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中欧电子信息产业沪港深股票A (中欧电子A 004616) 开放型 股票型

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最新净值:1.4258

-0.0439 -2.99%
2019/09/17 00:00:00

中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-18 1.4125 1.4125 -0.93%
2019-09-17 1.4258 1.4258 -2.99%
2019-09-16 1.4697 1.4697 0.53%
2019-09-12 1.4619 1.4619 0.56%
2019-09-11 1.4538 1.4538 -1.12%
2019-09-10 1.4702 1.4702 -2.31%
2019-09-09 1.5049 1.5049 3.89%
2019-09-06 1.4485 1.4485 0.70%
2019-09-05 1.4384 1.4384 2.01%
2019-09-04 1.4101 1.4101 0.90%
2019-09-03 1.3975 1.3975 1.31%
2019-09-02 1.3794 1.3794 4.37%
2019-08-30 1.3216 1.3216 -0.94%
2019-08-29 1.3342 1.3342 0.85%
2019-08-28 1.3230 1.3230 -0.32%
2019-08-27 1.3272 1.3272 2.15%
2019-08-26 1.2993 1.2993 -0.47%
2019-08-23 1.3054 1.3054 -0.53%
2019-08-22 1.3123 1.3123 0.50%
2019-08-21 1.3058 1.3058 0.25%
2019-08-20 1.3026 1.3026 -0.74%
2019-08-19 1.3123 1.3123 4.19%
2019-08-16 1.2595 1.2595 0.09%
2019-08-15 1.2584 1.2584 1.72%
2019-08-14 1.2371 1.2371 0.40%
2019-08-13 1.2322 1.2322 -1.15%
2019-08-12 1.2465 1.2465 4.20%
2019-08-09 1.1962 1.1962 -1.19%
2019-08-08 1.2106 1.2106 1.83%
2019-08-07 1.1889 1.1889 -1.54%
2019-08-06 1.2075 1.2075 -0.58%
2019-08-05 1.2146 1.2146 -1.47%
2019-08-02 1.2327 1.2327 -1.05%
2019-08-01 1.2458 1.2458 -0.25%
2019-07-31 1.2489 1.2489 0.68%
2019-07-30 1.2405 1.2405 -0.30%
2019-07-29 1.2442 1.2442 1.31%
2019-07-26 1.2281 1.2281 -0.10%
2019-07-25 1.2293 1.2293 1.99%
2019-07-24 1.2053 1.2053 2.35%
2019-07-23 1.1776 1.1776 2.62%
2019-07-22 1.1475 1.1475 -1.28%
2019-07-19 1.1624 1.1624 0.22%
2019-07-18 1.1599 1.1599 -2.32%
2019-07-17 1.1875 1.1875 -0.39%
2019-07-16 1.1922 1.1922 0.01%
2019-07-15 1.1921 1.1921 2.74%
2019-07-12 1.1603 1.1603 -0.94%
2019-07-11 1.1713 1.1713 -0.94%
2019-07-10 1.1824 1.1824 0.22%
2019-07-09 1.1798 1.1798 0.25%
2019-07-08 1.1768 1.1768 -2.86%
2019-07-05 1.2114 1.2114 0.80%
2019-07-04 1.2018 1.2018 -0.35%
2019-07-03 1.2060 1.2060 -1.39%
2019-07-02 1.2230 1.2230 -0.28%
2019-07-01 1.2264 1.2264 3.18%
2019-06-30 1.1886 1.1886 -0.01%
2019-06-28 1.1887 1.1887 -0.58%
2019-06-27 1.1956 1.1956 1.75%
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