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浦银安盛安久回报定开混合A (浦银安久A 004801) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0101

-0.0039 -0.38%
2021/06/18 00:00:00

浦银安盛安久回报定开混合A(004801)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-18 1.0101 1.2026 -0.38%
2021-06-11 1.0140 1.2065 -0.49%
2021-06-04 1.0190 1.2115 0.80%
2021-05-28 1.0109 1.2034 0.36%
2021-05-21 1.0073 1.1998 0.68%
2021-05-14 1.0005 1.1930 0.05%
2021-05-13 1.0000 1.1925 -0.04%
2021-05-12 1.0004 1.1929 0.13%
2021-05-11 0.9991 1.1916 0.27%
2021-05-10 0.9964 1.1889 0.00%
2021-05-07 0.9964 1.1889 -0.53%
2021-04-30 1.0017 1.1942 -0.12%
2021-04-23 1.0479 1.1954 0.54%
2021-04-16 1.0423 1.1898 -0.34%
2021-04-09 1.0459 1.1934 -0.63%
2021-04-02 1.0525 1.2000 0.75%
2021-03-26 1.0447 1.1922 0.29%
2021-03-19 1.0417 1.1892 -0.53%
2021-03-12 1.0472 1.1947 -0.52%
2021-03-05 1.0527 1.2002 -1.04%
2021-02-26 1.0638 1.2113 -3.62%
2021-02-19 1.1037 1.2512 -1.08%
2021-02-10 1.1157 1.2632 1.97%
2021-02-05 1.0941 1.2416 1.32%
2021-01-29 1.0798 1.2273 -1.04%
2021-01-22 1.0912 1.2387 1.15%
2021-01-15 1.2188 1.2263 -0.87%
2021-01-08 1.2295 1.2370 1.82%
2020-12-31 1.2075 1.2150 1.20%
2020-12-25 1.1932 1.2007 0.40%
2020-12-18 1.1884 1.1959 1.70%
2020-12-11 1.1685 1.1760 -0.03%
2020-12-04 1.1689 1.1764 1.11%
2020-11-27 1.1561 1.1636 -0.03%
2020-11-20 1.1565 1.1640 -0.09%
2020-11-13 1.1575 1.1650 0.16%
2020-11-06 1.1557 1.1632 0.54%
2020-10-30 1.1495 1.1570 0.99%
2020-10-23 1.1382 1.1457 -0.84%
2020-10-16 1.1478 1.1553 0.57%
2020-10-09 1.1413 1.1488 0.41%
2020-09-30 1.1366 1.1441 0.31%
2020-09-25 1.1331 1.1406 -0.45%
2020-09-18 1.1382 1.1457 -0.28%
2020-09-11 1.1414 1.1489 -0.66%
2020-09-04 1.1490 1.1565 -0.58%
2020-08-28 1.1557 1.1632 1.11%
2020-08-21 1.1430 1.1505 0.41%
2020-08-14 1.1383 1.1458 -0.12%
2020-08-07 1.1397 1.1472 -0.82%
2020-07-31 1.1491 1.1566 1.19%
2020-07-24 1.1356 1.1431 0.05%
2020-07-17 1.1350 1.1425 -0.59%
2020-07-10 1.1417 1.1492 1.00%
2020-07-03 1.1304 1.1379 0.14%
2020-06-30 1.1288 1.1363 0.80%
2020-06-24 1.1198 1.1273 0.17%
2020-06-19 1.1179 1.1254 0.59%
2020-06-12 1.1113 1.1188 0.62%
2020-06-05 1.1045 1.1120 -0.05%
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