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前海开源润和债券C (前海润和C 004603) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1261

-0.0004 -0.04%
2021/03/04 00:00:00

前海开源润和债券C(004603)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-04 1.1261 1.1511 -0.04%
2021-03-03 1.1265 1.1515 0.00%
2021-03-02 1.1265 1.1515 0.00%
2021-03-01 1.1265 1.1515 0.12%
2021-02-26 1.1252 1.1502 -0.03%
2021-02-25 1.1255 1.1505 -0.02%
2021-02-24 1.1257 1.1507 0.06%
2021-02-23 1.1250 1.1500 0.05%
2021-02-22 1.1244 1.1494 0.04%
2021-02-19 1.1240 1.1490 0.12%
2021-02-18 1.1226 1.1476 -0.06%
2021-02-10 1.1233 1.1483 0.00%
2021-02-09 1.1233 1.1483 0.11%
2021-02-08 1.1221 1.1471 -0.01%
2021-02-05 1.1222 1.1472 -0.02%
2021-02-04 1.1224 1.1474 -0.15%
2021-02-03 1.1241 1.1491 -0.17%
2021-02-02 1.1260 1.1510 -0.04%
2021-02-01 1.1264 1.1514 0.12%
2021-01-29 1.1251 1.1501 0.05%
2021-01-28 1.1245 1.1495 -0.22%
2021-01-27 1.1270 1.1520 -0.04%
2021-01-26 1.1275 1.1525 -0.20%
2021-01-25 1.1298 1.1548 -0.06%
2021-01-22 1.1305 1.1555 0.04%
2021-01-21 1.1301 1.1551 0.12%
2021-01-20 1.1288 1.1538 0.08%
2021-01-19 1.1279 1.1529 0.02%
2021-01-18 1.1277 1.1527 -0.15%
2021-01-15 1.1294 1.1544 -0.19%
2021-01-14 1.1315 1.1565 0.01%
2021-01-13 1.1314 1.1564 0.14%
2021-01-12 1.1298 1.1548 0.05%
2021-01-11 1.1292 1.1542 -0.04%
2021-01-08 1.1296 1.1546 -0.03%
2021-01-07 1.1299 1.1549 0.09%
2021-01-06 1.1289 1.1539 0.04%
2021-01-05 1.1284 1.1534 0.14%
2021-01-04 1.1268 1.1518 -0.18%
2020-12-31 1.1288 1.1538 0.01%
2020-12-30 1.1287 1.1537 0.16%
2020-12-29 1.1269 1.1519 0.08%
2020-12-28 1.1260 1.1510 0.12%
2020-12-25 1.1247 1.1497 0.12%
2020-12-24 1.1234 1.1484 -0.07%
2020-12-23 1.1242 1.1492 0.03%
2020-12-22 1.1239 1.1489 0.16%
2020-12-21 1.1221 1.1471 0.16%
2020-12-18 1.1203 1.1453 0.01%
2020-12-17 1.1202 1.1452 0.03%
2020-12-16 1.1199 1.1449 0.09%
2020-12-15 1.1189 1.1439 0.10%
2020-12-14 1.1178 1.1428 0.05%
2020-12-11 1.1172 1.1422 -0.07%
2020-12-10 1.1180 1.1430 0.07%
2020-12-09 1.1172 1.1422 0.00%
2020-12-08 1.1172 1.1422 0.13%
2020-12-07 1.1158 1.1408 0.02%
2020-12-04 1.1156 1.1406 0.07%
2020-12-03 1.1148 1.1398 0.02%
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