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中科沃土沃安中短利率债券A (中科沃安A 004596) 开放型 债券型

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最新净值:1.0076

-0.0002 -0.02%
2020/08/12 00:00:00

中科沃土沃安中短利率债券A(004596)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-12 1.0076 1.1139 -0.02%
2020-08-11 1.0078 1.1141 0.00%
2020-08-10 1.0078 1.1141 0.00%
2020-08-07 1.0078 1.1141 0.01%
2020-08-06 1.0077 1.1140 -0.02%
2020-08-05 1.0079 1.1142 -0.04%
2020-08-04 1.0083 1.1146 0.03%
2020-08-03 1.0080 1.1143 0.12%
2020-07-31 1.0068 1.1131 0.02%
2020-07-30 1.0066 1.1129 -0.01%
2020-07-29 1.0067 1.1130 -0.01%
2020-07-28 1.0068 1.1131 -0.02%
2020-07-27 1.0070 1.1133 0.06%
2020-07-24 1.0064 1.1127 0.06%
2020-07-23 1.0058 1.1121 0.03%
2020-07-22 1.0055 1.1118 0.00%
2020-07-21 1.0055 1.1118 0.14%
2020-07-20 1.0041 1.1104 0.08%
2020-07-17 1.0033 1.1096 0.06%
2020-07-16 1.0027 1.1090 0.10%
2020-07-15 1.0017 1.1080 0.08%
2020-07-14 1.0009 1.1072 0.03%
2020-07-13 1.0006 1.1069 -0.04%
2020-07-10 1.0010 1.1073 0.00%
2020-07-09 1.0088 1.1073 -0.03%
2020-07-08 1.0091 1.1076 -0.01%
2020-07-07 1.0092 1.1077 -0.07%
2020-07-06 1.0099 1.1084 -0.05%
2020-07-03 1.0104 1.1089 -0.07%
2020-07-02 1.0111 1.1096 0.04%
2020-07-01 1.0107 1.1092 -0.01%
2020-06-30 1.0108 1.1093 0.03%
2020-06-29 1.0105 1.1090 -0.02%
2020-06-24 1.0107 1.1092 0.12%
2020-06-23 1.0095 1.1080 -0.05%
2020-06-22 1.0100 1.1085 -0.07%
2020-06-19 1.0107 1.1092 -0.01%
2020-06-18 1.0108 1.1093 -0.05%
2020-06-17 1.0113 1.1098 -0.05%
2020-06-16 1.0118 1.1103 -0.06%
2020-06-15 1.0124 1.1109 0.07%
2020-06-12 1.0117 1.1102 0.05%
2020-06-11 1.0112 1.1097 0.05%
2020-06-10 1.0107 1.1092 0.01%
2020-06-09 1.0106 1.1091 0.03%
2020-06-08 1.0103 1.1088 0.07%
2020-06-05 1.0096 1.1081 -0.07%
2020-06-04 1.0103 1.1088 -0.04%
2020-06-03 1.0107 1.1092 -0.15%
2020-06-02 1.0122 1.1107 -0.21%
2020-06-01 1.0143 1.1128 -0.02%
2020-05-29 1.0145 1.1130 0.00%
2020-05-28 1.0145 1.1130 0.01%
2020-05-27 1.0144 1.1129 -0.02%
2020-05-26 1.0146 1.1131 -0.13%
2020-05-25 1.0159 1.1144 -0.06%
2020-05-22 1.0165 1.1150 0.02%
2020-05-21 1.0163 1.1148 -0.01%
2020-05-20 1.0164 1.1149 -0.01%
2020-05-19 1.0165 1.1150 -0.01%
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