 0.9400 0.9400 1.86%
2019-01-04 0.9228 0.9228 1.24%
2018-12-31 0.9115 0.9115 -0.01%
2018-12-28 0.9116 0.9116 -1.74%
2018-12-21 0.9277 0.9277 -2.07%
2018-12-14 0.9473 0.9473 -1.43%
2018-12-07 0.9610 0.9610 1.47%
2018-11-30 0.9471 0.9471 0.61%
2018-11-23 0.9414 0.9414 -5.32%
2018-11-16 0.9943 0.9943 5.69%
2018-11-09 0.9408 0.9408 -0.01%
2018-11-02 0.9409 0.9409 4.50%
2018-10-26 0.9004 0.9004 1.75%
2018-10-19 0.8849 0.8849 -2.36%
2018-10-12 0.9063 0.9063 -6.56%
2018-09-28 0.9699 0.9699 0.31%
2018-09-21 0.9669 0.9669 1.45%
2018-09-14 0.9531 0.9531 -0.55%
2018-09-07 0.9584 0.9584 -0.15%
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