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前海开源润和债券A (前海润和A 004602) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1292

0.0013 0.12%
2021/03/01 00:00:00

前海开源润和债券A(004602)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-01 1.1292 1.1642 0.12%
2021-02-26 1.1279 1.1629 -0.03%
2021-02-25 1.1282 1.1632 -0.01%
2021-02-24 1.1283 1.1633 0.05%
2021-02-23 1.1277 1.1627 0.06%
2021-02-22 1.1270 1.1620 0.03%
2021-02-19 1.1267 1.1617 0.12%
2021-02-18 1.1253 1.1603 -0.06%
2021-02-10 1.1260 1.1610 0.01%
2021-02-09 1.1259 1.1609 0.11%
2021-02-08 1.1247 1.1597 -0.02%
2021-02-05 1.1249 1.1599 -0.01%
2021-02-04 1.1250 1.1600 -0.16%
2021-02-03 1.1268 1.1618 -0.16%
2021-02-02 1.1286 1.1636 -0.04%
2021-02-01 1.1290 1.1640 0.12%
2021-01-29 1.1277 1.1627 0.05%
2021-01-28 1.1271 1.1621 -0.22%
2021-01-27 1.1296 1.1646 -0.04%
2021-01-26 1.1301 1.1651 -0.20%
2021-01-25 1.1324 1.1674 -0.06%
2021-01-22 1.1331 1.1681 0.04%
2021-01-21 1.1327 1.1677 0.11%
2021-01-20 1.1314 1.1664 0.08%
2021-01-19 1.1305 1.1655 0.02%
2021-01-18 1.1303 1.1653 -0.15%
2021-01-15 1.1320 1.1670 -0.19%
2021-01-14 1.1341 1.1691 0.01%
2021-01-13 1.1340 1.1690 0.14%
2021-01-12 1.1324 1.1674 0.06%
2021-01-11 1.1317 1.1667 -0.04%
2021-01-08 1.1321 1.1671 -0.03%
2021-01-07 1.1324 1.1674 0.08%
2021-01-06 1.1315 1.1665 0.04%
2021-01-05 1.1310 1.1660 0.14%
2021-01-04 1.1294 1.1644 -0.18%
2020-12-31 1.1314 1.1664 0.01%
2020-12-30 1.1313 1.1663 0.17%
2020-12-29 1.1294 1.1644 0.08%
2020-12-28 1.1285 1.1635 0.12%
2020-12-25 1.1272 1.1622 0.12%
2020-12-24 1.1259 1.1609 -0.07%
2020-12-23 1.1267 1.1617 0.03%
2020-12-22 1.1264 1.1614 0.16%
2020-12-21 1.1246 1.1596 0.16%
2020-12-18 1.1228 1.1578 0.01%
2020-12-17 1.1227 1.1577 0.03%
2020-12-16 1.1224 1.1574 0.09%
2020-12-15 1.1214 1.1564 0.11%
2020-12-14 1.1202 1.1552 0.05%
2020-12-11 1.1196 1.1546 -0.08%
2020-12-10 1.1205 1.1555 0.08%
2020-12-09 1.1196 1.1546 0.00%
2020-12-08 1.1196 1.1546 0.12%
2020-12-07 1.1183 1.1533 0.03%
2020-12-04 1.1180 1.1530 0.06%
2020-12-03 1.1173 1.1523 0.03%
2020-12-02 1.1170 1.1520 -0.07%
2020-12-01 1.1178 1.1528 -0.02%
2020-11-30 1.1180 1.1530 0.24%
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