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中融鑫价值混合A (中融价值A 004836) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9839

0.0084 0.86%
2019/11/18 00:00:00

中融鑫价值混合A(004836)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-12 0.9851 0.9851 0.29%
2019-09-11 0.9823 0.9823 0.03%
2019-09-10 0.9820 0.9820 0.04%
2019-09-09 0.9816 0.9816 0.34%
2019-09-16 0.9801 0.9801 -0.51%
2019-09-06 0.9783 0.9783 0.30%
2019-09-05 0.9754 0.9754 0.34%
2019-08-19 0.9742 0.9742 0.90%
2019-08-21 0.9729 0.9729 0.02%
2019-08-22 0.9728 0.9728 -0.01%
2019-08-20 0.9727 0.9727 -0.15%
2019-08-23 0.9724 0.9724 -0.04%
2019-09-04 0.9721 0.9721 0.38%
2019-09-19 0.9720 0.9720 0.24%
2019-10-14 0.9717 0.9717 0.31%
2019-09-20 0.9716 0.9716 -0.04%
2019-08-27 0.9715 0.9715 0.51%
2019-09-17 0.9711 0.9711 -0.92%
2019-10-15 0.9707 0.9707 -0.10%
2019-10-17 0.9699 0.9699 0.10%
2019-09-18 0.9697 0.9697 -0.14%
2019-07-30 0.9692 0.9692 0.36%
2019-10-16 0.9689 0.9689 -0.19%
2019-10-21 0.9689 0.9689 0.37%
2019-10-11 0.9687 0.9687 0.49%
2019-09-03 0.9684 0.9684 0.14%
2019-07-25 0.9672 0.9672 0.21%
2019-09-02 0.9670 0.9670 0.39%
2019-08-12 0.9668 0.9668 0.59%
2019-08-26 0.9666 0.9666 -0.60%
2019-08-28 0.9666 0.9666 -0.50%
2019-07-26 0.9663 0.9663 -0.09%
2019-08-15 0.9662 0.9662 0.25%
2019-09-23 0.9661 0.9661 -0.57%
2019-09-24 0.9660 0.9660 -0.01%
2019-07-29 0.9657 0.9657 -0.06%
2019-07-31 0.9656 0.9656 -0.37%
2019-08-16 0.9655 0.9655 -0.07%
2019-10-18 0.9653 0.9653 -0.47%
2019-07-24 0.9652 0.9652 0.63%
2019-08-01 0.9647 0.9647 -0.09%
2019-09-25 0.9642 0.9642 -0.19%
2019-10-10 0.9640 0.9640 0.19%
2019-08-14 0.9638 0.9638 0.10%
2019-08-08 0.9632 0.9632 1.38%
2019-08-30 0.9632 0.9632 0.02%
2019-08-29 0.9630 0.9630 -0.37%
2019-08-13 0.9628 0.9628 -0.41%
2019-09-27 0.9624 0.9624 0.07%
2019-10-08 0.9624 0.9624 0.10%
2019-10-09 0.9622 0.9622 -0.02%
2019-09-26 0.9617 0.9617 -0.26%
2019-09-30 0.9614 0.9614 -0.10%
2019-08-09 0.9611 0.9611 -0.22%
2019-08-02 0.9602 0.9602 -0.47%
2019-07-23 0.9592 0.9592 0.07%
2019-07-22 0.9585 0.9585 3.23%
2019-08-05 0.9547 0.9547 -0.57%
2019-08-06 0.9516 0.9516 -0.32%
2019-08-07 0.9501 0.9501 -0.16%
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