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国寿安保稳泰一年定开混合C (国寿稳泰C 004773) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.3023

0.0049 0.38%
2021/01/22 00:00:00

国寿安保稳泰一年定开混合C(004773)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-22 1.3023 1.3303 0.38%
2021-01-15 1.2974 1.3254 -0.33%
2021-01-08 1.3017 1.3297 0.86%
2020-12-31 1.2906 1.3186 1.05%
2020-12-25 1.2772 1.3052 0.37%
2020-12-18 1.3005 1.3005 0.45%
2020-12-11 1.2947 1.2947 -0.62%
2020-12-04 1.3028 1.3028 0.32%
2020-11-27 1.2987 1.2987 0.62%
2020-11-20 1.2907 1.2907 0.11%
2020-11-13 1.2893 1.2893 -0.17%
2020-11-06 1.2915 1.2915 1.28%
2020-10-30 1.2752 1.2752 0.32%
2020-10-23 1.2711 1.2711 0.07%
2020-10-16 1.2702 1.2702 0.73%
2020-10-09 1.2610 1.2610 0.20%
2020-09-30 1.2585 1.2585 0.11%
2020-09-25 1.2571 1.2571 -0.66%
2020-09-18 1.2655 1.2655 0.27%
2020-09-17 1.2621 1.2621 0.06%
2020-09-16 1.2613 1.2613 -0.04%
2020-09-15 1.2618 1.2618 0.21%
2020-09-14 1.2592 1.2592 0.09%
2020-09-11 1.2581 1.2581 0.14%
2020-09-10 1.2563 1.2563 0.27%
2020-09-09 1.2529 1.2529 -0.56%
2020-09-08 1.2599 1.2599 -0.29%
2020-09-07 1.2636 1.2636 -0.59%
2020-09-04 1.2711 1.2711 -0.27%
2020-09-03 1.2746 1.2746 -0.18%
2020-09-02 1.2769 1.2769 -0.02%
2020-09-01 1.2772 1.2772 0.30%
2020-08-31 1.2734 1.2734 -0.28%
2020-08-28 1.2770 1.2770 0.90%
2020-08-27 1.2656 1.2656 0.16%
2020-08-26 1.2636 1.2636 -0.06%
2020-08-25 1.2644 1.2644 0.08%
2020-08-24 1.2634 1.2634 0.19%
2020-08-21 1.2610 1.2610 0.17%
2020-08-14 1.2589 1.2589 0.25%
2020-08-07 1.2558 1.2558 0.03%
2020-07-31 1.2554 1.2554 2.37%
2020-07-24 1.2263 1.2263 0.46%
2020-07-17 1.2207 1.2207 1.68%
2020-07-10 1.2005 1.2005 1.11%
2020-07-03 1.1873 1.1873 1.47%
2020-06-30 1.1701 1.1701 -0.03%
2020-06-24 1.1704 1.1704 0.29%
2020-06-19 1.1670 1.1670 1.30%
2020-06-12 1.1520 1.1520 0.44%
2020-06-05 1.1470 1.1470 -0.04%
2020-05-29 1.1475 1.1475 -0.02%
2020-05-22 1.1477 1.1477 -0.24%
2020-05-15 1.1505 1.1505 -0.46%
2020-05-08 1.1558 1.1558 0.11%
2020-04-30 1.1545 1.1545 0.78%
2020-04-24 1.1456 1.1456 0.52%
2020-04-17 1.1397 1.1397 0.55%
2020-04-10 1.1335 1.1335 1.39%
2020-04-03 1.1180 1.1180 0.28%
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