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红塔红土盛商一年定开债券A (红塔盛商A 004708) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0409

0.0114 1.11%
2021/02/19 00:00:00

红塔红土盛商一年定开债券A(004708)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-19 1.0409 1.2009 1.11%
2021-02-10 1.0295 1.1895 3.04%
2021-02-05 0.9991 1.1591 -2.46%
2021-01-29 1.0243 1.1843 -3.84%
2021-01-22 1.0652 1.2252 1.85%
2021-01-15 1.0459 1.2059 -0.26%
2021-01-08 1.0486 1.2086 1.37%
2020-12-31 1.0344 1.1944 1.92%
2020-12-25 1.0149 1.1749 -0.69%
2020-12-18 1.0220 1.1820 0.01%
2020-12-11 1.0219 1.1819 -2.24%
2020-12-04 1.0453 1.2053 0.59%
2020-11-27 1.0392 1.1992 -0.45%
2020-11-23 1.0439 1.2039 0.83%
2020-11-20 1.0353 1.1953 0.40%
2020-11-19 1.0312 1.1912 -0.04%
2020-11-18 1.0316 1.1916 -0.16%
2020-11-17 1.0333 1.1933 -0.63%
2020-11-16 1.0399 1.1999 0.58%
2020-11-13 1.0339 1.1939 -0.81%
2020-11-12 1.0423 1.2023 0.26%
2020-11-11 1.0396 1.1996 -0.46%
2020-11-10 1.0444 1.2044 -0.64%
2020-11-09 1.0511 1.2111 0.88%
2020-11-06 1.0419 1.2019 0.05%
2020-11-05 1.0414 1.2014 0.99%
2020-11-04 1.0312 1.1912 0.13%
2020-11-03 1.0299 1.1899 0.57%
2020-11-02 1.0241 1.1841 0.11%
2020-10-30 1.0230 1.1830 -0.83%
2020-10-29 1.0316 1.1916 -0.08%
2020-10-28 1.0324 1.1924 0.13%
2020-10-27 1.0311 1.1911 0.31%
2020-10-26 1.0279 1.1879 -0.09%
2020-10-23 1.0288 1.1888 -0.41%
2020-10-16 1.0330 1.1930 -0.17%
2020-10-09 1.0348 1.1948 0.76%
2020-09-30 1.0270 1.1870 0.71%
2020-09-25 1.0198 1.1798 -2.00%
2020-09-18 1.0406 1.2006 0.47%
2020-09-11 1.0357 1.1957 -2.12%
2020-09-04 1.0581 1.2181 0.13%
2020-08-28 1.0567 1.2167 0.19%
2020-08-21 1.0847 1.2147 -0.16%
2020-08-14 1.0864 1.2164 -1.23%
2020-08-07 1.0999 1.2299 0.27%
2020-07-31 1.0969 1.2269 3.98%
2020-07-24 1.1049 1.1849 0.54%
2020-07-17 1.0990 1.1790 -2.87%
2020-07-10 1.1315 1.2115 4.66%
2020-07-03 1.0811 1.1611 3.56%
2020-06-30 1.0439 1.1239 0.59%
2020-06-24 1.0378 1.1178 0.18%
2020-06-19 1.0359 1.1159 1.72%
2020-06-12 1.0184 1.0984 -0.27%
2020-06-05 1.0212 1.1012 1.04%
2020-05-29 1.0107 1.0907 1.53%
2020-05-22 0.9955 1.0755 -1.46%
2020-05-15 1.0103 1.0903 -1.17%
2020-05-08 1.0223 1.1023 0.33%
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