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中银证券瑞享混合C (中银瑞享C 004552) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0520

-0.0002 -0.02%
2019/07/19 00:00:00

中银证券瑞享混合C(004552)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-07-05 1.0522 1.0522 -0.06%
2019-07-04 1.0528 1.0528 -0.04%
2019-07-03 1.0532 1.0532 -0.12%
2019-07-02 1.0545 1.0545 0.30%
2019-07-01 1.0513 1.0513 3.62%
2019-06-30 1.0146 1.0146 -0.01%
2019-06-28 1.0147 1.0147 -1.50%
2019-06-27 1.0301 1.0301 0.31%
2019-06-26 1.0269 1.0269 0.49%
2019-06-25 1.0219 1.0219 -1.28%
2019-06-24 1.0351 1.0351 -0.32%
2019-06-21 1.0384 1.0384 1.17%
2019-06-20 1.0264 1.0264 1.12%
2019-06-19 1.0150 1.0150 0.79%
2019-06-18 1.0070 1.0070 0.33%
2019-06-17 1.0037 1.0037 -0.09%
2019-06-14 1.0046 1.0046 -1.82%
2019-06-13 1.0232 1.0232 0.45%
2019-06-12 1.0186 1.0186 -0.89%
2019-06-11 1.0277 1.0277 3.42%
2019-06-10 0.9937 0.9937 1.81%
2019-06-06 0.9760 0.9760 -3.52%
2019-05-31 1.0116 1.0116 0.91%
2019-05-24 1.0025 1.0025 -3.16%
2019-05-17 1.0352 1.0352 -2.20%
2019-05-10 1.0585 1.0585 -4.51%
2019-04-30 1.1085 1.1085 -0.64%
2019-04-26 1.1156 1.1156 -6.41%
2019-04-19 1.1920 1.1920 1.66%
2019-04-12 1.1725 1.1725 -1.61%
2019-04-04 1.1917 1.1917 3.64%
2019-03-29 1.1499 1.1499 -1.44%
2019-03-22 1.1667 1.1667 3.17%
2019-03-15 1.1309 1.1309 1.71%
2019-03-08 1.1119 1.1119 3.24%
2019-03-01 1.0770 1.0770 4.35%
2019-02-22 1.0321 1.0321 4.06%
2019-02-15 0.9918 0.9918 6.44%
2019-02-01 0.9318 0.9318 -0.94%
2019-01-25 0.9406 0.9406 0.10%
2019-01-18 0.9397 0.9397 0.78%
2019-01-11 0.9324 0.9324 1.86%
2019-01-04 0.9154 0.9154 1.23%
2018-12-31 0.9043 0.9043 0.00%
2018-12-28 0.9043 0.9043 -1.75%
2018-12-21 0.9204 0.9204 -2.09%
2018-12-14 0.9400 0.9400 -1.44%
2018-12-07 0.9537 0.9537 1.46%
2018-11-30 0.9400 0.9400 0.60%
2018-11-23 0.9344 0.9344 -5.33%
2018-11-16 0.9870 0.9870 5.67%
2018-11-09 0.9340 0.9340 -0.01%
2018-11-02 0.9341 0.9341 4.49%
2018-10-26 0.8940 0.8940 1.74%
2018-10-19 0.8787 0.8787 -2.38%
2018-10-12 0.9001 0.9001 -6.57%
2018-09-28 0.9634 0.9634 0.29%
2018-09-21 0.9606 0.9606 1.45%
2018-09-14 0.9469 0.9469 -0.56%
2018-09-07 0.9522 0.9522 -0.16%
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