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红塔红土盛商一年定开债券A (红塔盛商A 004708) 开放型 债券型 发起式基金

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最新净值:0.9882

-0.0090 -0.90%
2020/03/27 00:00:00

红塔红土盛商一年定开债券A(004708)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-27 0.9882 1.0682 -0.90%
2020-03-20 0.9972 1.0772 -2.73%
2020-03-13 1.0252 1.1052 -3.60%
2020-03-06 1.1135 1.1435 2.29%
2020-02-28 1.0886 1.1186 -2.51%
2020-02-21 1.1166 1.1466 4.51%
2020-02-14 1.0684 1.0984 0.92%
2020-02-07 1.0587 1.0887 1.21%
2020-01-23 1.0460 1.0760 -0.11%
2020-01-17 1.0471 1.0771 1.15%
2020-01-10 1.0352 1.0652 0.30%
2020-01-03 1.0321 1.0621 0.09%
2019-12-31 1.0312 1.0612 0.09%
2019-12-27 1.0303 1.0603 0.11%
2019-12-20 1.0292 1.0592 0.00%
2019-12-13 1.0292 1.0592 -0.05%
2019-12-06 1.0297 1.0597 0.15%
2019-11-29 1.0582 1.0582 0.04%
2019-11-22 1.0578 1.0578 0.17%
2019-11-15 1.0560 1.0560 0.09%
2019-11-08 1.0550 1.0550 0.11%
2019-11-01 1.0538 1.0538 -0.02%
2019-10-25 1.0540 1.0540 0.15%
2019-10-24 1.0524 1.0524 -0.01%
2019-10-23 1.0525 1.0525 -0.03%
2019-10-22 1.0528 1.0528 0.08%
2019-10-21 1.0520 1.0520 -0.02%
2019-10-18 1.0522 1.0522 0.02%
2019-10-17 1.0520 1.0520 0.01%
2019-10-16 1.0519 1.0519 -0.02%
2019-10-15 1.0521 1.0521 -0.09%
2019-10-14 1.0530 1.0530 0.04%
2019-10-11 1.0526 1.0526 0.04%
2019-10-10 1.0522 1.0522 0.05%
2019-10-09 1.0517 1.0517 -0.02%
2019-10-08 1.0519 1.0519 0.06%
2019-09-30 1.0513 1.0513 0.05%
2019-09-27 1.0508 1.0508 0.07%
2019-09-26 1.0501 1.0501 -0.05%
2019-09-25 1.0506 1.0506 -0.03%
2019-09-24 1.0509 1.0509 0.02%
2019-09-23 1.0507 1.0507 -0.01%
2019-09-20 1.0508 1.0508 0.04%
2019-09-12 1.0504 1.0504 0.02%
2019-09-06 1.0502 1.0502 0.03%
2019-08-30 1.0499 1.0499 -0.04%
2019-08-23 1.0503 1.0503 0.11%
2019-08-16 1.0491 1.0491 0.01%
2019-08-09 1.0490 1.0490 0.09%
2019-08-02 1.0481 1.0481 0.16%
2019-07-26 1.0464 1.0464 0.07%
2019-07-19 1.0457 1.0457 0.06%
2019-07-12 1.0451 1.0451 0.11%
2019-07-05 1.0439 1.0439 0.07%
2019-06-30 1.0432 1.0432 0.02%
2019-06-28 1.0430 1.0430 0.12%
2019-06-21 1.0418 1.0418 0.31%
2019-06-14 1.0386 1.0386 0.27%
2019-06-06 1.0358 1.0358 -0.03%
2019-05-31 1.0361 1.0361 0.00%
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