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浦银安盛安久回报定开混合A (浦银安久A 004801) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1017

0.0006 0.05%
2020/05/22 00:00:00

浦银安盛安久回报定开混合A(004801)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-22 1.1017 1.1092 0.05%
2020-05-15 1.1011 1.1086 0.24%
2020-05-08 1.0985 1.1060 0.20%
2020-05-06 1.0963 1.1038 0.09%
2020-04-30 1.0953 1.1028 0.03%
2020-04-29 1.0950 1.1025 -0.12%
2020-04-28 1.0963 1.1038 0.20%
2020-04-27 1.0941 1.1016 0.05%
2020-04-24 1.0935 1.1010 0.12%
2020-04-17 1.0922 1.0997 0.55%
2020-04-10 1.0862 1.0937 0.50%
2020-04-03 1.0808 1.0883 0.58%
2020-03-27 1.0746 1.0821 0.59%
2020-03-20 1.0683 1.0758 -1.61%
2020-03-13 1.0858 1.0933 -1.83%
2020-03-06 1.1060 1.1135 1.18%
2020-02-28 1.0931 1.1006 -1.58%
2020-02-21 1.1106 1.1181 1.84%
2020-02-14 1.0905 1.0980 0.74%
2020-02-07 1.0825 1.0900 -0.25%
2020-01-23 1.0852 1.0927 -0.66%
2020-01-17 1.0924 1.0999 0.48%
2020-01-10 1.0872 1.0947 0.41%
2020-01-03 1.0828 1.0903 -0.08%
2019-12-31 1.0837 1.0912 0.50%
2019-12-27 1.0783 1.0858 -0.02%
2019-12-20 1.0785 1.0860 -0.03%
2019-12-13 1.0788 1.0863 0.20%
2019-12-06 1.0767 1.0842 0.79%
2019-11-29 1.0683 1.0758 -0.52%
2019-11-22 1.0739 1.0814 -0.60%
2019-11-15 1.0804 1.0879 -0.27%
2019-11-08 1.0833 1.0908 0.20%
2019-11-01 1.0811 1.0886 0.62%
2019-10-25 1.0744 1.0819 0.22%
2019-10-18 1.0720 1.0795 -0.33%
2019-10-11 1.0755 1.0830 0.75%
2019-09-30 1.0675 1.0750 -0.33%
2019-09-27 1.0710 1.0785 -0.45%
2019-09-20 1.0758 1.0833 0.05%
2019-09-12 1.0753 1.0828 -0.30%
2019-09-06 1.0785 1.0860 1.14%
2019-08-30 1.0663 1.0738 0.34%
2019-08-23 1.0627 1.0702 0.73%
2019-08-16 1.0550 1.0625 0.62%
2019-08-09 1.0485 1.0560 -0.29%
2019-08-02 1.0515 1.0590 -0.25%
2019-07-26 1.0541 1.0616 0.41%
2019-07-19 1.0498 1.0573 -0.04%
2019-07-12 1.0502 1.0577 -0.28%
2019-07-05 1.0531 1.0606 0.44%
2019-06-30 1.0485 1.0560 0.01%
2019-06-28 1.0484 1.0559 0.35%
2019-06-21 1.0447 1.0522 1.03%
2019-06-14 1.0341 1.0416 0.72%
2019-06-06 1.0267 1.0342 -0.37%
2019-05-31 1.0305 1.0380 0.33%
2019-05-24 1.0271 1.0346 -0.23%
2019-05-17 1.0295 1.0370 0.14%
2019-05-10 1.0281 1.0356 -0.46%
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