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上投安裕回报混合A (上投安裕A 004823) 开放型 混合型

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最新净值:1.3757

-0.0020 -0.15%
2021/01/22 00:00:00

上投安裕回报混合A(004823)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-22 1.3757 1.3757 -0.15%
2021-01-21 1.3777 1.3777 0.06%
2021-01-20 1.3769 1.3769 0.10%
2021-01-19 1.3755 1.3755 -0.07%
2021-01-18 1.3765 1.3765 0.22%
2021-01-15 1.3735 1.3735 -0.01%
2021-01-14 1.3736 1.3736 -0.01%
2021-01-13 1.3737 1.3737 -0.06%
2021-01-12 1.3745 1.3745 0.48%
2021-01-11 1.3680 1.3680 -0.33%
2021-01-08 1.3725 1.3725 -0.12%
2021-01-07 1.3741 1.3741 0.30%
2021-01-06 1.3700 1.3700 0.09%
2021-01-05 1.3687 1.3687 0.49%
2021-01-04 1.3620 1.3620 0.18%
2020-12-31 1.3596 1.3596 0.20%
2020-12-30 1.3569 1.3569 0.35%
2020-12-29 1.3522 1.3522 -0.04%
2020-12-28 1.3528 1.3528 0.10%
2020-12-25 1.3514 1.3514 0.33%
2020-12-24 1.3469 1.3469 -0.11%
2020-12-23 1.3484 1.3484 0.07%
2020-12-22 1.3474 1.3474 -0.17%
2020-12-21 1.3497 1.3497 0.11%
2020-12-18 1.3482 1.3482 -0.07%
2020-12-17 1.3492 1.3492 0.16%
2020-12-16 1.3471 1.3471 0.09%
2020-12-15 1.3459 1.3459 -0.01%
2020-12-14 1.3460 1.3460 0.14%
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2020-12-02 1.3444 1.3444 -0.01%
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2020-11-27 1.3390 1.3390 0.07%
2020-11-26 1.3381 1.3381 0.02%
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2020-11-24 1.3402 1.3402 -0.02%
2020-11-23 1.3405 1.3405 0.38%
2020-11-20 1.3354 1.3354 0.03%
2020-11-19 1.3350 1.3350 0.09%
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